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國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.6211 |
-0.0062 |
-0.24% |
2.04% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
16.60% |
0.70% |
-0.34% |
11.96% |
-5.67% |
-4.84% |
-10.18% |
13.42% |
11.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
2.6211 |
-0.24% |
2025/05/23 |
2.5768 |
-0.31% |
| 2025/06/11 |
2.6273 |
0.53% |
2025/05/22 |
2.5848 |
-0.22% |
| 2025/06/10 |
2.6134 |
0.39% |
2025/05/21 |
2.5904 |
-0.31% |
| 2025/06/06 |
2.6033 |
0.29% |
2025/05/20 |
2.5984 |
0.19% |
| 2025/06/04 |
2.5959 |
0.00% |
2025/05/19 |
2.5935 |
0.13% |
| 2025/06/03 |
2.5959 |
-0.07% |
2025/05/16 |
2.5901 |
0.29% |
| 2025/06/02 |
2.5976 |
0.47% |
2025/05/15 |
2.5826 |
-0.02% |
| 2025/05/28 |
2.5854 |
-0.10% |
2025/05/14 |
2.5831 |
0.19% |
| 2025/05/27 |
2.5881 |
0.32% |
2025/05/13 |
2.5783 |
0.53% |
| 2025/05/26 |
2.5799 |
0.12% |
2025/05/12 |
2.5648 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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