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國泰中港台基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3038 |
0.0003 |
0.10% |
4.79% |
2025/07/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-5.28% |
51.22% |
-36.54% |
43.69% |
32.68% |
-9.52% |
-40.67% |
-26.27% |
0.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/07 |
0.3038 |
0.10% |
2025/06/23 |
0.2934 |
0.45% |
| 2025/07/04 |
0.3035 |
0.36% |
2025/06/20 |
0.2921 |
-0.20% |
| 2025/07/03 |
0.3024 |
-0.03% |
2025/06/19 |
0.2927 |
-1.25% |
| 2025/07/02 |
0.3025 |
-0.33% |
2025/06/18 |
0.2964 |
0.44% |
| 2025/07/01 |
0.3035 |
-0.03% |
2025/06/17 |
0.2951 |
-0.71% |
| 2025/06/30 |
0.3036 |
0.93% |
2025/06/16 |
0.2972 |
0.64% |
| 2025/06/27 |
0.3008 |
-0.23% |
2025/06/13 |
0.2953 |
-0.74% |
| 2025/06/26 |
0.3015 |
0.20% |
2025/06/12 |
0.2975 |
0.10% |
| 2025/06/25 |
0.3009 |
1.07% |
2025/06/11 |
0.2972 |
0.81% |
| 2025/06/24 |
0.2977 |
1.47% |
2025/06/10 |
0.2948 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中港台基金/美元 |
0.10% |
0.07% |
2.91% |
19.32% |
6.71% |
8.97% |
4.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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