|
國泰亞洲成長基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
0.3753 |
-0.0007 |
-0.19% |
4.95% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
0.28% |
52.49% |
-15.90% |
13.47% |
22.90% |
0.94% |
-39.65% |
15.02% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
0.3753 |
-0.19% |
2024/03/13 |
0.3751 |
-0.16% |
2024/03/26 |
0.3760 |
-0.21% |
2024/03/12 |
0.3757 |
0.48% |
2024/03/25 |
0.3768 |
-0.48% |
2024/03/11 |
0.3739 |
-1.19% |
2024/03/22 |
0.3786 |
-0.03% |
2024/03/08 |
0.3784 |
-0.18% |
2024/03/21 |
0.3787 |
1.56% |
2024/03/07 |
0.3791 |
0.66% |
2024/03/20 |
0.3729 |
0.46% |
2024/03/06 |
0.3766 |
0.45% |
2024/03/19 |
0.3712 |
-0.38% |
2024/03/05 |
0.3749 |
-0.58% |
2024/03/18 |
0.3726 |
0.78% |
2024/03/04 |
0.3771 |
0.48% |
2024/03/15 |
0.3697 |
-1.20% |
2024/03/01 |
0.3753 |
1.21% |
2024/03/14 |
0.3742 |
-0.24% |
2024/02/29 |
0.3708 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
國泰亞洲成長基金/美元 |
-0.19% |
0.64% |
0.43% |
5.48% |
14.32% |
13.90% |
4.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|