國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4352 -0.0002 -0.05% 5.15% 2026/07/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - - - 11.41%

國泰新興非投資等級債券基金-I不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/17 0.4352 -0.05% 2026/07/01 0.4340 -0.18%
2026/07/16 0.4354 -0.14% 2026/06/30 0.4348 -0.18%
2026/07/15 0.4360 0.09% 2026/06/29 0.4356 0.05%
2026/07/14 0.4356 0.14% 2026/06/26 0.4354 -0.05%
2026/07/13 0.4350 -0.09% 2026/06/25 0.4356 0.05%
2026/07/09 0.4354 0.18% 2026/06/24 0.4354 0.00%
2026/07/08 0.4346 -0.16% 2026/06/23 0.4354 -0.23%
2026/07/07 0.4353 -0.11% 2026/06/22 0.4364 -0.05%
2026/07/06 0.4358 0.25% 2026/06/18 0.4366 -0.05%
2026/07/02 0.4347 0.16% 2026/06/17 0.4368 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息/美元 -0.05% -0.05% -0.37% 1.23% 3.94% 10.79% 5.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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