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國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3966 |
0.0003 |
0.08% |
6.76% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
0.3966 |
0.08% |
2025/07/15 |
0.3928 |
-0.03% |
| 2025/07/28 |
0.3963 |
-0.03% |
2025/07/14 |
0.3929 |
-0.13% |
| 2025/07/25 |
0.3964 |
0.00% |
2025/07/11 |
0.3934 |
-0.15% |
| 2025/07/24 |
0.3964 |
0.18% |
2025/07/10 |
0.3940 |
0.15% |
| 2025/07/23 |
0.3957 |
0.05% |
2025/07/09 |
0.3934 |
0.00% |
| 2025/07/22 |
0.3955 |
0.15% |
2025/07/08 |
0.3934 |
-0.03% |
| 2025/07/21 |
0.3949 |
0.36% |
2025/07/07 |
0.3935 |
-0.25% |
| 2025/07/18 |
0.3935 |
0.18% |
2025/07/04 |
0.3945 |
-0.03% |
| 2025/07/17 |
0.3928 |
0.05% |
2025/07/03 |
0.3946 |
0.18% |
| 2025/07/16 |
0.3926 |
-0.05% |
2025/07/02 |
0.3939 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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