國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9960 0.0256 0.32% -5.60% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.03955469 - -
02/02 0.03975503 - -
03/02 0.0351414 - -
04/11 0.03923862 - -
05/03 0.03831714 - -
06/02 0.03893997 - -
07/05 0.03779155 - -
08/02 0.03779155 - -
09/05 0.04009161 - -
10/03 0.03868093 - -
11/02 0.04054161 - -
12/04 0.03896587 8.4445 0.46%
總計 0.46480997 8.4445 5.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03898275 - -
02/02 0.03824073 - -
03/04 0.0360251 - -
04/02 0.03931609 - -
05/03 0.03931528 - -
06/04 0.04170369 - -
07/02 0.04041662 - -
08/02 0.04212775 - -
09/04 0.04369412 - -
10/04 0.04111619 8.3974 0.49%
11/04 0.04259188 8.3647 0.51%
12/03 0.04127574 8.4912 0.49%
總計 0.48480594 8.4912 5.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04348639 8.4943 0.51%
02/04 0.04371841 8.5127 0.51%
03/04 0.04003802 8.5137 0.47%
04/02 0.04536469 8.4531 0.54%
05/05 0.04286114 8.1270 0.53%
06/03 0.04138606 8.0156 0.52%
07/02 0.03999956 7.9377 0.50%
總計 0.29685427 7.9377 3.74%

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 7.9960 0.32% 2025/07/15 7.9083 -0.03%
2025/07/28 7.9704 0.14% 2025/07/14 7.9109 0.16%
2025/07/25 7.9591 0.13% 2025/07/11 7.8983 -0.14%
2025/07/24 7.9491 0.03% 2025/07/10 7.9095 0.19%
2025/07/23 7.9470 -0.10% 2025/07/09 7.8943 0.21%
2025/07/22 7.9548 0.11% 2025/07/08 7.8778 -0.02%
2025/07/21 7.9457 0.14% 2025/07/07 7.8795 0.32%
2025/07/18 7.9344 0.07% 2025/07/03 7.8547 -0.30%
2025/07/17 7.9288 0.08% 2025/07/02 7.8787 -0.74%
2025/07/16 7.9228 0.18% 2025/07/01 7.9377 -1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息/台幣 0.32% 0.52% 0.92% -3.33% -5.33% N/A% -5.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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