國泰投信基金淨值

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	34.1639	-0.3795	-1.10%	-2.52%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.32%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.72%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.48	-	-
05/17	0.48	-	-
08/16	0.48	-	-
11/18	0.5	36.9254	1.35%
總計	1.94	36.9254	5.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/20	0.5	36.6118	1.37%
05/19	0.49	32.8130	1.49%
08/18	0.43	33.5161	1.28%
11/18	0.408	35.0713	1.16%
總計	1.828	35.0713	5.21%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
02/26	0.41	35.6245	1.15%
總計	0.41	35.6245	1.15%

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	34.1639	-1.10%	2026/04/30	34.6452	0.32%
2026/05/14	34.5434	0.08%	2026/04/29	34.5331	-0.48%
2026/05/13	34.5162	0.03%	2026/04/28	34.7005	0.33%
2026/05/12	34.5074	-0.04%	2026/04/27	34.5868	-0.71%
2026/05/11	34.5199	-0.36%	2026/04/24	34.8341	-0.20%
2026/05/08	34.6439	0.46%	2026/04/23	34.9026	-0.17%
2026/05/07	34.4840	-0.88%	2026/04/22	34.9610	0.40%
2026/05/06	34.7885	0.20%	2026/04/21	34.8233	-0.54%
2026/05/05	34.7176	0.69%	2026/04/20	35.0116	-0.36%
2026/05/04	34.4786	-0.48%	2026/04/17	35.1398	0.94%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣	-1.10%	-1.39%	-2.75%	-3.16%	-2.52%	4.27%	-2.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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