國泰亞洲成長基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3753 -0.0007 -0.19% 4.95% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 0.28% 52.49% -15.90% 13.47% 22.90% 0.94% -39.65% 15.02%

國泰亞洲成長基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 0.3753 -0.19% 2024/03/13 0.3751 -0.16%
2024/03/26 0.3760 -0.21% 2024/03/12 0.3757 0.48%
2024/03/25 0.3768 -0.48% 2024/03/11 0.3739 -1.19%
2024/03/22 0.3786 -0.03% 2024/03/08 0.3784 -0.18%
2024/03/21 0.3787 1.56% 2024/03/07 0.3791 0.66%
2024/03/20 0.3729 0.46% 2024/03/06 0.3766 0.45%
2024/03/19 0.3712 -0.38% 2024/03/05 0.3749 -0.58%
2024/03/18 0.3726 0.78% 2024/03/04 0.3771 0.48%
2024/03/15 0.3697 -1.20% 2024/03/01 0.3753 1.21%
2024/03/14 0.3742 -0.24% 2024/02/29 0.3708 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲成長基金/美元 -0.19% 0.64% 0.43% 5.48% 14.32% 13.90% 4.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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