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國泰中國內需增長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8658 |
0.0101 |
1.18% |
30.35% |
2025/12/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 17.68% |
-8.53% |
59.76% |
-25.89% |
39.92% |
58.31% |
-10.20% |
-38.07% |
-19.84% |
19.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
0.8658 |
1.18% |
2025/12/05 |
0.8661 |
0.99% |
| 2025/12/18 |
0.8557 |
-1.08% |
2025/12/04 |
0.8576 |
1.37% |
| 2025/12/17 |
0.8650 |
1.75% |
2025/12/03 |
0.8460 |
-0.08% |
| 2025/12/16 |
0.8501 |
-1.00% |
2025/12/02 |
0.8467 |
-0.61% |
| 2025/12/15 |
0.8587 |
-1.99% |
2025/12/01 |
0.8519 |
-0.13% |
| 2025/12/12 |
0.8761 |
-0.44% |
2025/11/28 |
0.8530 |
1.01% |
| 2025/12/11 |
0.8800 |
-0.53% |
2025/11/27 |
0.8445 |
0.08% |
| 2025/12/10 |
0.8847 |
-0.24% |
2025/11/26 |
0.8438 |
1.75% |
| 2025/12/09 |
0.8868 |
1.03% |
2025/11/25 |
0.8293 |
1.94% |
| 2025/12/08 |
0.8778 |
1.35% |
2025/11/24 |
0.8135 |
1.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國內需增長基金/美元 |
1.18% |
-1.18% |
2.85% |
2.74% |
30.83% |
30.71% |
30.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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