國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.4593 -0.0264 -0.08% -10.62% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.41 - -
04/21 0.44 - -
07/18 0.42 - -
10/19 0.48 - -
總計 1.75 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.67 - -
04/18 0.56 - -
07/16 0.658 - -
10/17 0.685 39.1068 1.75%
總計 2.573 39.1068 6.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.662 37.4973 1.77%
04/21 0.636 35.9326 1.77%
總計 1.298 35.9326 3.61%

國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 33.4593 -0.08% 2025/05/28 32.7244 -0.39%
2025/06/11 33.4857 0.40% 2025/05/27 32.8540 1.39%
2025/06/10 33.3510 0.25% 2025/05/23 32.4039 -0.07%
2025/06/09 33.2679 0.47% 2025/05/22 32.4281 0.03%
2025/06/06 33.1119 -0.60% 2025/05/21 32.4196 -1.67%
2025/06/05 33.3131 -0.40% 2025/05/20 32.9700 -0.39%
2025/06/04 33.4482 1.09% 2025/05/19 33.0998 0.25%
2025/06/03 33.0887 0.41% 2025/05/16 33.0171 0.26%
2025/06/02 32.9537 -0.23% 2025/05/15 32.9312 0.06%
2025/05/29 33.0283 0.93% 2025/05/14 32.9101 -1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣 -0.08% 0.44% 1.48% -10.57% -12.44% N/A% -10.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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