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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6799 |
-0.0051 |
-0.04% |
0.41% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.90% |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11.6799 |
-0.04% |
2026/01/29 |
11.6346 |
0.03% |
| 2026/02/11 |
11.6850 |
-0.17% |
2026/01/28 |
11.6315 |
-0.30% |
| 2026/02/10 |
11.7048 |
-0.01% |
2026/01/27 |
11.6660 |
-0.05% |
| 2026/02/09 |
11.7061 |
-0.22% |
2026/01/26 |
11.6724 |
-0.12% |
| 2026/02/06 |
11.7317 |
0.06% |
2026/01/23 |
11.6866 |
-0.05% |
| 2026/02/05 |
11.7243 |
0.20% |
2026/01/22 |
11.6927 |
-0.04% |
| 2026/02/04 |
11.7014 |
0.02% |
2026/01/21 |
11.6977 |
0.07% |
| 2026/02/03 |
11.6985 |
-0.05% |
2026/01/20 |
11.6897 |
0.09% |
| 2026/02/02 |
11.7042 |
0.27% |
2026/01/16 |
11.6794 |
-0.03% |
| 2026/01/30 |
11.6728 |
0.33% |
2026/01/15 |
11.6824 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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