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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5067 |
-0.0015 |
-0.01% |
0.81% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
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- |
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- |
- |
- |
- |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.5067 |
-0.01% |
2025/04/11 |
11.4850 |
-0.42% |
| 2025/04/25 |
11.5082 |
0.11% |
2025/04/10 |
11.5337 |
-0.28% |
| 2025/04/24 |
11.4961 |
0.18% |
2025/04/09 |
11.5664 |
-0.11% |
| 2025/04/23 |
11.4755 |
-0.03% |
2025/04/08 |
11.5790 |
-0.20% |
| 2025/04/22 |
11.4794 |
0.06% |
2025/04/07 |
11.6025 |
-0.22% |
| 2025/04/21 |
11.4725 |
-0.10% |
2025/04/02 |
11.6275 |
-0.19% |
| 2025/04/17 |
11.4842 |
0.06% |
2025/04/01 |
11.6493 |
0.03% |
| 2025/04/16 |
11.4777 |
0.10% |
2025/03/31 |
11.6453 |
0.23% |
| 2025/04/15 |
11.4657 |
0.05% |
2025/03/28 |
11.6189 |
0.07% |
| 2025/04/14 |
11.4594 |
-0.22% |
2025/03/27 |
11.6106 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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