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國泰全球積極組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
38.2400 |
0.2300 |
0.61% |
6.49% |
2026/01/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.94% |
13.60% |
-8.06% |
21.85% |
22.18% |
10.30% |
-16.46% |
17.92% |
20.92% |
11.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
38.2400 |
0.61% |
2026/01/07 |
37.0400 |
-0.32% |
| 2026/01/21 |
38.0100 |
1.28% |
2026/01/06 |
37.1600 |
1.06% |
| 2026/01/20 |
37.5300 |
-0.74% |
2026/01/05 |
36.7700 |
1.38% |
| 2026/01/16 |
37.8100 |
0.16% |
2026/01/02 |
36.2700 |
1.00% |
| 2026/01/15 |
37.7500 |
0.16% |
2025/12/31 |
35.9100 |
-0.53% |
| 2026/01/14 |
37.6900 |
0.11% |
2025/12/30 |
36.1000 |
-0.14% |
| 2026/01/13 |
37.6500 |
0.00% |
2025/12/29 |
36.1500 |
-0.41% |
| 2026/01/12 |
37.6500 |
0.88% |
2025/12/26 |
36.3000 |
0.08% |
| 2026/01/09 |
37.3200 |
0.89% |
2025/12/24 |
36.2700 |
0.25% |
| 2026/01/08 |
36.9900 |
-0.13% |
2025/12/23 |
36.1800 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/台幣 |
0.61% |
1.30% |
6.07% |
10.55% |
23.55% |
15.70% |
6.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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