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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4119 |
0.0006 |
0.15% |
-2.78% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
0.4119 |
0.15% |
2025/04/11 |
0.3995 |
0.63% |
| 2025/04/25 |
0.4113 |
0.61% |
2025/04/10 |
0.3970 |
-1.24% |
| 2025/04/24 |
0.4088 |
1.09% |
2025/04/09 |
0.4020 |
3.45% |
| 2025/04/23 |
0.4044 |
1.02% |
2025/04/08 |
0.3886 |
-0.87% |
| 2025/04/22 |
0.4003 |
0.91% |
2025/04/07 |
0.3920 |
-5.72% |
| 2025/04/21 |
0.3967 |
-1.17% |
2025/04/02 |
0.4158 |
0.31% |
| 2025/04/17 |
0.4014 |
-0.02% |
2025/04/01 |
0.4145 |
0.31% |
| 2025/04/16 |
0.4015 |
-0.54% |
2025/03/31 |
0.4132 |
0.29% |
| 2025/04/15 |
0.4037 |
0.25% |
2025/03/28 |
0.4120 |
-0.60% |
| 2025/04/14 |
0.4027 |
0.80% |
2025/03/27 |
0.4145 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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