國泰標普北美科技ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 44.5700 -0.1700 -0.38% -12.90% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 2.8 - -
總計 2.8 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 4 - -
總計 4 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 4 51.7000 7.74%
總計 4 51.7000 7.74%

國泰標普北美科技ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 44.5700 -0.38% 2025/05/28 42.9500 -0.49%
2025/06/11 44.7400 -0.31% 2025/05/27 43.1600 2.25%
2025/06/10 44.8800 0.47% 2025/05/23 42.2100 -1.24%
2025/06/09 44.6700 0.49% 2025/05/22 42.7400 -0.09%
2025/06/06 44.4500 1.21% 2025/05/21 42.7800 -1.61%
2025/06/05 43.9200 -0.45% 2025/05/20 43.4800 -0.48%
2025/06/04 44.1200 0.52% 2025/05/19 43.6900 0.18%
2025/06/03 43.8900 1.08% 2025/05/16 43.6100 0.09%
2025/06/02 43.4200 0.86% 2025/05/15 43.5700 -0.73%
2025/05/29 43.0500 0.23% 2025/05/14 43.8900 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰標普北美科技ETF基金/台幣 -0.38% 1.48% 4.77% 2.51% -14.65% N/A% -12.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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