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國泰亞洲成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6268 |
0.0102 |
1.65% |
20.68% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.28% |
52.49% |
-15.90% |
13.47% |
22.90% |
0.94% |
-39.65% |
15.02% |
6.96% |
35.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
0.6268 |
1.65% |
2026/01/29 |
0.5995 |
-1.07% |
| 2026/02/11 |
0.6166 |
0.42% |
2026/01/28 |
0.6060 |
1.34% |
| 2026/02/10 |
0.6140 |
0.85% |
2026/01/27 |
0.5980 |
2.56% |
| 2026/02/09 |
0.6088 |
3.71% |
2026/01/26 |
0.5831 |
-0.98% |
| 2026/02/06 |
0.5870 |
0.53% |
2026/01/23 |
0.5889 |
0.77% |
| 2026/02/05 |
0.5839 |
-2.11% |
2026/01/22 |
0.5844 |
1.25% |
| 2026/02/04 |
0.5965 |
-1.47% |
2026/01/21 |
0.5772 |
0.49% |
| 2026/02/03 |
0.6054 |
3.77% |
2026/01/20 |
0.5744 |
-0.69% |
| 2026/02/02 |
0.5834 |
-2.10% |
2026/01/19 |
0.5784 |
0.61% |
| 2026/01/30 |
0.5959 |
-0.60% |
2026/01/16 |
0.5749 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/美元 |
1.65% |
7.35% |
12.47% |
15.86% |
43.63% |
58.56% |
20.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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