國泰20年期(以上)美國公債指數基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.3208 -0.1633 -0.57% -4.05% 2025/12/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.38 - -
04/21 0.35 - -
07/18 0.25 - -
10/19 0.21 - -
12/18 0.35 - -
總計 1.54 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.34 - -
06/20 0.34 - -
09/18 0.42 33.5418 1.25%
12/17 0.38 30.4733 1.25%
總計 1.48 30.4733 4.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.35 30.9428 1.13%
06/17 0.31 26.0820 1.19%
09/16 0.3 28.1576 1.07%
12/16 0.28 28.3413 0.99%
總計 1.24 28.3413 4.38%

國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 28.3208 -0.57% 2025/12/05 28.4808 -0.70%
2025/12/18 28.4841 0.42% 2025/12/04 28.6806 -0.47%
2025/12/17 28.3663 -0.03% 2025/12/03 28.8150 -0.09%
2025/12/16 28.3762 0.12% 2025/12/02 28.8412 0.02%
2025/12/15 28.3413 0.73% 2025/12/01 28.8354 -1.14%
2025/12/12 28.1346 -1.25% 2025/11/28 29.1669 -0.28%
2025/12/11 28.4914 0.17% 2025/11/26 29.2483 0.09%
2025/12/10 28.4430 0.29% 2025/11/25 29.2216 0.34%
2025/12/09 28.3618 0.24% 2025/11/24 29.1233 0.62%
2025/12/08 28.2928 -0.66% 2025/11/21 28.9449 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣 -0.57% 0.66% -0.98% 3.05% 8.36% -4.29% -4.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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