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國泰亞洲成長基金/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.3320 |
0.0218 |
1.66% |
76.73% |
2026/06/17 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
1.3320 |
1.66% |
2026/06/03 |
1.2753 |
1.21% |
| 2026/06/16 |
1.3102 |
1.57% |
2026/06/02 |
1.2601 |
-1.33% |
| 2026/06/15 |
1.2900 |
5.93% |
2026/06/01 |
1.2771 |
1.68% |
| 2026/06/12 |
1.2178 |
3.01% |
2026/05/29 |
1.2560 |
2.83% |
| 2026/06/11 |
1.1822 |
1.16% |
2026/05/28 |
1.2214 |
0.40% |
| 2026/06/10 |
1.1687 |
-4.13% |
2026/05/27 |
1.2165 |
-0.60% |
| 2026/06/09 |
1.2190 |
4.30% |
2026/05/26 |
1.2239 |
2.37% |
| 2026/06/08 |
1.1687 |
-3.59% |
2026/05/25 |
1.1956 |
2.61% |
| 2026/06/05 |
1.2122 |
-2.74% |
2026/05/22 |
1.1652 |
3.21% |
| 2026/06/04 |
1.2464 |
-2.27% |
2026/05/21 |
1.1290 |
5.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/澳幣 |
1.66% |
13.97% |
21.69% |
58.23% |
80.76% |
119.33% |
76.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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