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國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.7378 |
0.0055 |
0.20% |
6.59% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
16.60% |
0.70% |
-0.34% |
11.96% |
-5.67% |
-4.84% |
-10.18% |
13.42% |
11.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
2.7378 |
0.20% |
2025/08/29 |
2.7041 |
0.06% |
| 2025/09/11 |
2.7323 |
0.21% |
2025/08/28 |
2.7025 |
-0.29% |
| 2025/09/10 |
2.7265 |
0.26% |
2025/08/27 |
2.7103 |
-0.02% |
| 2025/09/09 |
2.7194 |
0.03% |
2025/08/26 |
2.7109 |
-0.11% |
| 2025/09/08 |
2.7185 |
-0.13% |
2025/08/25 |
2.7140 |
-0.22% |
| 2025/09/05 |
2.7221 |
0.23% |
2025/08/22 |
2.7201 |
0.22% |
| 2025/09/04 |
2.7159 |
0.14% |
2025/08/21 |
2.7141 |
-0.03% |
| 2025/09/03 |
2.7122 |
0.18% |
2025/08/20 |
2.7149 |
-0.08% |
| 2025/09/02 |
2.7073 |
-0.13% |
2025/08/19 |
2.7172 |
-0.03% |
| 2025/09/01 |
2.7109 |
0.25% |
2025/08/18 |
2.7181 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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