國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.0283 0.5880 1.81% -8.89% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.36 - -
04/21 0.39 - -
07/18 0.37 - -
10/19 0.41 - -
11/16 0.14 - -
總計 1.67 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.48 - -
05/17 0.48 - -
08/16 0.48 - -
11/18 0.5 36.9254 1.35%
總計 1.94 36.9254 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.5 36.6118 1.37%
05/19 0.49 32.8130 1.49%
總計 0.99 32.8130 3.02%

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 33.0283 1.81% 2025/07/15 31.7972 -0.41%
2025/07/28 32.4403 -0.21% 2025/07/14 31.9267 0.19%
2025/07/25 32.5086 0.83% 2025/07/11 31.8650 -1.24%
2025/07/24 32.2421 0.04% 2025/07/10 32.2641 0.57%
2025/07/23 32.2296 -0.64% 2025/07/09 32.0820 0.85%
2025/07/22 32.4382 0.47% 2025/07/08 31.8103 -0.27%
2025/07/21 32.2866 1.04% 2025/07/07 31.8956 -0.08%
2025/07/18 31.9550 -0.21% 2025/07/03 31.9211 -0.85%
2025/07/17 32.0222 0.29% 2025/07/02 32.1942 -0.91%
2025/07/16 31.9298 0.42% 2025/07/01 32.4908 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣 1.81% 1.82% 3.87% -8.18% -9.00% N/A% -8.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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