國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.9567 0.0707 0.20% -0.26% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -3.32%
含息 - - - - - - - - - 1.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.48 - -
05/17 0.48 - -
08/16 0.48 - -
11/18 0.5 36.9254 1.35%
總計 1.94 36.9254 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.5 36.6118 1.37%
05/19 0.49 32.8130 1.49%
08/18 0.43 33.5161 1.28%
11/18 0.408 35.0713 1.16%
總計 1.828 35.0713 5.21%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 0.41 35.6245 1.15%
總計 0.41 35.6245 1.15%

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 34.9567 0.20% 2026/03/18 34.6759 -0.53%
2026/03/31 34.8860 0.36% 2026/03/17 34.8620 0.24%
2026/03/30 34.7625 1.53% 2026/03/16 34.7769 0.85%
2026/03/27 34.2395 -0.58% 2026/03/13 34.4836 -0.19%
2026/03/26 34.4386 -1.20% 2026/03/12 34.5486 0.01%
2026/03/25 34.8567 0.30% 2026/03/11 34.5444 -1.95%
2026/03/24 34.7540 -0.61% 2026/03/10 35.2300 -1.21%
2026/03/23 34.9682 1.41% 2026/03/09 35.6617 1.52%
2026/03/20 34.4837 -1.49% 2026/03/06 35.1272 -0.53%
2026/03/19 35.0057 0.95% 2026/03/05 35.3155 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣 0.20% 0.29% -0.39% -0.26% 0.89% -6.34% -0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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