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國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3664 |
0.0011 |
0.30% |
1.19% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
15.20% |
7.41% |
-5.30% |
10.35% |
1.27% |
-2.93% |
-17.27% |
10.18% |
8.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
0.3664 |
0.30% |
2025/04/09 |
0.3530 |
-0.70% |
| 2025/04/25 |
0.3653 |
0.41% |
2025/04/08 |
0.3555 |
-0.03% |
| 2025/04/24 |
0.3638 |
0.33% |
2025/04/07 |
0.3556 |
-4.33% |
| 2025/04/23 |
0.3626 |
0.58% |
2025/04/02 |
0.3717 |
-0.05% |
| 2025/04/22 |
0.3605 |
0.61% |
2025/04/01 |
0.3719 |
0.03% |
| 2025/04/16 |
0.3583 |
0.11% |
2025/03/31 |
0.3718 |
-0.08% |
| 2025/04/15 |
0.3579 |
0.11% |
2025/03/28 |
0.3721 |
-0.13% |
| 2025/04/14 |
0.3575 |
1.13% |
2025/03/27 |
0.3726 |
-0.13% |
| 2025/04/11 |
0.3535 |
-0.31% |
2025/03/26 |
0.3731 |
-0.11% |
| 2025/04/10 |
0.3546 |
0.45% |
2025/03/25 |
0.3735 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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