國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9586 -0.0342 -0.43% -6.04% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.03955469 - -
02/02 0.03975503 - -
03/02 0.0351414 - -
04/11 0.03923862 - -
05/03 0.03831714 - -
06/02 0.03893997 - -
07/05 0.03779155 - -
08/02 0.03779155 - -
09/05 0.04009161 - -
10/03 0.03868093 - -
11/02 0.04054161 - -
12/04 0.03896587 8.4445 0.46%
總計 0.46480997 8.4445 5.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03898275 - -
02/02 0.03824073 - -
03/04 0.0360251 - -
04/02 0.03931609 - -
05/03 0.03931528 - -
06/04 0.04170369 - -
07/02 0.04041662 - -
08/02 0.04212775 - -
09/04 0.04369412 - -
10/04 0.04111619 8.3974 0.49%
11/04 0.04259188 8.3647 0.51%
12/03 0.04127574 8.4912 0.49%
總計 0.48480594 8.4912 5.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04348639 8.4943 0.51%
02/04 0.04371841 8.5127 0.51%
03/04 0.04003802 8.5137 0.47%
04/02 0.04536469 8.4531 0.54%
05/05 0.04286114 8.1270 0.53%
06/03 0.04138606 8.0156 0.52%
總計 0.25685471 8.0156 3.20%

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 7.9586 -0.43% 2025/05/28 7.9908 -0.06%
2025/06/11 7.9928 -0.01% 2025/05/27 7.9958 0.19%
2025/06/10 7.9934 0.03% 2025/05/23 7.9807 -0.21%
2025/06/09 7.9912 0.04% 2025/05/22 7.9971 -0.19%
2025/06/06 7.9880 0.03% 2025/05/21 8.0122 -0.19%
2025/06/05 7.9857 -0.03% 2025/05/20 8.0273 0.01%
2025/06/04 7.9883 0.03% 2025/05/19 8.0263 0.04%
2025/06/03 7.9856 -0.37% 2025/05/16 8.0234 0.03%
2025/06/02 8.0156 0.14% 2025/05/15 8.0210 -0.18%
2025/05/29 8.0044 0.17% 2025/05/14 8.0353 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息/台幣 -0.43% -0.34% -0.95% -5.59% -5.90% N/A% -6.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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