國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 40.1232 0.0026 0.01% -3.24% 2025/12/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.55 - -
04/21 0.56 - -
07/18 0.48 - -
10/19 0.53 - -
總計 2.12 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.53 - -
04/18 0.48 - -
07/16 0.57 - -
10/17 0.57 40.9853 1.39%
總計 2.15 40.9853 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.57 41.8987 1.36%
04/21 0.57 40.3585 1.41%
07/16 0.57 37.2702 1.53%
10/20 0.57 39.2009 1.45%
總計 2.28 39.2009 5.82%

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 40.1232 0.01% 2025/12/05 39.7521 -0.10%
2025/12/18 40.1206 0.15% 2025/12/04 39.7914 0.08%
2025/12/17 40.0624 0.01% 2025/12/03 39.7613 -0.13%
2025/12/16 40.0578 0.46% 2025/12/02 39.8119 0.04%
2025/12/15 39.8728 0.71% 2025/12/01 39.7975 0.12%
2025/12/12 39.5903 -0.31% 2025/11/28 39.7483 0.30%
2025/12/11 39.7150 0.36% 2025/11/26 39.6285 -0.20%
2025/12/10 39.5713 -0.05% 2025/11/25 39.7066 0.15%
2025/12/09 39.5915 0.21% 2025/11/24 39.6475 0.19%
2025/12/08 39.5078 -0.61% 2025/11/21 39.5733 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣 0.01% 1.35% 2.00% 3.65% 8.02% -2.65% -3.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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