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國泰全球積極組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
30.5900 |
0.0800 |
0.26% |
-4.82% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.25% |
-0.94% |
13.60% |
-8.06% |
21.85% |
22.18% |
10.30% |
-16.46% |
17.92% |
20.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
30.5900 |
0.26% |
2025/04/11 |
29.6000 |
0.92% |
| 2025/04/25 |
30.5100 |
0.56% |
2025/04/10 |
29.3300 |
-0.24% |
| 2025/04/24 |
30.3400 |
1.37% |
2025/04/09 |
29.4000 |
4.18% |
| 2025/04/23 |
29.9300 |
1.08% |
2025/04/08 |
28.2200 |
0.00% |
| 2025/04/22 |
29.6100 |
1.30% |
2025/04/07 |
28.2200 |
-10.41% |
| 2025/04/21 |
29.2300 |
-1.15% |
2025/04/02 |
31.5000 |
0.10% |
| 2025/04/17 |
29.5700 |
0.20% |
2025/04/01 |
31.4700 |
0.54% |
| 2025/04/16 |
29.5100 |
-1.01% |
2025/03/31 |
31.3000 |
-0.35% |
| 2025/04/15 |
29.8100 |
0.20% |
2025/03/28 |
31.4100 |
-1.54% |
| 2025/04/14 |
29.7500 |
0.51% |
2025/03/27 |
31.9000 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/台幣 |
0.26% |
4.65% |
-2.61% |
-7.56% |
-2.42% |
4.44% |
-4.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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