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國泰日經225基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1800 |
0.0500 |
0.38% |
-7.77% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
13.1800 |
0.38% |
2025/04/14 |
12.5100 |
1.87% |
| 2025/04/25 |
13.1300 |
1.94% |
2025/04/11 |
12.2800 |
-2.38% |
| 2025/04/24 |
12.8800 |
0.31% |
2025/04/10 |
12.5800 |
9.68% |
| 2025/04/23 |
12.8400 |
1.74% |
2025/04/09 |
11.4700 |
-4.10% |
| 2025/04/22 |
12.6200 |
-0.16% |
2025/04/08 |
11.9600 |
6.50% |
| 2025/04/21 |
12.6400 |
-0.86% |
2025/04/07 |
11.2300 |
-12.67% |
| 2025/04/18 |
12.7500 |
0.87% |
2025/04/02 |
12.8600 |
0.47% |
| 2025/04/17 |
12.6400 |
1.28% |
2025/04/01 |
12.8000 |
-0.08% |
| 2025/04/16 |
12.4800 |
-1.03% |
2025/03/31 |
12.8100 |
-4.04% |
| 2025/04/15 |
12.6100 |
0.80% |
2025/03/28 |
13.3500 |
-1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰日經225基金/美元 |
0.38% |
4.27% |
-1.27% |
-7.38% |
-6.72% |
N/A% |
-7.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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