國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.4760 -0.0384 -0.11% -0.54% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -4.72%
含息 - - - - - - - - - 1.68%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.67 - -
04/18 0.56 - -
07/16 0.658 - -
10/17 0.685 39.1068 1.75%
總計 2.573 39.1068 6.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.662 37.4973 1.77%
04/21 0.636 35.9326 1.77%
07/16 0.566 32.7591 1.73%
10/20 0.534 36.1399 1.48%
總計 2.398 36.1399 6.64%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.49 36.1086 1.36%
04/20 0.49 35.8041 1.37%
總計 0.98 35.8041 2.74%

國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 35.4760 -0.11% 2026/06/03 35.1601 -0.64%
2026/06/16 35.5144 0.21% 2026/06/02 35.3857 0.50%
2026/06/15 35.4393 -0.18% 2026/06/01 35.2113 0.16%
2026/06/12 35.5028 -0.26% 2026/05/29 35.1544 -0.02%
2026/06/11 35.5970 1.03% 2026/05/28 35.1610 0.56%
2026/06/10 35.2337 -0.13% 2026/05/27 34.9659 0.01%
2026/06/09 35.2808 0.49% 2026/05/26 34.9637 0.31%
2026/06/08 35.1103 -0.07% 2026/05/22 34.8573 0.13%
2026/06/05 35.1357 -0.40% 2026/05/21 34.8109 0.10%
2026/06/04 35.2758 0.33% 2026/05/20 34.7769 1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣 -0.11% 0.69% 2.65% 0.04% -0.53% 7.08% -0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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