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國泰日經225基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.5000 |
0.2000 |
1.09% |
29.46% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
18.5000 |
1.09% |
2025/12/05 |
19.0300 |
-0.78% |
| 2025/12/18 |
18.3000 |
-1.13% |
2025/12/04 |
19.1800 |
2.35% |
| 2025/12/17 |
18.5100 |
0.16% |
2025/12/03 |
18.7400 |
1.46% |
| 2025/12/16 |
18.4800 |
-1.91% |
2025/12/02 |
18.4700 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
18.8400 |
-1.72% |
2025/12/01 |
18.4700 |
-1.86% |
| 2025/12/12 |
19.1700 |
1.64% |
2025/11/28 |
18.8200 |
0.00% |
| 2025/12/11 |
18.8600 |
-0.95% |
2025/11/27 |
18.8200 |
1.24% |
| 2025/12/10 |
19.0400 |
-0.21% |
2025/11/26 |
18.5900 |
2.14% |
| 2025/12/09 |
19.0800 |
-0.10% |
2025/11/25 |
18.2000 |
0.05% |
| 2025/12/08 |
19.1000 |
0.37% |
2025/11/21 |
18.1900 |
-2.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰日經225基金/美元 |
1.09% |
-3.50% |
1.20% |
5.47% |
21.15% |
32.81% |
29.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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