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國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3770 |
0.0012 |
0.32% |
1.48% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
0.3770 |
0.32% |
2025/04/09 |
0.3630 |
-0.71% |
| 2025/04/25 |
0.3758 |
0.40% |
2025/04/08 |
0.3656 |
-0.03% |
| 2025/04/24 |
0.3743 |
0.35% |
2025/04/07 |
0.3657 |
-4.32% |
| 2025/04/23 |
0.3730 |
0.57% |
2025/04/02 |
0.3822 |
-0.05% |
| 2025/04/22 |
0.3709 |
0.62% |
2025/04/01 |
0.3824 |
0.03% |
| 2025/04/16 |
0.3686 |
0.14% |
2025/03/31 |
0.3823 |
-0.08% |
| 2025/04/15 |
0.3681 |
0.11% |
2025/03/28 |
0.3826 |
-0.13% |
| 2025/04/14 |
0.3677 |
1.13% |
2025/03/27 |
0.3831 |
-0.13% |
| 2025/04/11 |
0.3636 |
-0.30% |
2025/03/26 |
0.3836 |
-0.10% |
| 2025/04/10 |
0.3647 |
0.47% |
2025/03/25 |
0.3840 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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