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國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4120 |
0.0003 |
0.07% |
10.90% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
0.4120 |
0.07% |
2025/12/05 |
0.4102 |
-0.07% |
| 2025/12/18 |
0.4117 |
0.12% |
2025/12/04 |
0.4105 |
0.00% |
| 2025/12/17 |
0.4112 |
-0.07% |
2025/12/03 |
0.4105 |
0.20% |
| 2025/12/16 |
0.4115 |
-0.02% |
2025/12/02 |
0.4097 |
0.02% |
| 2025/12/15 |
0.4116 |
0.29% |
2025/12/01 |
0.4096 |
-0.05% |
| 2025/12/12 |
0.4104 |
0.02% |
2025/11/28 |
0.4098 |
0.07% |
| 2025/12/11 |
0.4103 |
0.20% |
2025/11/26 |
0.4095 |
0.15% |
| 2025/12/10 |
0.4095 |
-0.05% |
2025/11/25 |
0.4089 |
0.02% |
| 2025/12/09 |
0.4097 |
-0.02% |
2025/11/24 |
0.4088 |
0.17% |
| 2025/12/08 |
0.4098 |
-0.10% |
2025/11/21 |
0.4081 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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