國泰20年期(以上)美國公債指數基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.1576 0.1002 0.36% -4.60% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.38 - -
04/21 0.35 - -
07/18 0.25 - -
10/19 0.21 - -
12/18 0.35 - -
總計 1.54 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.34 - -
06/20 0.34 - -
09/18 0.42 33.5418 1.25%
12/17 0.38 30.4733 1.25%
總計 1.48 30.4733 4.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.35 30.9428 1.13%
06/17 0.31 26.0820 1.19%
總計 0.66 26.0820 2.53%

國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 28.1576 0.36% 2025/08/29 27.2472 -0.81%
2025/09/12 28.0574 -0.74% 2025/08/28 27.4708 0.77%
2025/09/11 28.2661 0.84% 2025/08/27 27.2596 0.01%
2025/09/10 28.0307 0.24% 2025/08/26 27.2564 0.21%
2025/09/09 27.9634 -1.07% 2025/08/25 27.2005 -0.80%
2025/09/08 28.2651 1.10% 2025/08/22 27.4198 1.01%
2025/09/05 27.9564 1.08% 2025/08/21 27.1460 0.23%
2025/09/04 27.6568 0.61% 2025/08/20 27.0844 0.82%
2025/09/03 27.4883 1.25% 2025/08/19 26.8648 0.79%
2025/09/02 27.1481 -0.36% 2025/08/18 26.6548 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣 0.36% -0.38% 5.55% 6.60% -8.51% -15.65% -4.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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