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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
5.9017 |
0.0149 |
0.25% |
-1.96% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
5.9017 |
0.25% |
2025/04/11 |
5.7129 |
-0.48% |
| 2025/04/25 |
5.8868 |
0.34% |
2025/04/10 |
5.7402 |
1.71% |
| 2025/04/24 |
5.8667 |
0.03% |
2025/04/09 |
5.6437 |
-1.33% |
| 2025/04/23 |
5.8651 |
0.74% |
2025/04/08 |
5.7195 |
0.91% |
| 2025/04/22 |
5.8222 |
0.07% |
2025/04/07 |
5.6678 |
-5.83% |
| 2025/04/21 |
5.8179 |
-0.03% |
2025/04/02 |
6.0189 |
-0.24% |
| 2025/04/17 |
5.8197 |
0.41% |
2025/04/01 |
6.0333 |
-0.11% |
| 2025/04/16 |
5.7958 |
0.03% |
2025/03/31 |
6.0397 |
-0.25% |
| 2025/04/15 |
5.7938 |
0.54% |
2025/03/28 |
6.0547 |
0.02% |
| 2025/04/14 |
5.7627 |
0.87% |
2025/03/27 |
6.0532 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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