國泰20年期(以上)美國公債指數基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.7170 0.0705 0.26% -9.48% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.38 - -
04/21 0.35 - -
07/18 0.25 - -
10/19 0.21 - -
12/18 0.35 - -
總計 1.54 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.34 - -
06/20 0.34 - -
09/18 0.42 33.5418 1.25%
12/17 0.38 30.4733 1.25%
總計 1.48 30.4733 4.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.35 30.9428 1.13%
總計 0.35 30.9428 1.13%

國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 26.7170 0.26% 2025/05/28 26.3024 -0.59%
2025/06/11 26.6465 0.32% 2025/05/27 26.4596 1.28%
2025/06/10 26.5617 0.36% 2025/05/23 26.1261 0.09%
2025/06/09 26.4654 0.24% 2025/05/22 26.1018 0.19%
2025/06/06 26.4021 -1.27% 2025/05/21 26.0514 -1.92%
2025/06/05 26.7425 -0.14% 2025/05/20 26.5614 -0.78%
2025/06/04 26.7808 1.53% 2025/05/19 26.7711 0.04%
2025/06/03 26.3764 -0.10% 2025/05/16 26.7593 0.06%
2025/06/02 26.4033 -0.67% 2025/05/15 26.7434 0.44%
2025/05/29 26.5807 1.06% 2025/05/14 26.6256 -1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣 0.26% -0.10% -0.44% -12.82% -13.02% N/A% -9.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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