國泰日經225基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.1400 -0.0100 -0.07% -1.05% 2025/02/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰日經225基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/18 14.1400 -0.07% 2025/02/03 13.7400 -3.44%
2025/02/17 14.1500 0.43% 2025/01/22 14.2300 1.57%
2025/02/14 14.0900 -0.49% 2025/01/21 14.0100 0.43%
2025/02/13 14.1600 1.29% 2025/01/20 13.9500 1.45%
2025/02/12 13.9800 0.14% 2025/01/17 13.7500 -0.29%
2025/02/10 13.9600 -0.21% 2025/01/16 13.7900 0.95%
2025/02/07 13.9900 -0.43% 2025/01/15 13.6600 -0.15%
2025/02/06 14.0500 0.79% 2025/01/14 13.6800 -1.94%
2025/02/05 13.9400 0.80% 2025/01/10 13.9500 -1.13%
2025/02/04 13.8300 0.66% 2025/01/09 14.1100 -1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰日經225基金/美元 -0.07% 1.29% 2.84% 2.39% N/A% N/A% -1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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