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國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5886 |
0.0027 |
0.46% |
11.46% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.40% |
3.89% |
15.13% |
-7.58% |
16.07% |
10.23% |
6.60% |
-18.14% |
12.34% |
9.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
0.5886 |
0.46% |
2025/12/05 |
0.5901 |
0.17% |
| 2025/12/18 |
0.5859 |
0.55% |
2025/12/04 |
0.5891 |
-0.03% |
| 2025/12/17 |
0.5827 |
-0.72% |
2025/12/03 |
0.5893 |
0.44% |
| 2025/12/16 |
0.5869 |
-0.19% |
2025/12/02 |
0.5867 |
0.17% |
| 2025/12/15 |
0.5880 |
-0.15% |
2025/12/01 |
0.5857 |
-0.46% |
| 2025/12/12 |
0.5889 |
-0.59% |
2025/11/28 |
0.5884 |
0.29% |
| 2025/12/11 |
0.5924 |
-0.13% |
2025/11/26 |
0.5867 |
0.58% |
| 2025/12/10 |
0.5932 |
0.78% |
2025/11/25 |
0.5833 |
0.69% |
| 2025/12/09 |
0.5886 |
-0.14% |
2025/11/24 |
0.5793 |
1.26% |
| 2025/12/08 |
0.5894 |
-0.12% |
2025/11/21 |
0.5721 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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