國泰標普北美科技ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 67.2200 -0.3900 -0.58% 16.92% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 12.35%
含息 - - - - - - - - - 20.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 4 - -
總計 4 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 4 51.7000 7.74%
總計 4 51.7000 7.74%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 4.2 58.5100 7.18%
總計 4.2 58.5100 7.18%

國泰標普北美科技ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 67.2200 -0.58% 2026/06/03 70.8000 -0.99%
2026/06/16 67.6100 -2.45% 2026/06/02 71.5100 1.55%
2026/06/15 69.3100 3.46% 2026/06/01 70.4200 2.16%
2026/06/12 66.9900 0.59% 2026/05/29 68.9300 1.71%
2026/06/11 66.6000 3.53% 2026/05/28 67.7700 1.50%
2026/06/10 64.3300 -2.32% 2026/05/27 66.7700 -0.51%
2026/06/09 65.8600 -1.61% 2026/05/26 67.1100 2.32%
2026/06/08 66.9400 2.25% 2026/05/22 65.5900 0.66%
2026/06/05 65.4700 -6.24% 2026/05/21 65.1600 0.51%
2026/06/04 69.8300 -1.37% 2026/05/20 64.8300 2.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰標普北美科技ETF基金/台幣 -0.58% 4.49% 4.35% 28.85% 20.19% 52.15% 16.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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