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國泰中港台基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4514 |
0.0099 |
2.24% |
14.39% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.28% |
51.22% |
-36.54% |
43.69% |
32.68% |
-9.52% |
-40.67% |
-26.27% |
0.55% |
36.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
0.4514 |
2.24% |
2026/01/29 |
0.4361 |
-2.44% |
| 2026/02/11 |
0.4415 |
-0.56% |
2026/01/28 |
0.4470 |
1.80% |
| 2026/02/10 |
0.4440 |
0.61% |
2026/01/27 |
0.4391 |
1.90% |
| 2026/02/09 |
0.4413 |
4.20% |
2026/01/26 |
0.4309 |
0.44% |
| 2026/02/06 |
0.4235 |
0.09% |
2026/01/23 |
0.4290 |
-0.02% |
| 2026/02/05 |
0.4231 |
-1.79% |
2026/01/22 |
0.4291 |
0.49% |
| 2026/02/04 |
0.4308 |
-2.31% |
2026/01/21 |
0.4270 |
1.14% |
| 2026/02/03 |
0.4410 |
2.75% |
2026/01/20 |
0.4222 |
-1.47% |
| 2026/02/02 |
0.4292 |
-1.63% |
2026/01/19 |
0.4285 |
0.66% |
| 2026/01/30 |
0.4363 |
0.05% |
2026/01/16 |
0.4257 |
1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中港台基金/美元 |
2.24% |
6.69% |
8.30% |
18.63% |
40.75% |
53.43% |
14.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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