|
|
|
國泰亞洲成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4049 |
0.0012 |
0.30% |
5.86% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.28% |
52.49% |
-15.90% |
13.47% |
22.90% |
0.94% |
-39.65% |
15.02% |
6.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
0.4049 |
0.30% |
2025/05/28 |
0.3903 |
-0.61% |
| 2025/06/11 |
0.4037 |
0.42% |
2025/05/27 |
0.3927 |
0.69% |
| 2025/06/10 |
0.4020 |
-0.15% |
2025/05/26 |
0.3900 |
0.05% |
| 2025/06/09 |
0.4026 |
1.26% |
2025/05/23 |
0.3898 |
1.06% |
| 2025/06/06 |
0.3976 |
-0.38% |
2025/05/22 |
0.3857 |
-0.13% |
| 2025/06/05 |
0.3991 |
-0.62% |
2025/05/21 |
0.3862 |
0.26% |
| 2025/06/04 |
0.4016 |
1.72% |
2025/05/20 |
0.3852 |
0.63% |
| 2025/06/03 |
0.3948 |
0.36% |
2025/05/19 |
0.3828 |
0.21% |
| 2025/06/02 |
0.3934 |
-0.10% |
2025/05/16 |
0.3820 |
0.39% |
| 2025/05/29 |
0.3938 |
0.90% |
2025/05/15 |
0.3805 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/美元 |
0.30% |
1.45% |
7.94% |
9.34% |
1.78% |
8.26% |
5.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
