國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.5259 0.1650 0.47% -5.10% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.41 - -
04/21 0.44 - -
07/18 0.42 - -
10/19 0.48 - -
總計 1.75 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.67 - -
04/18 0.56 - -
07/16 0.658 - -
10/17 0.685 39.1068 1.75%
總計 2.573 39.1068 6.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.662 37.4973 1.77%
04/21 0.636 35.9326 1.77%
07/16 0.566 32.7591 1.73%
總計 1.864 32.7591 5.69%

國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 35.5259 0.47% 2025/08/29 34.4064 -0.86%
2025/09/12 35.3609 -0.42% 2025/08/28 34.7058 0.49%
2025/09/11 35.5095 0.86% 2025/08/27 34.5360 -0.00%
2025/09/10 35.2072 0.35% 2025/08/26 34.5365 0.11%
2025/09/09 35.0839 -0.98% 2025/08/25 34.5001 -0.63%
2025/09/08 35.4320 0.57% 2025/08/22 34.7185 1.11%
2025/09/05 35.2311 0.73% 2025/08/21 34.3376 0.29%
2025/09/04 34.9765 0.77% 2025/08/20 34.2378 0.56%
2025/09/03 34.7083 1.15% 2025/08/19 34.0481 0.47%
2025/09/02 34.3125 -0.27% 2025/08/18 33.8884 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣 0.47% 0.27% 4.82% 7.11% -5.51% -9.70% -5.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)