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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4689 |
0.0023 |
0.49% |
10.67% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
0.4689 |
0.49% |
2025/12/05 |
0.4704 |
0.02% |
| 2025/12/18 |
0.4666 |
0.63% |
2025/12/04 |
0.4703 |
-0.04% |
| 2025/12/17 |
0.4637 |
-0.73% |
2025/12/03 |
0.4705 |
0.28% |
| 2025/12/16 |
0.4671 |
-0.04% |
2025/12/02 |
0.4692 |
0.13% |
| 2025/12/15 |
0.4673 |
-0.09% |
2025/12/01 |
0.4686 |
-0.51% |
| 2025/12/12 |
0.4677 |
-0.72% |
2025/11/28 |
0.4710 |
0.21% |
| 2025/12/11 |
0.4711 |
-0.08% |
2025/11/26 |
0.4700 |
0.47% |
| 2025/12/10 |
0.4715 |
0.51% |
2025/11/25 |
0.4678 |
0.45% |
| 2025/12/09 |
0.4691 |
-0.11% |
2025/11/24 |
0.4657 |
1.24% |
| 2025/12/08 |
0.4696 |
-0.17% |
2025/11/21 |
0.4600 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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