國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 39.5515 -0.0539 -0.14% -1.47% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -3.20%
含息 - - - - - - - - - 2.30%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.53 - -
04/18 0.48 - -
07/16 0.57 - -
10/17 0.57 40.9853 1.39%
總計 2.15 40.9853 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.57 41.8987 1.36%
04/21 0.57 40.3585 1.41%
07/16 0.57 37.2702 1.53%
10/20 0.57 39.2009 1.45%
總計 2.28 39.2009 5.82%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.57 40.5502 1.41%
04/20 0.85 40.2522 2.11%
總計 1.42 40.2522 3.53%

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 39.5515 -0.14% 2026/06/03 39.2589 -0.35%
2026/06/16 39.6054 0.06% 2026/06/02 39.3949 0.41%
2026/06/15 39.5826 -0.03% 2026/06/01 39.2357 0.15%
2026/06/12 39.5925 -0.05% 2026/05/29 39.1785 -0.14%
2026/06/11 39.6135 0.23% 2026/05/28 39.2350 0.16%
2026/06/10 39.5236 0.08% 2026/05/27 39.1717 -0.09%
2026/06/09 39.4910 0.09% 2026/05/26 39.2074 0.00%
2026/06/08 39.4565 0.30% 2026/05/22 39.2060 -0.28%
2026/06/05 39.3372 -0.01% 2026/05/21 39.3160 -0.20%
2026/06/04 39.3394 0.21% 2026/05/20 39.3964 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣 -0.14% 0.07% 0.91% -1.67% -1.28% 6.58% -1.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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