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國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.7189 |
0.0037 |
0.14% |
5.85% |
2025/12/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
16.60% |
0.70% |
-0.34% |
11.96% |
-5.67% |
-4.84% |
-10.18% |
13.42% |
11.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/15 |
2.7189 |
0.14% |
2025/12/01 |
2.7173 |
-0.05% |
| 2025/12/12 |
2.7152 |
0.04% |
2025/11/28 |
2.7187 |
0.10% |
| 2025/12/11 |
2.7140 |
0.08% |
2025/11/26 |
2.7161 |
-0.05% |
| 2025/12/10 |
2.7119 |
-0.05% |
2025/11/25 |
2.7174 |
-0.31% |
| 2025/12/09 |
2.7132 |
-0.19% |
2025/11/24 |
2.7259 |
0.18% |
| 2025/12/08 |
2.7184 |
-0.06% |
2025/11/21 |
2.7209 |
-0.43% |
| 2025/12/05 |
2.7199 |
-0.11% |
2025/11/20 |
2.7327 |
-0.05% |
| 2025/12/04 |
2.7229 |
0.20% |
2025/11/19 |
2.7341 |
-0.03% |
| 2025/12/03 |
2.7175 |
0.04% |
2025/11/18 |
2.7348 |
-0.07% |
| 2025/12/02 |
2.7163 |
-0.04% |
2025/11/17 |
2.7366 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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