國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3571 -0.0048 -1.33% -0.33% 2026/05/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 2.34%
含息 - - - - - - - - - 10.32%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00085865 - -
02/02 0.00115099 - -
03/04 0.00109198 - -
04/02 0.00119243 - -
05/03 0.00222904 - -
06/04 0.00236381 - -
07/02 0.00229479 - -
08/02 0.00238487 - -
09/04 0.00242564 - -
10/04 0.00236252 0.3584 0.66%
11/04 0.0024005 0.3500 0.69%
12/03 0.0023612 0.3599 0.66%
總計 0.02311642 0.3599 6.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00237876 0.3497 0.68%
02/04 0.00240186 0.3506 0.69%
03/04 0.00212278 0.3457 0.61%
04/02 0.0022748 0.3358 0.68%
05/05 0.00218169 0.3344 0.65%
06/03 0.00231217 0.3416 0.68%
07/02 0.00229545 0.3487 0.66%
08/04 0.00238147 0.3482 0.68%
09/03 0.00238623 0.3495 0.68%
10/02 0.00235923 0.3604 0.65%
11/04 0.00246912 0.3636 0.68%
12/02 0.00237698 0.3596 0.66%
總計 0.02794054 0.3596 7.77%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.00243447 0.3585 0.68%
02/03 0.00243175 0.3591 0.68%
03/03 0.0021952 0.3557 0.62%
04/02 0.00226466 0.3419 0.66%
05/05 0.00237 0.3549 0.67%
總計 0.01169608 0.3549 3.30%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/15 0.3571 -1.33% 2026/04/30 0.3555 0.68%
2026/05/14 0.3619 0.61% 2026/04/29 0.3531 -0.20%
2026/05/13 0.3597 0.59% 2026/04/28 0.3538 -0.39%
2026/05/12 0.3576 -0.47% 2026/04/27 0.3552 -0.03%
2026/05/11 0.3593 -0.06% 2026/04/24 0.3553 0.54%
2026/05/08 0.3595 0.56% 2026/04/23 0.3534 -0.28%
2026/05/07 0.3575 -0.33% 2026/04/22 0.3544 0.54%
2026/05/06 0.3587 1.16% 2026/04/21 0.3525 -0.45%
2026/05/05 0.3546 -0.08% 2026/04/20 0.3541 -0.14%
2026/05/04 0.3549 -0.17% 2026/04/17 0.3546 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/美元 -1.33% -0.67% 1.16% 0.65% 0.37% 5.46% -0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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