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國泰日經225基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.0300 |
-0.1500 |
-0.78% |
33.17% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
19.0300 |
-0.78% |
2025/11/20 |
18.6900 |
2.24% |
| 2025/12/04 |
19.1800 |
2.35% |
2025/11/19 |
18.2800 |
-0.49% |
| 2025/12/03 |
18.7400 |
1.46% |
2025/11/18 |
18.3700 |
-3.42% |
| 2025/12/02 |
18.4700 |
0.00% |
2025/11/17 |
19.0200 |
-0.05% |
| 2025/12/01 |
18.4700 |
-1.86% |
2025/11/14 |
19.0300 |
-1.91% |
| 2025/11/28 |
18.8200 |
0.00% |
2025/11/13 |
19.4000 |
0.26% |
| 2025/11/27 |
18.8200 |
1.24% |
2025/11/12 |
19.3500 |
0.31% |
| 2025/11/26 |
18.5900 |
2.14% |
2025/11/11 |
19.2900 |
-0.26% |
| 2025/11/25 |
18.2000 |
0.05% |
2025/11/10 |
19.3400 |
1.26% |
| 2025/11/21 |
18.1900 |
-2.68% |
2025/11/07 |
19.1000 |
-1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰日經225基金/美元 |
-0.78% |
1.12% |
-0.37% |
14.50% |
28.49% |
32.80% |
33.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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