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國泰道瓊工業平均指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.9400 |
-0.0200 |
-0.11% |
7.98% |
2026/06/26 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
18.9400 |
-0.11% |
2026/06/11 |
18.5800 |
1.86% |
| 2026/06/25 |
18.9600 |
0.11% |
2026/06/10 |
18.2400 |
-1.83% |
| 2026/06/24 |
18.9400 |
0.32% |
2026/06/09 |
18.5800 |
0.16% |
| 2026/06/23 |
18.8800 |
-0.05% |
2026/06/08 |
18.5500 |
-0.16% |
| 2026/06/22 |
18.8900 |
0.27% |
2026/06/05 |
18.5800 |
-1.38% |
| 2026/06/18 |
18.8400 |
0.11% |
2026/06/04 |
18.8400 |
1.78% |
| 2026/06/17 |
18.8200 |
-0.95% |
2026/06/03 |
18.5100 |
-1.23% |
| 2026/06/16 |
19.0000 |
0.64% |
2026/06/02 |
18.7400 |
0.43% |
| 2026/06/15 |
18.8800 |
0.91% |
2026/06/01 |
18.6600 |
0.16% |
| 2026/06/12 |
18.7100 |
0.70% |
2026/05/29 |
18.6300 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰道瓊工業平均指數基金/美元 |
-0.11% |
0.53% |
2.77% |
12.87% |
6.52% |
19.57% |
7.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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