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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.5653 |
-0.0016 |
-0.02% |
3.15% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
6.5653 |
-0.02% |
2026/06/03 |
6.5616 |
-0.05% |
| 2026/06/16 |
6.5669 |
0.00% |
2026/06/02 |
6.5649 |
0.35% |
| 2026/06/15 |
6.5669 |
0.23% |
2026/06/01 |
6.5422 |
0.24% |
| 2026/06/12 |
6.5518 |
0.18% |
2026/05/29 |
6.5264 |
0.15% |
| 2026/06/11 |
6.5403 |
-0.04% |
2026/05/28 |
6.5168 |
0.10% |
| 2026/06/10 |
6.5428 |
0.00% |
2026/05/27 |
6.5105 |
0.06% |
| 2026/06/09 |
6.5427 |
0.15% |
2026/05/26 |
6.5065 |
0.11% |
| 2026/06/08 |
6.5332 |
-0.05% |
2026/05/22 |
6.4993 |
0.16% |
| 2026/06/05 |
6.5364 |
-0.27% |
2026/05/21 |
6.4892 |
0.14% |
| 2026/06/04 |
6.5541 |
-0.11% |
2026/05/20 |
6.4803 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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