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國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3969 |
0.0007 |
0.18% |
9.61% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
15.20% |
7.41% |
-5.30% |
10.35% |
1.27% |
-2.93% |
-17.27% |
10.18% |
8.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
0.3969 |
0.18% |
2025/09/01 |
0.3918 |
0.10% |
| 2025/09/12 |
0.3962 |
0.05% |
2025/08/29 |
0.3914 |
0.03% |
| 2025/09/11 |
0.3960 |
0.30% |
2025/08/28 |
0.3913 |
0.18% |
| 2025/09/10 |
0.3948 |
0.30% |
2025/08/27 |
0.3906 |
-0.03% |
| 2025/09/09 |
0.3936 |
0.00% |
2025/08/26 |
0.3907 |
-0.05% |
| 2025/09/08 |
0.3936 |
-0.05% |
2025/08/25 |
0.3909 |
-0.03% |
| 2025/09/05 |
0.3938 |
0.41% |
2025/08/22 |
0.3910 |
0.36% |
| 2025/09/04 |
0.3922 |
0.13% |
2025/08/21 |
0.3896 |
-0.03% |
| 2025/09/03 |
0.3917 |
0.18% |
2025/08/20 |
0.3897 |
-0.03% |
| 2025/09/02 |
0.3910 |
-0.20% |
2025/08/19 |
0.3898 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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