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國泰道瓊工業平均指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.0900 |
0.0900 |
0.56% |
4.14% |
2025/06/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
16.0900 |
0.56% |
2025/06/13 |
15.3900 |
-1.79% |
| 2025/06/27 |
16.0000 |
1.01% |
2025/06/12 |
15.6700 |
0.26% |
| 2025/06/26 |
15.8400 |
0.96% |
2025/06/11 |
15.6300 |
0.00% |
| 2025/06/25 |
15.6900 |
-0.19% |
2025/06/10 |
15.6300 |
0.26% |
| 2025/06/24 |
15.7200 |
1.22% |
2025/06/09 |
15.5900 |
0.00% |
| 2025/06/23 |
15.5300 |
0.84% |
2025/06/06 |
15.5900 |
1.04% |
| 2025/06/20 |
15.4000 |
0.13% |
2025/06/05 |
15.4300 |
-0.26% |
| 2025/06/18 |
15.3800 |
-0.13% |
2025/06/04 |
15.4700 |
-0.19% |
| 2025/06/17 |
15.4000 |
-0.71% |
2025/06/03 |
15.5000 |
0.52% |
| 2025/06/16 |
15.5100 |
0.78% |
2025/06/02 |
15.4200 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰道瓊工業平均指數基金/美元 |
0.56% |
3.61% |
4.62% |
6.49% |
4.08% |
N/A% |
4.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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