國泰標普北美科技ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 52.6400 0.7400 1.43% 2.87% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 2.8 - -
總計 2.8 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 4 - -
總計 4 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 4 51.7000 7.74%
總計 4 51.7000 7.74%

國泰標普北美科技ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 52.6400 1.43% 2025/08/29 50.2600 -1.47%
2025/09/12 51.9000 -0.33% 2025/08/28 51.0100 1.31%
2025/09/11 52.0700 0.56% 2025/08/27 50.3500 0.58%
2025/09/10 51.7800 0.86% 2025/08/26 50.0600 0.66%
2025/09/09 51.3400 -0.06% 2025/08/25 49.7300 -0.74%
2025/09/08 51.3700 0.43% 2025/08/22 50.1000 2.18%
2025/09/05 51.1500 0.20% 2025/08/21 49.0300 0.35%
2025/09/04 51.0500 0.61% 2025/08/20 48.8600 -0.02%
2025/09/03 50.7400 1.42% 2025/08/19 48.8700 -1.65%
2025/09/02 50.0300 -0.46% 2025/08/18 49.6900 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰標普北美科技ETF基金/台幣 1.43% 2.47% 6.13% 19.99% 20.16% 15.62% 2.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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