國泰美國標普500低波動高股息基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 24.0200 0.1000 0.42% -5.13% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.29 - -
07/18 0.3 - -
總計 0.59 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.3 - -
07/16 0.66 - -
總計 0.96 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.7 25.5100 2.74%
總計 0.7 25.5100 2.74%

國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 24.0200 0.42% 2025/04/11 23.5600 1.16%
2025/04/25 23.9200 -0.71% 2025/04/10 23.2900 -2.80%
2025/04/24 24.0900 0.75% 2025/04/09 23.9600 5.09%
2025/04/23 23.9100 -0.04% 2025/04/08 22.8000 -2.27%
2025/04/22 23.9200 2.18% 2025/04/07 23.3300 -9.78%
2025/04/21 23.4100 -1.80% 2025/04/02 25.8600 -0.04%
2025/04/17 23.8400 1.40% 2025/04/01 25.8700 -0.39%
2025/04/16 23.5100 -1.09% 2025/03/31 25.9700 1.41%
2025/04/15 23.7700 -0.13% 2025/03/28 25.6100 -0.23%
2025/04/14 23.8000 1.02% 2025/03/27 25.6700 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣 0.42% 2.61% -6.21% -2.60% -6.57% N/A% -5.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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