國泰20年期(以上)美國公債指數基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.8467 0.1755 0.59% 1.12% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.38 - -
04/21 0.35 - -
07/18 0.25 - -
10/19 0.21 - -
12/18 0.35 - -
總計 1.54 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.34 - -
06/20 0.34 - -
09/18 0.42 33.5418 1.25%
12/17 0.38 30.4733 1.25%
總計 1.48 30.4733 4.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.35 30.9428 1.13%
總計 0.35 30.9428 1.13%

國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 29.8467 0.59% 2025/04/11 29.1586 -0.14%
2025/04/25 29.6712 0.67% 2025/04/10 29.1982 -3.02%
2025/04/24 29.4751 1.12% 2025/04/09 30.1082 0.53%
2025/04/23 29.1496 1.06% 2025/04/08 29.9506 -2.08%
2025/04/22 28.8447 0.62% 2025/04/07 30.5881 -1.74%
2025/04/21 28.6660 -2.01% 2025/04/02 31.1286 -0.24%
2025/04/17 29.2543 -0.79% 2025/04/01 31.2032 0.92%
2025/04/16 29.4872 0.66% 2025/03/31 30.9174 1.13%
2025/04/15 29.2951 0.39% 2025/03/28 30.5726 1.45%
2025/04/14 29.1826 0.08% 2025/03/27 30.1363 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣 0.59% 4.12% -2.37% 1.30% -1.71% N/A% 1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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