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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4906 |
-0.0020 |
-0.41% |
4.38% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
0.4906 |
-0.41% |
2026/06/03 |
0.4938 |
-0.48% |
| 2026/06/16 |
0.4926 |
-0.69% |
2026/06/02 |
0.4962 |
0.36% |
| 2026/06/15 |
0.4960 |
1.25% |
2026/06/01 |
0.4944 |
0.24% |
| 2026/06/12 |
0.4899 |
0.41% |
2026/05/29 |
0.4932 |
0.18% |
| 2026/06/11 |
0.4879 |
1.69% |
2026/05/28 |
0.4923 |
0.49% |
| 2026/06/10 |
0.4798 |
-1.09% |
2026/05/27 |
0.4899 |
-0.20% |
| 2026/06/09 |
0.4851 |
-0.21% |
2026/05/26 |
0.4909 |
0.84% |
| 2026/06/08 |
0.4861 |
0.43% |
2026/05/22 |
0.4868 |
0.29% |
| 2026/06/05 |
0.4840 |
-2.18% |
2026/05/21 |
0.4854 |
0.19% |
| 2026/06/04 |
0.4948 |
0.20% |
2026/05/20 |
0.4845 |
1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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