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國泰日經225基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.1400 |
-0.0100 |
-0.07% |
-1.05% |
2025/02/18 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/18 |
14.1400 |
-0.07% |
2025/02/03 |
13.7400 |
-3.44% |
2025/02/17 |
14.1500 |
0.43% |
2025/01/22 |
14.2300 |
1.57% |
2025/02/14 |
14.0900 |
-0.49% |
2025/01/21 |
14.0100 |
0.43% |
2025/02/13 |
14.1600 |
1.29% |
2025/01/20 |
13.9500 |
1.45% |
2025/02/12 |
13.9800 |
0.14% |
2025/01/17 |
13.7500 |
-0.29% |
2025/02/10 |
13.9600 |
-0.21% |
2025/01/16 |
13.7900 |
0.95% |
2025/02/07 |
13.9900 |
-0.43% |
2025/01/15 |
13.6600 |
-0.15% |
2025/02/06 |
14.0500 |
0.79% |
2025/01/14 |
13.6800 |
-1.94% |
2025/02/05 |
13.9400 |
0.80% |
2025/01/10 |
13.9500 |
-1.13% |
2025/02/04 |
13.8300 |
0.66% |
2025/01/09 |
14.1100 |
-1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
國泰日經225基金/美元 |
-0.07% |
1.29% |
2.84% |
2.39% |
N/A% |
N/A% |
-1.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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