國泰美國標普500低波動高股息基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.9200 0.2300 0.97% 2.35% 2026/04/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -7.70%
含息 - - - - - - - - - -2.49%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.3 - -
07/16 0.66 - -
總計 0.96 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.7 25.5100 2.74%
07/16 0.62 22.0800 2.81%
總計 1.32 22.0800 5.98%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.65 24.1100 2.70%
總計 0.65 24.1100 2.70%

國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/23 23.9200 0.97% 2026/04/09 24.0800 0.33%
2026/04/22 23.6900 -0.04% 2026/04/08 24.0000 -0.08%
2026/04/21 23.7000 -1.00% 2026/04/07 24.0200 -0.21%
2026/04/20 23.9400 -0.42% 2026/04/02 24.0700 0.50%
2026/04/17 24.0400 0.88% 2026/04/01 23.9500 -0.37%
2026/04/16 23.8300 0.59% 2026/03/31 24.0400 0.38%
2026/04/15 23.6900 -0.42% 2026/03/30 23.9500 0.93%
2026/04/14 23.7900 -0.42% 2026/03/27 23.7300 -0.17%
2026/04/13 23.8900 0.04% 2026/03/26 23.7700 0.04%
2026/04/10 23.8800 -0.83% 2026/03/25 23.7600 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣 0.97% 0.38% 0.17% 1.57% 3.55% 0.04% 2.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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