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國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0033 |
0.0156 |
0.14% |
4.06% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -8.71% |
10.91% |
3.17% |
-6.92% |
7.30% |
-1.77% |
-4.43% |
-14.39% |
7.60% |
11.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
11.0033 |
0.14% |
2025/09/01 |
10.9527 |
0.14% |
| 2025/09/12 |
10.9877 |
-0.16% |
2025/08/29 |
10.9374 |
0.06% |
| 2025/09/11 |
11.0050 |
0.36% |
2025/08/28 |
10.9303 |
0.18% |
| 2025/09/10 |
10.9654 |
0.18% |
2025/08/27 |
10.9108 |
0.02% |
| 2025/09/09 |
10.9452 |
-0.28% |
2025/08/26 |
10.9087 |
0.16% |
| 2025/09/08 |
10.9755 |
-0.25% |
2025/08/25 |
10.8918 |
-0.30% |
| 2025/09/05 |
11.0034 |
0.23% |
2025/08/22 |
10.9243 |
0.53% |
| 2025/09/04 |
10.9780 |
0.08% |
2025/08/21 |
10.8672 |
0.33% |
| 2025/09/03 |
10.9688 |
0.26% |
2025/08/20 |
10.8314 |
0.35% |
| 2025/09/02 |
10.9401 |
-0.12% |
2025/08/19 |
10.7938 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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