國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 38.6427 0.0823 0.21% -6.81% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.55 - -
04/21 0.56 - -
07/18 0.48 - -
10/19 0.53 - -
總計 2.12 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.53 - -
04/18 0.48 - -
07/16 0.57 - -
10/17 0.57 40.9853 1.39%
總計 2.15 40.9853 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.57 41.8987 1.36%
04/21 0.57 40.3585 1.41%
07/16 0.57 37.2702 1.53%
總計 1.71 37.2702 4.59%

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 38.6427 0.21% 2025/08/29 38.8249 -0.10%
2025/09/12 38.5604 -0.28% 2025/08/28 38.8655 0.12%
2025/09/11 38.6678 0.28% 2025/08/27 38.8171 0.25%
2025/09/10 38.5587 -0.20% 2025/08/26 38.7196 0.39%
2025/09/09 38.6349 -0.59% 2025/08/25 38.5693 -0.47%
2025/09/08 38.8645 -0.18% 2025/08/22 38.7520 0.61%
2025/09/05 38.9354 -0.25% 2025/08/21 38.5166 0.67%
2025/09/04 39.0316 0.06% 2025/08/20 38.2598 0.57%
2025/09/03 39.0074 0.26% 2025/08/19 38.0432 0.17%
2025/09/02 38.9081 0.21% 2025/08/18 37.9789 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣 0.21% -0.57% 2.01% 3.75% -6.68% -4.50% -6.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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