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國泰道瓊工業平均指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.2300 |
0.0900 |
0.56% |
5.05% |
2025/07/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
16.2300 |
0.56% |
2025/07/02 |
16.2400 |
0.00% |
| 2025/07/16 |
16.1400 |
0.50% |
2025/07/01 |
16.2400 |
0.93% |
| 2025/07/15 |
16.0600 |
-0.99% |
2025/06/30 |
16.0900 |
0.56% |
| 2025/07/14 |
16.2200 |
0.19% |
2025/06/27 |
16.0000 |
1.01% |
| 2025/07/11 |
16.1900 |
-0.61% |
2025/06/26 |
15.8400 |
0.96% |
| 2025/07/10 |
16.2900 |
0.37% |
2025/06/25 |
15.6900 |
-0.19% |
| 2025/07/09 |
16.2300 |
0.50% |
2025/06/24 |
15.7200 |
1.22% |
| 2025/07/08 |
16.1500 |
-0.37% |
2025/06/23 |
15.5300 |
0.84% |
| 2025/07/07 |
16.2100 |
-0.98% |
2025/06/20 |
15.4000 |
0.13% |
| 2025/07/03 |
16.3700 |
0.80% |
2025/06/18 |
15.3800 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰道瓊工業平均指數基金/美元 |
0.56% |
-0.37% |
5.39% |
14.14% |
2.79% |
N/A% |
5.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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