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國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5510 |
0.0006 |
0.11% |
2.68% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.27% |
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
0.5510 |
0.11% |
2025/12/31 |
0.5366 |
-0.19% |
| 2026/01/14 |
0.5504 |
0.22% |
2025/12/30 |
0.5376 |
-0.02% |
| 2026/01/13 |
0.5492 |
0.11% |
2025/12/29 |
0.5377 |
0.47% |
| 2026/01/12 |
0.5486 |
0.64% |
2025/12/23 |
0.5352 |
0.47% |
| 2026/01/09 |
0.5451 |
0.09% |
2025/12/22 |
0.5327 |
0.93% |
| 2026/01/08 |
0.5446 |
-0.37% |
2025/12/19 |
0.5278 |
0.63% |
| 2026/01/07 |
0.5466 |
0.00% |
2025/12/18 |
0.5245 |
0.10% |
| 2026/01/06 |
0.5466 |
0.83% |
2025/12/17 |
0.5240 |
-0.32% |
| 2026/01/05 |
0.5421 |
0.61% |
2025/12/16 |
0.5257 |
-0.92% |
| 2026/01/02 |
0.5388 |
0.41% |
2025/12/15 |
0.5306 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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