國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 37.3304 -0.3620 -0.96% -9.98% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.55 - -
04/21 0.56 - -
07/18 0.48 - -
10/19 0.53 - -
總計 2.12 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.53 - -
04/18 0.48 - -
07/16 0.57 - -
10/17 0.57 40.9853 1.39%
總計 2.15 40.9853 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.57 41.8987 1.36%
04/21 0.57 40.3585 1.41%
總計 1.14 40.3585 2.82%

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 37.3304 -0.96% 2025/05/28 37.4069 -0.05%
2025/06/11 37.6924 0.06% 2025/05/27 37.4247 0.25%
2025/06/10 37.6714 -0.02% 2025/05/23 37.3323 -0.23%
2025/06/09 37.6793 0.09% 2025/05/22 37.4174 -0.32%
2025/06/06 37.6459 0.08% 2025/05/21 37.5392 -0.52%
2025/06/05 37.6153 -0.23% 2025/05/20 37.7346 -0.01%
2025/06/04 37.7009 -0.03% 2025/05/19 37.7366 0.34%
2025/06/03 37.7115 0.16% 2025/05/16 37.6082 -0.01%
2025/06/02 37.6503 0.28% 2025/05/15 37.6121 -0.85%
2025/05/29 37.5470 0.37% 2025/05/14 37.9339 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣 -0.96% -0.76% -1.25% -9.91% -9.55% N/A% -9.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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