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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.1915 |
0.0075 |
0.12% |
2.86% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
6.1915 |
0.12% |
2025/08/29 |
6.1564 |
0.14% |
| 2025/09/12 |
6.1840 |
0.03% |
2025/08/28 |
6.1477 |
0.07% |
| 2025/09/11 |
6.1821 |
0.21% |
2025/08/27 |
6.1435 |
0.08% |
| 2025/09/10 |
6.1693 |
-0.09% |
2025/08/26 |
6.1385 |
0.14% |
| 2025/09/09 |
6.1746 |
-0.22% |
2025/08/25 |
6.1300 |
-0.00% |
| 2025/09/08 |
6.1880 |
0.14% |
2025/08/22 |
6.1303 |
0.13% |
| 2025/09/05 |
6.1794 |
0.06% |
2025/08/21 |
6.1225 |
0.29% |
| 2025/09/04 |
6.1759 |
0.05% |
2025/08/20 |
6.1050 |
0.26% |
| 2025/09/03 |
6.1727 |
0.03% |
2025/08/19 |
6.0894 |
0.06% |
| 2025/09/02 |
6.1711 |
0.24% |
2025/08/18 |
6.0860 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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