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國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
31.0400 |
0.2900 |
0.94% |
-4.81% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
31.0400 |
0.94% |
2025/06/18 |
29.8800 |
0.44% |
| 2025/07/02 |
30.7500 |
0.13% |
2025/06/17 |
29.7500 |
-0.87% |
| 2025/07/01 |
30.7100 |
-0.81% |
2025/06/16 |
30.0100 |
1.42% |
| 2025/06/30 |
30.9600 |
1.67% |
2025/06/13 |
29.5900 |
-1.73% |
| 2025/06/27 |
30.4500 |
-0.59% |
2025/06/12 |
30.1100 |
-1.34% |
| 2025/06/26 |
30.6300 |
0.92% |
2025/06/11 |
30.5200 |
-0.16% |
| 2025/06/25 |
30.3500 |
-0.10% |
2025/06/10 |
30.5700 |
0.23% |
| 2025/06/24 |
30.3800 |
1.91% |
2025/06/09 |
30.5000 |
0.86% |
| 2025/06/23 |
29.8100 |
0.81% |
2025/06/06 |
30.2400 |
1.27% |
| 2025/06/20 |
29.5700 |
-1.04% |
2025/06/05 |
29.8600 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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