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國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5811 |
0.0041 |
0.71% |
10.04% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.40% |
3.89% |
15.13% |
-7.58% |
16.07% |
10.23% |
6.60% |
-18.14% |
12.34% |
9.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
0.5811 |
0.71% |
2025/08/29 |
0.5641 |
-0.53% |
| 2025/09/12 |
0.5770 |
-0.02% |
2025/08/28 |
0.5671 |
0.32% |
| 2025/09/11 |
0.5771 |
0.37% |
2025/08/27 |
0.5653 |
0.12% |
| 2025/09/10 |
0.5750 |
0.79% |
2025/08/26 |
0.5646 |
0.20% |
| 2025/09/09 |
0.5705 |
0.35% |
2025/08/25 |
0.5635 |
-0.41% |
| 2025/09/08 |
0.5685 |
0.41% |
2025/08/22 |
0.5658 |
1.04% |
| 2025/09/05 |
0.5662 |
-0.05% |
2025/08/21 |
0.5600 |
-0.44% |
| 2025/09/04 |
0.5665 |
0.71% |
2025/08/20 |
0.5625 |
-0.02% |
| 2025/09/03 |
0.5625 |
0.39% |
2025/08/19 |
0.5626 |
-0.58% |
| 2025/09/02 |
0.5603 |
-0.67% |
2025/08/18 |
0.5659 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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