國泰道瓊工業平均指數基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.2300 0.0900 0.56% 5.05% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰道瓊工業平均指數基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 16.2300 0.56% 2025/07/02 16.2400 0.00%
2025/07/16 16.1400 0.50% 2025/07/01 16.2400 0.93%
2025/07/15 16.0600 -0.99% 2025/06/30 16.0900 0.56%
2025/07/14 16.2200 0.19% 2025/06/27 16.0000 1.01%
2025/07/11 16.1900 -0.61% 2025/06/26 15.8400 0.96%
2025/07/10 16.2900 0.37% 2025/06/25 15.6900 -0.19%
2025/07/09 16.2300 0.50% 2025/06/24 15.7200 1.22%
2025/07/08 16.1500 -0.37% 2025/06/23 15.5300 0.84%
2025/07/07 16.2100 -0.98% 2025/06/20 15.4000 0.13%
2025/07/03 16.3700 0.80% 2025/06/18 15.3800 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰道瓊工業平均指數基金/美元 0.56% -0.37% 5.39% 14.14% 2.79% N/A% 5.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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