國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.7028 0.1394 0.40% -4.27% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.36 - -
04/21 0.39 - -
07/18 0.37 - -
10/19 0.41 - -
11/16 0.14 - -
總計 1.67 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.48 - -
05/17 0.48 - -
08/16 0.48 - -
11/18 0.5 36.9254 1.35%
總計 1.94 36.9254 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.5 36.6118 1.37%
05/19 0.49 32.8130 1.49%
08/18 0.43 33.5161 1.28%
總計 1.42 33.5161 4.24%

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 34.7028 0.40% 2025/08/29 33.6059 -0.86%
2025/09/12 34.5634 -0.53% 2025/08/28 33.8986 0.50%
2025/09/11 34.7487 0.82% 2025/08/27 33.7299 0.05%
2025/09/10 34.4654 0.31% 2025/08/26 33.7120 0.17%
2025/09/09 34.3575 -0.94% 2025/08/25 33.6560 -0.74%
2025/09/08 34.6836 0.64% 2025/08/22 33.9054 1.16%
2025/09/05 34.4617 0.79% 2025/08/21 33.5161 0.25%
2025/09/04 34.1930 0.81% 2025/08/20 33.4315 0.62%
2025/09/03 33.9171 1.21% 2025/08/19 33.2266 0.49%
2025/09/02 33.5116 -0.28% 2025/08/18 33.0639 -1.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣 0.40% 0.06% 3.54% 7.68% -5.29% -10.76% -4.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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