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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.3542 |
0.0034 |
0.05% |
5.56% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
6.3542 |
0.05% |
2025/12/05 |
6.3074 |
-0.08% |
| 2025/12/18 |
6.3508 |
0.09% |
2025/12/04 |
6.3126 |
0.03% |
| 2025/12/17 |
6.3454 |
0.02% |
2025/12/03 |
6.3107 |
-0.05% |
| 2025/12/16 |
6.3444 |
0.13% |
2025/12/02 |
6.3140 |
-0.05% |
| 2025/12/15 |
6.3363 |
0.44% |
2025/12/01 |
6.3169 |
0.07% |
| 2025/12/12 |
6.3084 |
-0.17% |
2025/11/28 |
6.3126 |
-0.29% |
| 2025/12/11 |
6.3192 |
0.15% |
2025/11/26 |
6.3311 |
-0.19% |
| 2025/12/10 |
6.3095 |
0.07% |
2025/11/25 |
6.3432 |
-0.13% |
| 2025/12/09 |
6.3052 |
0.02% |
2025/11/24 |
6.3517 |
0.02% |
| 2025/12/08 |
6.3037 |
-0.06% |
2025/11/21 |
6.3506 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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