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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0295 |
0.0093 |
0.08% |
3.42% |
2026/07/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.90% |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/17 |
12.0295 |
0.08% |
2026/07/01 |
11.9088 |
0.09% |
| 2026/07/16 |
12.0202 |
0.13% |
2026/06/30 |
11.8981 |
-0.03% |
| 2026/07/15 |
12.0049 |
0.06% |
2026/06/29 |
11.9022 |
0.00% |
| 2026/07/14 |
11.9973 |
0.04% |
2026/06/26 |
11.9019 |
0.08% |
| 2026/07/13 |
11.9923 |
-0.01% |
2026/06/25 |
11.8927 |
0.19% |
| 2026/07/09 |
11.9939 |
0.32% |
2026/06/24 |
11.8705 |
0.28% |
| 2026/07/08 |
11.9556 |
-0.23% |
2026/06/23 |
11.8371 |
0.02% |
| 2026/07/07 |
11.9830 |
0.24% |
2026/06/22 |
11.8351 |
0.10% |
| 2026/07/06 |
11.9546 |
0.27% |
2026/06/18 |
11.8230 |
0.04% |
| 2026/07/02 |
11.9225 |
0.12% |
2026/06/17 |
11.8180 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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