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國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.7302 |
-0.0060 |
-0.22% |
0.62% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 16.60% |
0.70% |
-0.34% |
11.96% |
-5.67% |
-4.84% |
-10.18% |
13.42% |
11.84% |
5.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
2.7302 |
-0.22% |
2026/04/28 |
2.7417 |
0.11% |
| 2026/05/12 |
2.7362 |
-0.30% |
2026/04/27 |
2.7387 |
-0.19% |
| 2026/05/11 |
2.7444 |
-0.12% |
2026/04/24 |
2.7439 |
0.05% |
| 2026/05/08 |
2.7476 |
-0.05% |
2026/04/23 |
2.7426 |
-0.19% |
| 2026/05/07 |
2.7489 |
-0.07% |
2026/04/22 |
2.7478 |
0.08% |
| 2026/05/06 |
2.7507 |
0.31% |
2026/04/21 |
2.7457 |
0.11% |
| 2026/05/05 |
2.7423 |
0.05% |
2026/04/20 |
2.7426 |
0.08% |
| 2026/05/04 |
2.7408 |
-0.01% |
2026/04/17 |
2.7404 |
0.24% |
| 2026/04/30 |
2.7410 |
-0.02% |
2026/04/16 |
2.7338 |
0.08% |
| 2026/04/29 |
2.7415 |
-0.01% |
2026/04/15 |
2.7317 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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