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國泰中國新興戰略基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.2864 |
-0.0393 |
-0.74% |
35.52% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
5.2864 |
-0.74% |
2025/09/01 |
5.1189 |
-0.25% |
| 2025/09/12 |
5.3257 |
0.27% |
2025/08/29 |
5.1315 |
1.05% |
| 2025/09/11 |
5.3116 |
2.99% |
2025/08/28 |
5.0783 |
2.37% |
| 2025/09/10 |
5.1572 |
2.69% |
2025/08/27 |
4.9607 |
0.05% |
| 2025/09/09 |
5.0221 |
0.35% |
2025/08/26 |
4.9584 |
-0.18% |
| 2025/09/08 |
5.0044 |
-1.10% |
2025/08/25 |
4.9674 |
1.93% |
| 2025/09/05 |
5.0603 |
3.50% |
2025/08/22 |
4.8733 |
1.59% |
| 2025/09/04 |
4.8894 |
-2.51% |
2025/08/21 |
4.7970 |
-0.21% |
| 2025/09/03 |
5.0153 |
0.13% |
2025/08/20 |
4.8071 |
-0.66% |
| 2025/09/02 |
5.0087 |
-2.15% |
2025/08/19 |
4.8389 |
-1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國新興戰略基金/人民幣 |
-0.74% |
5.64% |
9.31% |
27.85% |
34.53% |
51.39% |
35.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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