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國泰亞洲成長基金/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.7415 |
0.0088 |
1.20% |
23.89% |
2025/12/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
0.7415 |
1.20% |
2025/12/05 |
0.7708 |
0.30% |
| 2025/12/18 |
0.7327 |
-0.57% |
2025/12/04 |
0.7685 |
0.76% |
| 2025/12/17 |
0.7369 |
0.48% |
2025/12/03 |
0.7627 |
-0.35% |
| 2025/12/16 |
0.7334 |
-1.81% |
2025/12/02 |
0.7654 |
-0.21% |
| 2025/12/15 |
0.7469 |
-2.06% |
2025/12/01 |
0.7670 |
-1.58% |
| 2025/12/12 |
0.7626 |
-0.56% |
2025/11/28 |
0.7793 |
0.06% |
| 2025/12/11 |
0.7669 |
-0.70% |
2025/11/27 |
0.7788 |
1.02% |
| 2025/12/10 |
0.7723 |
0.21% |
2025/11/26 |
0.7709 |
0.25% |
| 2025/12/09 |
0.7707 |
-1.05% |
2025/11/25 |
0.7690 |
0.59% |
| 2025/12/08 |
0.7789 |
1.05% |
2025/11/24 |
0.7645 |
1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/澳幣 |
1.20% |
-2.77% |
-4.19% |
6.55% |
23.09% |
24.35% |
23.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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