國泰中港台基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3038 0.0003 0.10% 4.79% 2025/07/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- -5.28% 51.22% -36.54% 43.69% 32.68% -9.52% -40.67% -26.27% 0.55%

國泰中港台基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/07 0.3038 0.10% 2025/06/23 0.2934 0.45%
2025/07/04 0.3035 0.36% 2025/06/20 0.2921 -0.20%
2025/07/03 0.3024 -0.03% 2025/06/19 0.2927 -1.25%
2025/07/02 0.3025 -0.33% 2025/06/18 0.2964 0.44%
2025/07/01 0.3035 -0.03% 2025/06/17 0.2951 -0.71%
2025/06/30 0.3036 0.93% 2025/06/16 0.2972 0.64%
2025/06/27 0.3008 -0.23% 2025/06/13 0.2953 -0.74%
2025/06/26 0.3015 0.20% 2025/06/12 0.2975 0.10%
2025/06/25 0.3009 1.07% 2025/06/11 0.2972 0.81%
2025/06/24 0.2977 1.47% 2025/06/10 0.2948 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰中港台基金/美元 0.10% 0.07% 2.91% 19.32% 6.71% 8.97% 4.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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