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國泰中港台基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3693 |
0.0021 |
0.57% |
27.39% |
2025/09/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-5.28% |
51.22% |
-36.54% |
43.69% |
32.68% |
-9.52% |
-40.67% |
-26.27% |
0.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
0.3693 |
0.57% |
2025/09/02 |
0.3483 |
-2.08% |
| 2025/09/15 |
0.3672 |
-0.16% |
2025/09/01 |
0.3557 |
0.62% |
| 2025/09/12 |
0.3678 |
0.85% |
2025/08/29 |
0.3535 |
-0.08% |
| 2025/09/11 |
0.3647 |
2.99% |
2025/08/28 |
0.3538 |
3.15% |
| 2025/09/10 |
0.3541 |
2.05% |
2025/08/27 |
0.3430 |
-0.15% |
| 2025/09/09 |
0.3470 |
-0.23% |
2025/08/26 |
0.3435 |
-0.03% |
| 2025/09/08 |
0.3478 |
-0.63% |
2025/08/25 |
0.3436 |
2.26% |
| 2025/09/05 |
0.3500 |
3.61% |
2025/08/22 |
0.3360 |
2.47% |
| 2025/09/04 |
0.3378 |
-3.15% |
2025/08/21 |
0.3279 |
-0.76% |
| 2025/09/03 |
0.3488 |
0.14% |
2025/08/20 |
0.3304 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中港台基金/美元 |
0.57% |
6.43% |
14.05% |
24.26% |
29.49% |
40.26% |
27.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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