國泰20年期(以上)美國公債指數基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.9849 0.0278 0.10% -0.79% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -4.43%
含息 - - - - - - - - - -0.23%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.34 - -
06/20 0.34 - -
09/18 0.42 33.5418 1.25%
12/17 0.38 30.4733 1.25%
總計 1.48 30.4733 4.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.35 30.9428 1.13%
06/17 0.31 26.0820 1.19%
09/16 0.3 28.1576 1.07%
12/16 0.28 28.3413 0.99%
總計 1.24 28.3413 4.38%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.28 28.9359 0.97%
06/16 0.262 28.0334 0.93%
總計 0.542 28.0334 1.93%

國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 27.9849 0.10% 2026/06/03 27.8020 -0.56%
2026/06/16 27.9571 -0.27% 2026/06/02 27.9587 0.59%
2026/06/15 28.0334 -0.25% 2026/06/01 27.7950 0.19%
2026/06/12 28.1031 -0.44% 2026/05/29 27.7415 -0.24%
2026/06/11 28.2278 1.22% 2026/05/28 27.8092 0.58%
2026/06/10 27.8881 -0.15% 2026/05/27 27.6484 0.10%
2026/06/09 27.9287 0.67% 2026/05/26 27.6202 0.45%
2026/06/08 27.7439 -0.22% 2026/05/22 27.4952 0.02%
2026/06/05 27.8045 -0.33% 2026/05/21 27.4891 0.18%
2026/06/04 27.8963 0.34% 2026/05/20 27.4401 1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣 0.10% 0.35% 2.68% -2.17% -1.34% 7.31% -0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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