國泰亞洲成長基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4032 0.0018 0.45% 5.41% 2025/02/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 0.28% 52.49% -15.90% 13.47% 22.90% 0.94% -39.65% 15.02% 6.96%

國泰亞洲成長基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/17 0.4032 0.45% 2025/02/04 0.3892 1.17%
2025/02/14 0.4014 0.70% 2025/02/03 0.3847 -4.40%
2025/02/13 0.3986 0.83% 2025/01/24 0.4024 0.55%
2025/02/12 0.3953 0.15% 2025/01/23 0.4002 0.20%
2025/02/11 0.3947 -0.20% 2025/01/22 0.3994 1.50%
2025/02/10 0.3955 0.03% 2025/01/21 0.3935 0.95%
2025/02/08 0.3954 -0.03% 2025/01/20 0.3898 1.38%
2025/02/07 0.3955 0.53% 2025/01/17 0.3845 0.16%
2025/02/06 0.3934 0.79% 2025/01/16 0.3839 1.48%
2025/02/05 0.3903 0.28% 2025/01/15 0.3783 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲成長基金/美元 0.45% 1.95% 4.86% 4.13% 5.14% 8.91% 5.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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