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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2187 |
0.0006 |
0.01% |
-1.72% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
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- |
- |
- |
- |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
11.2187 |
0.01% |
2025/08/29 |
11.2830 |
0.07% |
| 2025/09/12 |
11.2181 |
-0.21% |
2025/08/28 |
11.2748 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
11.2419 |
0.10% |
2025/08/27 |
11.2747 |
0.09% |
| 2025/09/10 |
11.2304 |
-0.13% |
2025/08/26 |
11.2646 |
0.26% |
| 2025/09/09 |
11.2450 |
-0.35% |
2025/08/25 |
11.2349 |
-0.31% |
| 2025/09/08 |
11.2847 |
-0.18% |
2025/08/22 |
11.2693 |
0.28% |
| 2025/09/05 |
11.3046 |
-0.11% |
2025/08/21 |
11.2378 |
0.40% |
| 2025/09/04 |
11.3173 |
-0.02% |
2025/08/20 |
11.1926 |
0.44% |
| 2025/09/03 |
11.3191 |
0.15% |
2025/08/19 |
11.1440 |
0.15% |
| 2025/09/02 |
11.3023 |
0.17% |
2025/08/18 |
11.1268 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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