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國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4336 |
0.0010 |
0.23% |
4.76% |
2026/06/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/01 |
0.4336 |
0.23% |
2026/05/13 |
0.4303 |
-0.16% |
| 2026/05/29 |
0.4326 |
0.12% |
2026/05/12 |
0.4310 |
-0.28% |
| 2026/05/28 |
0.4321 |
0.14% |
2026/05/11 |
0.4322 |
-0.05% |
| 2026/05/27 |
0.4315 |
0.23% |
2026/05/08 |
0.4324 |
0.14% |
| 2026/05/26 |
0.4305 |
0.33% |
2026/05/07 |
0.4318 |
0.00% |
| 2026/05/22 |
0.4291 |
0.09% |
2026/05/06 |
0.4318 |
0.51% |
| 2026/05/21 |
0.4287 |
0.05% |
2026/05/05 |
0.4296 |
0.12% |
| 2026/05/20 |
0.4285 |
0.37% |
2026/05/04 |
0.4291 |
0.00% |
| 2026/05/19 |
0.4269 |
-0.44% |
2026/04/30 |
0.4291 |
0.21% |
| 2026/05/18 |
0.4288 |
-0.35% |
2026/04/29 |
0.4282 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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