國泰美國標普500低波動高股息基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 21.7000 0.0600 0.28% -14.30% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.29 - -
07/18 0.3 - -
總計 0.59 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.3 - -
07/16 0.66 - -
總計 0.96 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.7 25.5100 2.74%
07/16 0.62 22.0800 2.81%
總計 1.32 22.0800 5.98%

國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 21.7000 0.28% 2025/07/02 22.1300 -0.05%
2025/07/16 21.6400 -1.99% 2025/07/01 22.1400 1.14%
2025/07/15 22.0800 -1.25% 2025/06/30 21.8900 1.81%
2025/07/14 22.3600 0.18% 2025/06/27 21.5000 -0.78%
2025/07/11 22.3200 -0.67% 2025/06/26 21.6700 -0.23%
2025/07/10 22.4700 1.26% 2025/06/25 21.7200 -1.63%
2025/07/09 22.1900 0.14% 2025/06/24 22.0800 -0.27%
2025/07/08 22.1600 0.68% 2025/06/23 22.1400 1.42%
2025/07/07 22.0100 -0.18% 2025/06/20 21.8300 0.23%
2025/07/03 22.0500 -0.36% 2025/06/18 21.7800 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣 0.28% -3.43% -0.28% -8.98% -12.92% N/A% -14.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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