國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7355 0.0025 0.03% -6.18% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02886959 - -
02/02 0.02282225 - -
03/02 0.02254505 - -
04/10 0.0228235 - -
05/03 0.02311725 - -
06/02 0.02303275 - -
07/05 0.02643845 - -
08/02 0.02410375 - -
09/05 0.02397025 - -
10/03 0.0233565 - -
11/02 0.022924 - -
12/04 0.0237895 10.5785 0.22%
總計 0.28779284 10.5785 2.72%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02483533 - -
02/02 0.03363117 - -
03/04 0.0320465 - -
04/02 0.03523842 - -
05/03 0.06646947 - -
06/04 0.07023088 - -
07/02 0.06816789 - -
08/02 0.07138391 - -
09/04 0.0710999 - -
10/04 0.06873797 10.4671 0.66%
11/04 0.07032328 10.2388 0.69%
12/03 0.06964734 10.6442 0.65%
總計 0.68181206 10.6442 6.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.07050606 10.3813 0.68%
02/04 0.07096401 10.4212 0.68%
03/04 0.06285992 10.2570 0.61%
04/02 0.06777738 10.0082 0.68%
總計 0.27210737 10.0082 2.72%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 9.7355 0.03% 2025/04/11 9.4921 0.34%
2025/04/25 9.7330 0.59% 2025/04/10 9.4598 -1.50%
2025/04/24 9.6759 1.14% 2025/04/09 9.6039 3.42%
2025/04/23 9.5665 1.00% 2025/04/08 9.2860 -0.95%
2025/04/22 9.4718 0.98% 2025/04/07 9.3748 -5.79%
2025/04/21 9.3800 -1.28% 2025/04/02 9.9514 -0.57%
2025/04/17 9.5020 -0.04% 2025/04/01 10.0082 0.33%
2025/04/16 9.5055 -0.54% 2025/03/31 9.9753 0.46%
2025/04/15 9.5572 0.27% 2025/03/28 9.9294 -0.63%
2025/04/14 9.5310 0.41% 2025/03/27 9.9928 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/台幣 0.03% 3.79% -1.95% -6.77% -6.14% N/A% -6.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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