國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3587 0.0019 0.53% 2.46% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00097722 - -
02/02 0.00078925 - -
03/02 0.00078471 - -
04/10 0.0007845 - -
05/03 0.00079075 - -
06/02 0.0007885 - -
07/05 0.00090036 - -
08/02 0.00081625 - -
09/05 0.00080575 - -
10/03 0.00077975 - -
11/02 0.00076425 - -
12/04 0.00081275 0.3581 0.23%
總計 0.00979404 0.3581 2.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00085865 - -
02/02 0.00115099 - -
03/04 0.00109198 - -
04/02 0.00119243 - -
05/03 0.00222904 - -
06/04 0.00236381 - -
07/02 0.00229479 - -
08/02 0.00238487 - -
09/04 0.00242564 - -
10/04 0.00236252 0.3584 0.66%
11/04 0.0024005 0.3500 0.69%
12/03 0.0023612 0.3599 0.66%
總計 0.02311642 0.3599 6.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00237876 0.3497 0.68%
02/04 0.00240186 0.3506 0.69%
03/04 0.00212278 0.3457 0.61%
04/02 0.0022748 0.3358 0.68%
05/05 0.00218169 0.3344 0.65%
06/03 0.00231217 0.3416 0.68%
07/02 0.00229545 0.3487 0.66%
08/04 0.00238147 0.3482 0.68%
09/03 0.00238623 0.3495 0.68%
總計 0.02073521 0.3495 5.93%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 0.3587 0.53% 2025/08/29 0.3512 -0.54%
2025/09/12 0.3568 -0.03% 2025/08/28 0.3531 0.34%
2025/09/11 0.3569 0.37% 2025/08/27 0.3519 0.06%
2025/09/10 0.3556 0.68% 2025/08/26 0.3517 0.17%
2025/09/09 0.3532 0.17% 2025/08/25 0.3511 -0.17%
2025/09/08 0.3526 0.31% 2025/08/22 0.3517 0.83%
2025/09/05 0.3515 0.11% 2025/08/21 0.3488 -0.31%
2025/09/04 0.3511 0.72% 2025/08/20 0.3499 -0.03%
2025/09/03 0.3486 -0.26% 2025/08/19 0.3500 -0.54%
2025/09/02 0.3495 -0.48% 2025/08/18 0.3519 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/美元 0.53% 1.73% 1.87% 4.85% 7.14% 0.84% 2.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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