國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.1140 0.0943 0.27% 0.19% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -3.32%
含息 - - - - - - - - - 1.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.48 - -
05/17 0.48 - -
08/16 0.48 - -
11/18 0.5 36.9254 1.35%
總計 1.94 36.9254 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.5 36.6118 1.37%
05/19 0.49 32.8130 1.49%
08/18 0.43 33.5161 1.28%
11/18 0.408 35.0713 1.16%
總計 1.828 35.0713 5.21%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 35.1140 0.27% 2026/01/15 35.5569 -0.06%
2026/01/29 35.0197 -0.20% 2026/01/14 35.5791 0.33%
2026/01/28 35.0886 -0.46% 2026/01/13 35.4622 0.27%
2026/01/27 35.2502 -0.64% 2026/01/12 35.3664 -0.25%
2026/01/26 35.4786 -0.05% 2026/01/09 35.4552 0.83%
2026/01/23 35.4973 -0.13% 2026/01/08 35.1627 -0.21%
2026/01/22 35.5450 0.25% 2026/01/07 35.2380 0.19%
2026/01/21 35.4556 1.07% 2026/01/06 35.1726 0.10%
2026/01/20 35.0790 -0.93% 2026/01/05 35.1387 0.75%
2026/01/16 35.4071 -0.42% 2026/01/02 34.8788 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣 0.27% -1.08% -0.08% -0.11% 6.82% -3.25% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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