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國泰亞洲成長基金/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6879 |
-0.0001 |
-0.01% |
14.94% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
0.6879 |
-0.01% |
2025/09/01 |
0.6587 |
-0.96% |
| 2025/09/12 |
0.6880 |
1.06% |
2025/08/29 |
0.6651 |
-0.51% |
| 2025/09/11 |
0.6808 |
-0.16% |
2025/08/28 |
0.6685 |
0.69% |
| 2025/09/10 |
0.6819 |
1.23% |
2025/08/27 |
0.6639 |
-0.45% |
| 2025/09/09 |
0.6736 |
0.64% |
2025/08/26 |
0.6669 |
-0.22% |
| 2025/09/08 |
0.6693 |
0.60% |
2025/08/25 |
0.6684 |
1.23% |
| 2025/09/05 |
0.6653 |
1.51% |
2025/08/22 |
0.6603 |
0.27% |
| 2025/09/04 |
0.6554 |
0.69% |
2025/08/21 |
0.6585 |
0.15% |
| 2025/09/03 |
0.6509 |
-1.02% |
2025/08/20 |
0.6575 |
-0.09% |
| 2025/09/02 |
0.6576 |
-0.17% |
2025/08/19 |
0.6581 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/澳幣 |
-0.01% |
2.78% |
4.89% |
14.29% |
20.07% |
27.53% |
14.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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