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國泰道瓊工業平均指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.6700 |
0.0400 |
0.26% |
1.42% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
15.6700 |
0.26% |
2025/05/28 |
15.3400 |
-0.58% |
| 2025/06/11 |
15.6300 |
0.00% |
2025/05/27 |
15.4300 |
1.78% |
| 2025/06/10 |
15.6300 |
0.26% |
2025/05/23 |
15.1600 |
-0.59% |
| 2025/06/09 |
15.5900 |
0.00% |
2025/05/22 |
15.2500 |
0.00% |
| 2025/06/06 |
15.5900 |
1.04% |
2025/05/21 |
15.2500 |
-1.93% |
| 2025/06/05 |
15.4300 |
-0.26% |
2025/05/20 |
15.5500 |
-0.26% |
| 2025/06/04 |
15.4700 |
-0.19% |
2025/05/19 |
15.5900 |
0.32% |
| 2025/06/03 |
15.5000 |
0.52% |
2025/05/16 |
15.5400 |
0.84% |
| 2025/06/02 |
15.4200 |
0.26% |
2025/05/15 |
15.4100 |
0.65% |
| 2025/05/29 |
15.3800 |
0.26% |
2025/05/14 |
15.3100 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰道瓊工業平均指數基金/美元 |
0.26% |
1.56% |
1.49% |
4.26% |
-1.82% |
N/A% |
1.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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