|
|
|
國泰亞洲成長基金/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6001 |
-0.0012 |
-0.20% |
0.27% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
0.6001 |
-0.20% |
2025/05/28 |
0.5881 |
-0.36% |
| 2025/06/11 |
0.6013 |
0.75% |
2025/05/27 |
0.5902 |
1.36% |
| 2025/06/10 |
0.5968 |
-0.23% |
2025/05/26 |
0.5823 |
0.10% |
| 2025/06/09 |
0.5982 |
0.86% |
2025/05/23 |
0.5817 |
-0.14% |
| 2025/06/06 |
0.5931 |
-0.15% |
2025/05/22 |
0.5825 |
0.26% |
| 2025/06/05 |
0.5940 |
-0.83% |
2025/05/21 |
0.5810 |
0.07% |
| 2025/06/04 |
0.5990 |
1.25% |
2025/05/20 |
0.5806 |
1.15% |
| 2025/06/03 |
0.5916 |
0.87% |
2025/05/19 |
0.5740 |
-0.57% |
| 2025/06/02 |
0.5865 |
-0.90% |
2025/05/16 |
0.5773 |
0.38% |
| 2025/05/29 |
0.5918 |
0.63% |
2025/05/15 |
0.5751 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/澳幣 |
-0.20% |
1.03% |
5.28% |
5.78% |
-0.76% |
N/A% |
0.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
