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國泰道瓊工業平均指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.4600 |
-0.0100 |
-0.06% |
13.01% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
17.4600 |
-0.06% |
2025/11/19 |
16.8200 |
0.12% |
| 2025/12/03 |
17.4700 |
0.87% |
2025/11/18 |
16.8000 |
-1.06% |
| 2025/12/02 |
17.3200 |
0.41% |
2025/11/17 |
16.9800 |
-1.22% |
| 2025/12/01 |
17.2500 |
-0.86% |
2025/11/14 |
17.1900 |
-0.64% |
| 2025/11/28 |
17.4000 |
0.64% |
2025/11/13 |
17.3000 |
-1.65% |
| 2025/11/26 |
17.2900 |
0.64% |
2025/11/12 |
17.5900 |
0.69% |
| 2025/11/25 |
17.1800 |
1.48% |
2025/11/11 |
17.4700 |
1.22% |
| 2025/11/24 |
16.9300 |
0.42% |
2025/11/10 |
17.2600 |
0.82% |
| 2025/11/21 |
16.8600 |
1.08% |
2025/11/07 |
17.1200 |
0.12% |
| 2025/11/20 |
16.6800 |
-0.83% |
2025/11/06 |
17.1000 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰道瓊工業平均指數基金/美元 |
-0.06% |
0.98% |
1.75% |
4.93% |
12.86% |
6.72% |
13.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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