國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 40.1865 -0.0089 -0.02% -3.09% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.55 - -
04/21 0.56 - -
07/18 0.48 - -
10/19 0.53 - -
總計 2.12 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.53 - -
04/18 0.48 - -
07/16 0.57 - -
10/17 0.57 40.9853 1.39%
總計 2.15 40.9853 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.57 41.8987 1.36%
04/21 0.57 40.3585 1.41%
總計 1.14 40.3585 2.82%

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 40.1865 -0.02% 2025/04/11 40.1126 -0.37%
2025/04/25 40.1954 0.17% 2025/04/10 40.2615 -0.80%
2025/04/24 40.1276 0.24% 2025/04/09 40.5860 0.79%
2025/04/23 40.0304 0.80% 2025/04/08 40.2668 -0.24%
2025/04/22 39.7146 0.37% 2025/04/07 40.3647 -3.17%
2025/04/21 39.5698 -1.95% 2025/04/02 41.6882 -0.06%
2025/04/17 40.3585 0.30% 2025/04/01 41.7129 0.21%
2025/04/16 40.2374 0.06% 2025/03/31 41.6261 0.16%
2025/04/15 40.2117 0.22% 2025/03/28 41.5614 -0.19%
2025/04/14 40.1246 0.03% 2025/03/27 41.6386 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣 -0.02% 1.56% -3.31% -2.65% -0.14% N/A% -3.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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