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國泰中國新興戰略基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
4.5424 |
0.0214 |
0.47% |
16.45% |
2025/07/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
4.5424 |
0.47% |
2025/07/15 |
4.4142 |
2.38% |
| 2025/07/28 |
4.5210 |
1.37% |
2025/07/14 |
4.3115 |
0.17% |
| 2025/07/25 |
4.4598 |
0.04% |
2025/07/11 |
4.3042 |
-0.53% |
| 2025/07/24 |
4.4580 |
0.46% |
2025/07/10 |
4.3272 |
-0.85% |
| 2025/07/23 |
4.4375 |
0.04% |
2025/07/09 |
4.3643 |
0.20% |
| 2025/07/22 |
4.4359 |
-0.84% |
2025/07/08 |
4.3554 |
1.28% |
| 2025/07/21 |
4.4734 |
-0.55% |
2025/07/07 |
4.3005 |
-0.33% |
| 2025/07/18 |
4.4981 |
0.64% |
2025/07/04 |
4.3148 |
0.22% |
| 2025/07/17 |
4.4695 |
1.48% |
2025/07/03 |
4.3052 |
0.73% |
| 2025/07/16 |
4.4043 |
-0.22% |
2025/07/02 |
4.2741 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國新興戰略基金/人民幣 |
0.47% |
2.40% |
6.79% |
21.90% |
13.11% |
N/A% |
16.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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