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國泰中國新興戰略基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.7083 |
0.0625 |
1.11% |
5.57% |
2026/01/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
38.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
5.7083 |
1.11% |
2026/01/08 |
5.5123 |
-0.97% |
| 2026/01/21 |
5.6458 |
0.25% |
2026/01/07 |
5.5662 |
-0.64% |
| 2026/01/20 |
5.6315 |
-1.31% |
2026/01/06 |
5.6018 |
1.42% |
| 2026/01/19 |
5.7060 |
0.03% |
2026/01/05 |
5.5233 |
1.58% |
| 2026/01/16 |
5.7041 |
1.38% |
2026/01/02 |
5.4372 |
0.55% |
| 2026/01/15 |
5.6265 |
0.15% |
2025/12/31 |
5.4072 |
-1.14% |
| 2026/01/14 |
5.6182 |
1.05% |
2025/12/30 |
5.4696 |
-0.26% |
| 2026/01/13 |
5.5599 |
-0.50% |
2025/12/29 |
5.4839 |
-0.09% |
| 2026/01/12 |
5.5880 |
0.84% |
2025/12/26 |
5.4886 |
0.07% |
| 2026/01/09 |
5.5415 |
0.53% |
2025/12/24 |
5.4848 |
1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國新興戰略基金/人民幣 |
1.11% |
1.45% |
5.60% |
7.56% |
28.68% |
43.00% |
5.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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