國泰美國標普500低波動高股息基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.1600 -0.1000 -0.40% -0.63% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.29 - -
07/18 0.3 - -
總計 0.59 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.3 - -
07/16 0.66 - -
總計 0.96 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.7 25.5100 2.74%
總計 0.7 25.5100 2.74%

國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 25.1600 -0.40% 2025/01/22 24.6600 -1.36%
2025/02/13 25.2600 0.80% 2025/01/21 25.0000 0.32%
2025/02/12 25.0600 -0.60% 2025/01/17 24.9200 -2.31%
2025/02/11 25.2100 0.76% 2025/01/16 25.5100 0.71%
2025/02/10 25.0200 0.52% 2025/01/15 25.3300 0.40%
2025/02/07 24.8900 -0.56% 2025/01/14 25.2300 0.52%
2025/02/06 25.0300 -0.04% 2025/01/13 25.1000 1.09%
2025/02/05 25.0400 -0.16% 2025/01/10 24.8300 -1.43%
2025/02/04 25.0800 0.00% 2025/01/08 25.1900 0.44%
2025/02/03 25.0800 1.70% 2025/01/07 25.0800 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣 -0.40% 1.08% -0.28% -3.01% N/A% N/A% -0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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