|
|
|
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6394 |
0.0036 |
0.03% |
1.97% |
2025/12/19 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
11.6394 |
0.03% |
2025/12/05 |
11.5534 |
-0.17% |
| 2025/12/18 |
11.6358 |
-0.00% |
2025/12/04 |
11.5728 |
-0.03% |
| 2025/12/17 |
11.6359 |
0.12% |
2025/12/03 |
11.5758 |
-0.16% |
| 2025/12/16 |
11.6225 |
0.21% |
2025/12/02 |
11.5942 |
0.03% |
| 2025/12/15 |
11.5986 |
0.44% |
2025/12/01 |
11.5903 |
0.06% |
| 2025/12/12 |
11.5481 |
-0.13% |
2025/11/28 |
11.5837 |
0.13% |
| 2025/12/11 |
11.5626 |
0.13% |
2025/11/26 |
11.5681 |
-0.18% |
| 2025/12/10 |
11.5474 |
0.04% |
2025/11/25 |
11.5887 |
0.01% |
| 2025/12/09 |
11.5428 |
0.02% |
2025/11/24 |
11.5870 |
0.06% |
| 2025/12/08 |
11.5409 |
-0.11% |
2025/11/21 |
11.5800 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
