國泰美國標普500低波動高股息基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 24.4800 -0.2800 -1.13% 4.75% 2026/03/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -7.70%
含息 - - - - - - - - - -2.49%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.3 - -
07/16 0.66 - -
總計 0.96 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.7 25.5100 2.74%
07/16 0.62 22.0800 2.81%
總計 1.32 22.0800 5.98%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.65 24.1100 2.70%
總計 0.65 24.1100 2.70%

國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/10 24.4800 -1.13% 2026/02/23 24.8400 -0.04%
2026/03/09 24.7600 -0.08% 2026/02/11 24.8500 0.20%
2026/03/06 24.7800 -0.16% 2026/02/10 24.8000 0.94%
2026/03/05 24.8200 -0.80% 2026/02/09 24.5700 -0.41%
2026/03/04 25.0200 0.44% 2026/02/06 24.6700 0.94%
2026/03/03 24.9100 -0.28% 2026/02/05 24.4400 -0.20%
2026/03/02 24.9800 1.09% 2026/02/04 24.4900 1.79%
2026/02/26 24.7100 0.00% 2026/02/03 24.0600 0.50%
2026/02/25 24.7100 -0.68% 2026/02/02 23.9400 0.13%
2026/02/24 24.8800 0.16% 2026/01/30 23.9100 2.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣 -1.13% -1.73% -1.29% 6.07% 7.51% -5.45% 4.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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