國泰20年期(以上)美國公債指數基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.5196 -0.2678 -0.93% 1.11% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -4.43%
含息 - - - - - - - - - -0.23%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.34 - -
06/20 0.34 - -
09/18 0.42 33.5418 1.25%
12/17 0.38 30.4733 1.25%
總計 1.48 30.4733 4.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.35 30.9428 1.13%
06/17 0.31 26.0820 1.19%
09/16 0.3 28.1576 1.07%
12/16 0.28 28.3413 0.99%
總計 1.24 28.3413 4.38%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 28.5196 -0.93% 2026/01/28 28.1732 -0.52%
2026/02/10 28.7874 1.12% 2026/01/27 28.3207 -0.76%
2026/02/09 28.4676 -0.44% 2026/01/26 28.5390 0.18%
2026/02/06 28.5945 0.09% 2026/01/23 28.4872 0.09%
2026/02/05 28.5677 1.43% 2026/01/22 28.4603 0.14%
2026/02/04 28.1645 -0.30% 2026/01/21 28.4212 1.00%
2026/02/03 28.2505 -0.01% 2026/01/20 28.1410 -1.14%
2026/02/02 28.2520 0.27% 2026/01/16 28.4649 -0.61%
2026/01/30 28.1746 0.07% 2026/01/15 28.6389 -0.09%
2026/01/29 28.1545 -0.07% 2026/01/14 28.6646 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣 -0.93% 1.26% -0.15% -0.16% 6.00% -4.78% 1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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