國泰美國標普500低波動高股息基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 22.2600 -0.1600 -0.71% -12.09% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.29 - -
07/18 0.3 - -
總計 0.59 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.3 - -
07/16 0.66 - -
總計 0.96 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.7 25.5100 2.74%
總計 0.7 25.5100 2.74%

國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 22.2600 -0.71% 2025/05/28 22.1000 -1.07%
2025/06/11 22.4200 -0.04% 2025/05/27 22.3400 1.18%
2025/06/10 22.4300 0.54% 2025/05/23 22.0800 0.14%
2025/06/09 22.3100 0.27% 2025/05/22 22.0500 -0.81%
2025/06/06 22.2500 0.72% 2025/05/21 22.2300 -2.33%
2025/06/05 22.0900 -0.41% 2025/05/20 22.7600 -0.26%
2025/06/04 22.1800 -0.85% 2025/05/19 22.8200 0.48%
2025/06/03 22.3700 0.13% 2025/05/16 22.7100 0.98%
2025/06/02 22.3400 0.18% 2025/05/15 22.4900 1.17%
2025/05/29 22.3000 0.90% 2025/05/14 22.2300 -1.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣 -0.71% 0.77% -1.37% -11.39% -13.35% N/A% -12.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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