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國泰日經225基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.1800 |
-0.0200 |
-0.12% |
13.23% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
16.1800 |
-0.12% |
2025/06/20 |
15.2700 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
16.2000 |
0.43% |
2025/06/19 |
15.2700 |
-1.29% |
| 2025/07/02 |
16.1300 |
0.06% |
2025/06/18 |
15.4700 |
0.78% |
| 2025/07/01 |
16.1200 |
-0.98% |
2025/06/17 |
15.3500 |
0.59% |
| 2025/06/30 |
16.2800 |
-0.12% |
2025/06/16 |
15.2600 |
1.46% |
| 2025/06/27 |
16.3000 |
2.26% |
2025/06/13 |
15.0400 |
-0.79% |
| 2025/06/26 |
15.9400 |
2.51% |
2025/06/12 |
15.1600 |
0.26% |
| 2025/06/25 |
15.5500 |
0.78% |
2025/06/11 |
15.1200 |
0.47% |
| 2025/06/24 |
15.4300 |
1.92% |
2025/06/10 |
15.0500 |
0.40% |
| 2025/06/23 |
15.1400 |
-0.85% |
2025/06/09 |
14.9900 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰日經225基金/美元 |
-0.12% |
-0.74% |
8.88% |
25.82% |
13.23% |
N/A% |
13.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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