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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0037 |
0.0496 |
0.45% |
-3.60% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
- |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
11.0037 |
0.45% |
2025/07/15 |
10.8775 |
-0.00% |
| 2025/07/28 |
10.9541 |
0.17% |
2025/07/14 |
10.8776 |
0.23% |
| 2025/07/25 |
10.9352 |
0.15% |
2025/07/11 |
10.8522 |
-0.08% |
| 2025/07/24 |
10.9191 |
0.07% |
2025/07/10 |
10.8614 |
0.21% |
| 2025/07/23 |
10.9118 |
-0.22% |
2025/07/09 |
10.8385 |
0.24% |
| 2025/07/22 |
10.9356 |
0.11% |
2025/07/08 |
10.8128 |
0.04% |
| 2025/07/21 |
10.9233 |
0.06% |
2025/07/07 |
10.8081 |
0.52% |
| 2025/07/18 |
10.9167 |
0.04% |
2025/07/03 |
10.7521 |
-0.51% |
| 2025/07/17 |
10.9121 |
0.00% |
2025/07/02 |
10.8072 |
-0.39% |
| 2025/07/16 |
10.9120 |
0.32% |
2025/07/01 |
10.8493 |
-1.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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