國泰新興高收益債券基金A-不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.5072 0.0066 0.26% 9.17% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 16.60% 0.70% -0.34% 11.96% -5.67% -4.84% -10.18% 13.42%

國泰新興高收益債券基金A-不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 2.5072 0.26% 2024/07/08 2.4970 0.19%
2024/07/19 2.5006 -0.06% 2024/07/05 2.4923 0.14%
2024/07/18 2.5022 -0.13% 2024/07/04 2.4887 0.02%
2024/07/17 2.5054 -0.34% 2024/07/03 2.4881 0.34%
2024/07/16 2.5140 0.30% 2024/07/02 2.4796 0.08%
2024/07/15 2.5065 -0.05% 2024/07/01 2.4776 -0.22%
2024/07/12 2.5078 0.18% 2024/06/28 2.4830 -0.25%
2024/07/11 2.5033 -0.04% 2024/06/27 2.4892 0.02%
2024/07/10 2.5043 0.23% 2024/06/26 2.4886 0.04%
2024/07/09 2.4986 0.06% 2024/06/25 2.4877 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興高收益債券基金A-不配息/人民幣 0.26% 0.03% 0.93% 3.36% 8.01% 14.69% 9.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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