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國泰中國新興戰略基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.8154 |
0.2062 |
2.40% |
63.03% |
2026/06/17 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
38.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
8.8154 |
2.40% |
2026/06/03 |
8.3158 |
2.28% |
| 2026/06/16 |
8.6092 |
0.56% |
2026/06/02 |
8.1303 |
2.60% |
| 2026/06/15 |
8.5609 |
5.24% |
2026/06/01 |
7.9241 |
-2.71% |
| 2026/06/12 |
8.1348 |
1.14% |
2026/05/29 |
8.1452 |
-1.49% |
| 2026/06/11 |
8.0433 |
1.44% |
2026/05/28 |
8.2684 |
0.99% |
| 2026/06/10 |
7.9295 |
-2.27% |
2026/05/27 |
8.1872 |
-0.36% |
| 2026/06/09 |
8.1140 |
2.55% |
2026/05/26 |
8.2171 |
0.65% |
| 2026/06/08 |
7.9120 |
-0.69% |
2026/05/25 |
8.1642 |
4.10% |
| 2026/06/05 |
7.9673 |
-5.16% |
2026/05/22 |
7.8429 |
3.60% |
| 2026/06/04 |
8.4005 |
1.02% |
2026/05/21 |
7.5705 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國新興戰略基金/人民幣 |
2.40% |
11.17% |
18.52% |
50.16% |
66.96% |
111.94% |
63.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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