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國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3984 |
0.0004 |
0.10% |
10.02% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
15.20% |
7.41% |
-5.30% |
10.35% |
1.27% |
-2.93% |
-17.27% |
10.18% |
8.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
0.3984 |
0.10% |
2025/12/05 |
0.3967 |
-0.08% |
| 2025/12/18 |
0.3980 |
0.10% |
2025/12/04 |
0.3970 |
0.00% |
| 2025/12/17 |
0.3976 |
-0.08% |
2025/12/03 |
0.3970 |
0.18% |
| 2025/12/16 |
0.3979 |
-0.03% |
2025/12/02 |
0.3963 |
0.03% |
| 2025/12/15 |
0.3980 |
0.28% |
2025/12/01 |
0.3962 |
-0.05% |
| 2025/12/12 |
0.3969 |
0.03% |
2025/11/28 |
0.3964 |
0.05% |
| 2025/12/11 |
0.3968 |
0.20% |
2025/11/26 |
0.3962 |
0.15% |
| 2025/12/10 |
0.3960 |
-0.05% |
2025/11/25 |
0.3956 |
0.03% |
| 2025/12/09 |
0.3962 |
-0.03% |
2025/11/24 |
0.3955 |
0.18% |
| 2025/12/08 |
0.3963 |
-0.10% |
2025/11/21 |
0.3948 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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