國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 36.1145 0.1086 0.30% -0.38% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.36 - -
04/21 0.39 - -
07/18 0.37 - -
10/19 0.41 - -
11/16 0.14 - -
總計 1.67 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.48 - -
05/17 0.48 - -
08/16 0.48 - -
11/18 0.5 36.9254 1.35%
總計 1.94 36.9254 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.5 36.6118 1.37%
總計 0.5 36.6118 1.37%

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 36.1145 0.30% 2025/04/11 35.0686 -0.18%
2025/04/25 36.0059 0.70% 2025/04/10 35.1330 -2.08%
2025/04/24 35.7547 1.24% 2025/04/09 35.8779 1.08%
2025/04/23 35.3170 1.06% 2025/04/08 35.4954 -1.93%
2025/04/22 34.9458 0.65% 2025/04/07 36.1927 -3.02%
2025/04/21 34.7185 -2.02% 2025/04/02 37.3189 -0.01%
2025/04/17 35.4360 -0.41% 2025/04/01 37.3244 0.60%
2025/04/16 35.5817 0.58% 2025/03/31 37.1015 0.69%
2025/04/15 35.3755 0.47% 2025/03/28 36.8483 0.90%
2025/04/14 35.2098 0.40% 2025/03/27 36.5214 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣 0.30% 4.02% -1.99% -0.49% -2.16% N/A% -0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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