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國泰中港台基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.2975 |
0.0003 |
0.10% |
2.62% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-5.28% |
51.22% |
-36.54% |
43.69% |
32.68% |
-9.52% |
-40.67% |
-26.27% |
0.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
0.2975 |
0.10% |
2025/05/27 |
0.2884 |
0.14% |
| 2025/06/11 |
0.2972 |
0.81% |
2025/05/26 |
0.2880 |
-0.48% |
| 2025/06/10 |
0.2948 |
-0.41% |
2025/05/23 |
0.2894 |
-0.28% |
| 2025/06/09 |
0.2960 |
0.27% |
2025/05/22 |
0.2902 |
-0.07% |
| 2025/06/06 |
0.2952 |
-0.37% |
2025/05/21 |
0.2904 |
0.10% |
| 2025/06/05 |
0.2963 |
-0.03% |
2025/05/20 |
0.2901 |
0.73% |
| 2025/06/04 |
0.2964 |
0.95% |
2025/05/19 |
0.2880 |
0.35% |
| 2025/06/03 |
0.2936 |
1.03% |
2025/05/16 |
0.2870 |
0.07% |
| 2025/05/29 |
0.2906 |
0.69% |
2025/05/15 |
0.2868 |
-0.28% |
| 2025/05/28 |
0.2886 |
0.07% |
2025/05/14 |
0.2876 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中港台基金/美元 |
0.10% |
0.40% |
4.72% |
5.05% |
1.57% |
7.52% |
2.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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