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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4611 |
0.0024 |
0.52% |
8.83% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
0.4611 |
0.52% |
2025/08/29 |
0.4485 |
-0.53% |
| 2025/09/12 |
0.4587 |
-0.02% |
2025/08/28 |
0.4509 |
0.33% |
| 2025/09/11 |
0.4588 |
0.35% |
2025/08/27 |
0.4494 |
0.07% |
| 2025/09/10 |
0.4572 |
0.68% |
2025/08/26 |
0.4491 |
0.18% |
| 2025/09/09 |
0.4541 |
0.18% |
2025/08/25 |
0.4483 |
-0.18% |
| 2025/09/08 |
0.4533 |
0.31% |
2025/08/22 |
0.4491 |
0.83% |
| 2025/09/05 |
0.4519 |
0.11% |
2025/08/21 |
0.4454 |
-0.29% |
| 2025/09/04 |
0.4514 |
0.71% |
2025/08/20 |
0.4467 |
-0.04% |
| 2025/09/03 |
0.4482 |
0.45% |
2025/08/19 |
0.4469 |
-0.56% |
| 2025/09/02 |
0.4462 |
-0.51% |
2025/08/18 |
0.4494 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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