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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4330 |
0.0017 |
0.39% |
2.19% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
0.4330 |
0.39% |
2025/05/28 |
0.4244 |
-0.24% |
| 2025/06/11 |
0.4313 |
0.07% |
2025/05/27 |
0.4254 |
1.07% |
| 2025/06/10 |
0.4310 |
0.14% |
2025/05/23 |
0.4209 |
-0.17% |
| 2025/06/09 |
0.4304 |
0.23% |
2025/05/22 |
0.4216 |
0.14% |
| 2025/06/06 |
0.4294 |
0.26% |
2025/05/21 |
0.4210 |
-0.82% |
| 2025/06/05 |
0.4283 |
-0.28% |
2025/05/20 |
0.4245 |
-0.14% |
| 2025/06/04 |
0.4295 |
0.33% |
2025/05/19 |
0.4251 |
0.21% |
| 2025/06/03 |
0.4281 |
0.14% |
2025/05/16 |
0.4242 |
0.14% |
| 2025/06/02 |
0.4275 |
0.40% |
2025/05/15 |
0.4236 |
0.45% |
| 2025/05/29 |
0.4258 |
0.33% |
2025/05/14 |
0.4217 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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