國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3506 0.0007 0.20% 0.14% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00097722 - -
02/02 0.00078925 - -
03/02 0.00078471 - -
04/10 0.0007845 - -
05/03 0.00079075 - -
06/02 0.0007885 - -
07/05 0.00090036 - -
08/02 0.00081625 - -
09/05 0.00080575 - -
10/03 0.00077975 - -
11/02 0.00076425 - -
12/04 0.00081275 0.3581 0.23%
總計 0.00979404 0.3581 2.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00085865 - -
02/02 0.00115099 - -
03/04 0.00109198 - -
04/02 0.00119243 - -
05/03 0.00222904 - -
06/04 0.00236381 - -
07/02 0.00229479 - -
08/02 0.00238487 - -
09/04 0.00242564 - -
10/04 0.00236252 0.3584 0.66%
11/04 0.0024005 0.3500 0.69%
12/03 0.0023612 0.3599 0.66%
總計 0.02311642 0.3599 6.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00237876 0.3497 0.68%
02/04 0.00240186 0.3506 0.69%
03/04 0.00212278 0.3457 0.61%
04/02 0.0022748 0.3358 0.68%
05/05 0.00218169 0.3344 0.65%
06/03 0.00231217 0.3416 0.68%
07/02 0.00229545 0.3487 0.66%
總計 0.01596751 0.3487 4.58%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 0.3506 0.20% 2025/07/15 0.3466 -0.17%
2025/07/28 0.3499 -0.09% 2025/07/14 0.3472 0.06%
2025/07/25 0.3502 0.20% 2025/07/11 0.3470 -0.26%
2025/07/24 0.3495 0.09% 2025/07/10 0.3479 0.12%
2025/07/23 0.3492 0.26% 2025/07/09 0.3475 0.43%
2025/07/22 0.3483 -0.26% 2025/07/08 0.3460 -0.23%
2025/07/21 0.3492 0.32% 2025/07/07 0.3468 -0.43%
2025/07/18 0.3481 0.06% 2025/07/03 0.3483 0.32%
2025/07/17 0.3479 0.32% 2025/07/02 0.3472 -0.43%
2025/07/16 0.3468 0.06% 2025/07/01 0.3487 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/美元 0.20% 0.66% 0.83% 5.48% -0.79% N/A% 0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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