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國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5120 |
0.0009 |
0.18% |
9.99% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
0.5120 |
0.18% |
2025/09/01 |
0.4969 |
-0.20% |
| 2025/09/12 |
0.5111 |
0.20% |
2025/08/29 |
0.4979 |
0.10% |
| 2025/09/11 |
0.5101 |
0.55% |
2025/08/28 |
0.4974 |
0.20% |
| 2025/09/10 |
0.5073 |
0.44% |
2025/08/27 |
0.4964 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
0.5051 |
0.40% |
2025/08/26 |
0.4964 |
-0.06% |
| 2025/09/08 |
0.5031 |
0.54% |
2025/08/25 |
0.4967 |
0.55% |
| 2025/09/05 |
0.5004 |
0.60% |
2025/08/22 |
0.4940 |
0.59% |
| 2025/09/04 |
0.4974 |
0.34% |
2025/08/21 |
0.4911 |
-0.22% |
| 2025/09/03 |
0.4957 |
0.24% |
2025/08/20 |
0.4922 |
-0.83% |
| 2025/09/02 |
0.4945 |
-0.48% |
2025/08/19 |
0.4963 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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