國泰標普北美科技ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 41.8800 -0.0700 -0.17% -18.16% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 2.8 - -
總計 2.8 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 4 - -
總計 4 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 4 51.7000 7.74%
總計 4 51.7000 7.74%

國泰標普北美科技ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 41.8800 -0.17% 2025/04/11 40.0900 1.26%
2025/04/25 41.9500 1.52% 2025/04/10 39.5900 -5.40%
2025/04/24 41.3200 3.82% 2025/04/09 41.8500 13.60%
2025/04/23 39.8000 3.16% 2025/04/08 36.8400 -2.20%
2025/04/22 38.5800 2.61% 2025/04/07 37.6700 -12.42%
2025/04/21 37.6000 -2.84% 2025/04/02 43.0100 0.56%
2025/04/17 38.7000 -0.49% 2025/04/01 42.7700 1.11%
2025/04/16 38.8900 -3.02% 2025/03/31 42.3000 0.00%
2025/04/15 40.1000 0.20% 2025/03/28 42.3000 -2.87%
2025/04/14 40.0200 -0.17% 2025/03/27 43.5500 -1.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰標普北美科技ETF基金/台幣 -0.17% 11.38% -0.99% -15.38% -13.35% N/A% -18.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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