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國泰亞洲成長基金/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6338 |
0.0001 |
0.02% |
5.90% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
0.6338 |
0.02% |
2025/07/15 |
0.6265 |
1.03% |
| 2025/07/28 |
0.6337 |
0.22% |
2025/07/14 |
0.6201 |
0.68% |
| 2025/07/25 |
0.6323 |
-0.24% |
2025/07/11 |
0.6159 |
-0.77% |
| 2025/07/24 |
0.6338 |
1.21% |
2025/07/10 |
0.6207 |
-0.83% |
| 2025/07/23 |
0.6262 |
0.37% |
2025/07/09 |
0.6259 |
0.11% |
| 2025/07/22 |
0.6239 |
-0.80% |
2025/07/08 |
0.6252 |
-0.05% |
| 2025/07/21 |
0.6289 |
-0.14% |
2025/07/07 |
0.6255 |
0.72% |
| 2025/07/18 |
0.6298 |
0.03% |
2025/07/04 |
0.6210 |
0.31% |
| 2025/07/17 |
0.6296 |
0.54% |
2025/07/03 |
0.6191 |
-0.35% |
| 2025/07/16 |
0.6262 |
-0.05% |
2025/07/02 |
0.6213 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/澳幣 |
0.02% |
1.59% |
1.07% |
14.34% |
2.72% |
N/A% |
5.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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