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國泰中國新興戰略基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
26.9800 |
0.4000 |
1.50% |
10.76% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -8.47% |
45.06% |
-32.21% |
29.44% |
43.99% |
-13.24% |
-29.27% |
-20.42% |
20.14% |
39.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
26.9800 |
1.50% |
2026/01/29 |
26.2700 |
-2.20% |
| 2026/02/11 |
26.5800 |
-0.52% |
2026/01/28 |
26.8600 |
1.13% |
| 2026/02/10 |
26.7200 |
0.45% |
2026/01/27 |
26.5600 |
1.84% |
| 2026/02/09 |
26.6000 |
3.42% |
2026/01/26 |
26.0800 |
-0.15% |
| 2026/02/06 |
25.7200 |
0.00% |
2026/01/23 |
26.1200 |
0.85% |
| 2026/02/05 |
25.7200 |
-2.02% |
2026/01/22 |
25.9000 |
0.97% |
| 2026/02/04 |
26.2500 |
-1.17% |
2026/01/21 |
25.6500 |
0.23% |
| 2026/02/03 |
26.5600 |
2.23% |
2026/01/20 |
25.5900 |
-1.24% |
| 2026/02/02 |
25.9800 |
-1.40% |
2026/01/19 |
25.9100 |
0.27% |
| 2026/01/30 |
26.3500 |
0.30% |
2026/01/16 |
25.8400 |
1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國新興戰略基金/台幣 |
1.50% |
4.90% |
6.39% |
14.03% |
38.08% |
49.14% |
10.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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