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國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.5887 |
0.0069 |
0.27% |
0.78% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
16.60% |
0.70% |
-0.34% |
11.96% |
-5.67% |
-4.84% |
-10.18% |
13.42% |
11.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
2.5887 |
0.27% |
2025/04/09 |
2.5149 |
-1.77% |
| 2025/04/25 |
2.5818 |
0.37% |
2025/04/08 |
2.5603 |
1.07% |
| 2025/04/24 |
2.5723 |
0.41% |
2025/04/07 |
2.5333 |
-3.69% |
| 2025/04/23 |
2.5617 |
0.19% |
2025/04/02 |
2.6304 |
0.17% |
| 2025/04/22 |
2.5568 |
0.81% |
2025/04/01 |
2.6259 |
0.23% |
| 2025/04/16 |
2.5363 |
-0.28% |
2025/03/31 |
2.6200 |
-0.14% |
| 2025/04/15 |
2.5435 |
0.33% |
2025/03/28 |
2.6238 |
-0.09% |
| 2025/04/14 |
2.5351 |
1.46% |
2025/03/27 |
2.6261 |
-0.30% |
| 2025/04/11 |
2.4987 |
-0.60% |
2025/03/26 |
2.6341 |
0.08% |
| 2025/04/10 |
2.5139 |
-0.04% |
2025/03/25 |
2.6319 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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