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國泰新興高收益債券基金A-不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.5244 |
-0.0053 |
-0.21% |
9.91% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
16.60% |
0.70% |
-0.34% |
11.96% |
-5.67% |
-4.84% |
-10.18% |
13.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
2.5244 |
-0.21% |
2024/10/07 |
2.5180 |
-0.42% |
| 2024/10/21 |
2.5297 |
0.06% |
2024/10/04 |
2.5286 |
0.86% |
| 2024/10/18 |
2.5282 |
-0.24% |
2024/10/01 |
2.5071 |
0.38% |
| 2024/10/17 |
2.5342 |
-0.02% |
2024/09/30 |
2.4976 |
0.37% |
| 2024/10/16 |
2.5346 |
0.02% |
2024/09/27 |
2.4884 |
0.28% |
| 2024/10/15 |
2.5341 |
0.53% |
2024/09/26 |
2.4815 |
-0.62% |
| 2024/10/14 |
2.5208 |
0.34% |
2024/09/25 |
2.4971 |
0.33% |
| 2024/10/11 |
2.5123 |
-0.21% |
2024/09/24 |
2.4888 |
-0.46% |
| 2024/10/09 |
2.5175 |
0.08% |
2024/09/23 |
2.5002 |
0.27% |
| 2024/10/08 |
2.5154 |
-0.10% |
2024/09/20 |
2.4935 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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