國泰美國標普500低波動高股息基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.5800 -0.0300 -0.13% 0.90% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -7.70%
含息 - - - - - - - - - -2.49%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.3 - -
07/16 0.66 - -
總計 0.96 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.7 25.5100 2.74%
07/16 0.62 22.0800 2.81%
總計 1.32 22.0800 5.98%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.65 24.1100 2.70%
總計 0.65 24.1100 2.70%

國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 23.5800 -0.13% 2026/01/07 23.3800 -0.93%
2026/01/21 23.6100 1.07% 2026/01/06 23.6000 0.43%
2026/01/20 23.3600 -3.11% 2026/01/05 23.5000 0.21%
2026/01/16 24.1100 -0.41% 2026/01/02 23.4500 0.34%
2026/01/15 24.2100 0.25% 2025/12/31 23.3700 -0.47%
2026/01/14 24.1500 1.30% 2025/12/30 23.4800 -0.13%
2026/01/13 23.8400 0.21% 2025/12/29 23.5100 0.04%
2026/01/12 23.7900 -0.04% 2025/12/26 23.5000 -0.04%
2026/01/09 23.8000 0.34% 2025/12/24 23.5100 0.43%
2026/01/08 23.7200 1.45% 2025/12/23 23.4100 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣 -0.13% -2.60% 0.38% 1.77% 6.55% -4.38% 0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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