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國泰亞洲成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5250 |
0.0051 |
0.98% |
37.25% |
2025/12/24 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.28% |
52.49% |
-15.90% |
13.47% |
22.90% |
0.94% |
-39.65% |
15.02% |
6.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
0.5250 |
0.98% |
2025/12/10 |
0.5325 |
0.72% |
| 2025/12/23 |
0.5199 |
0.17% |
2025/12/09 |
0.5287 |
-0.77% |
| 2025/12/22 |
0.5190 |
2.49% |
2025/12/08 |
0.5328 |
0.79% |
| 2025/12/19 |
0.5064 |
1.20% |
2025/12/05 |
0.5286 |
0.74% |
| 2025/12/18 |
0.5004 |
-0.46% |
2025/12/04 |
0.5247 |
0.90% |
| 2025/12/17 |
0.5027 |
0.08% |
2025/12/03 |
0.5200 |
0.23% |
| 2025/12/16 |
0.5023 |
-1.95% |
2025/12/02 |
0.5188 |
0.08% |
| 2025/12/15 |
0.5123 |
-2.21% |
2025/12/01 |
0.5184 |
-1.67% |
| 2025/12/12 |
0.5239 |
-0.74% |
2025/11/28 |
0.5272 |
0.32% |
| 2025/12/11 |
0.5278 |
-0.88% |
2025/11/27 |
0.5255 |
1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/美元 |
0.98% |
4.44% |
2.86% |
10.74% |
27.18% |
35.94% |
37.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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