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國泰中國新興戰略基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
4.1499 |
0.0072 |
0.17% |
6.39% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
4.1499 |
0.17% |
2025/05/28 |
3.9029 |
0.22% |
| 2025/06/11 |
4.1427 |
1.10% |
2025/05/27 |
3.8942 |
0.07% |
| 2025/06/10 |
4.0975 |
0.32% |
2025/05/26 |
3.8915 |
-0.27% |
| 2025/06/09 |
4.0846 |
0.97% |
2025/05/23 |
3.9022 |
-0.80% |
| 2025/06/06 |
4.0453 |
-0.35% |
2025/05/22 |
3.9337 |
-0.18% |
| 2025/06/05 |
4.0596 |
0.51% |
2025/05/21 |
3.9406 |
0.14% |
| 2025/06/04 |
4.0389 |
1.64% |
2025/05/20 |
3.9350 |
1.33% |
| 2025/06/03 |
3.9737 |
1.31% |
2025/05/19 |
3.8832 |
-0.31% |
| 2025/06/02 |
3.9222 |
-0.14% |
2025/05/16 |
3.8954 |
0.24% |
| 2025/05/29 |
3.9278 |
0.64% |
2025/05/15 |
3.8862 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國新興戰略基金/人民幣 |
0.17% |
2.22% |
9.21% |
6.14% |
5.52% |
N/A% |
6.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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