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國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2766 |
0.0112 |
0.10% |
6.64% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -8.71% |
10.91% |
3.17% |
-6.92% |
7.30% |
-1.77% |
-4.43% |
-14.39% |
7.60% |
11.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
11.2766 |
0.10% |
2025/12/05 |
11.1809 |
-0.22% |
| 2025/12/18 |
11.2654 |
0.07% |
2025/12/04 |
11.2057 |
-0.03% |
| 2025/12/17 |
11.2571 |
0.02% |
2025/12/03 |
11.2088 |
0.01% |
| 2025/12/16 |
11.2543 |
0.13% |
2025/12/02 |
11.2076 |
0.04% |
| 2025/12/15 |
11.2397 |
0.59% |
2025/12/01 |
11.2029 |
-0.03% |
| 2025/12/12 |
11.1734 |
-0.09% |
2025/11/28 |
11.2061 |
0.15% |
| 2025/12/11 |
11.1837 |
0.30% |
2025/11/26 |
11.1895 |
-0.04% |
| 2025/12/10 |
11.1508 |
-0.05% |
2025/11/25 |
11.1941 |
0.01% |
| 2025/12/09 |
11.1569 |
-0.02% |
2025/11/24 |
11.1935 |
0.19% |
| 2025/12/08 |
11.1590 |
-0.20% |
2025/11/21 |
11.1726 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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