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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4717 |
-0.0028 |
-0.59% |
0.36% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
0.4717 |
-0.59% |
2026/01/29 |
0.4735 |
-0.25% |
| 2026/02/11 |
0.4745 |
0.02% |
2026/01/28 |
0.4747 |
-0.15% |
| 2026/02/10 |
0.4744 |
-0.06% |
2026/01/27 |
0.4754 |
0.42% |
| 2026/02/09 |
0.4747 |
0.47% |
2026/01/26 |
0.4734 |
0.30% |
| 2026/02/06 |
0.4725 |
1.16% |
2026/01/23 |
0.4720 |
-0.02% |
| 2026/02/05 |
0.4671 |
-0.60% |
2026/01/22 |
0.4721 |
0.36% |
| 2026/02/04 |
0.4699 |
-0.61% |
2026/01/21 |
0.4704 |
0.66% |
| 2026/02/03 |
0.4728 |
-0.30% |
2026/01/20 |
0.4673 |
-1.35% |
| 2026/02/02 |
0.4742 |
0.34% |
2026/01/16 |
0.4737 |
-0.04% |
| 2026/01/30 |
0.4726 |
-0.19% |
2026/01/15 |
0.4739 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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