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國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5135 |
0.0016 |
0.31% |
-2.76% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.40% |
3.89% |
15.13% |
-7.58% |
16.07% |
10.23% |
6.60% |
-18.14% |
12.34% |
9.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
0.5135 |
0.31% |
2025/04/11 |
0.4974 |
0.95% |
| 2025/04/25 |
0.5119 |
0.35% |
2025/04/10 |
0.4927 |
-0.06% |
| 2025/04/24 |
0.5101 |
1.03% |
2025/04/09 |
0.4930 |
3.42% |
| 2025/04/23 |
0.5049 |
0.88% |
2025/04/08 |
0.4767 |
-0.17% |
| 2025/04/22 |
0.5005 |
0.77% |
2025/04/07 |
0.4775 |
-6.99% |
| 2025/04/21 |
0.4967 |
-0.66% |
2025/04/02 |
0.5134 |
0.35% |
| 2025/04/17 |
0.5000 |
0.00% |
2025/04/01 |
0.5116 |
0.41% |
| 2025/04/16 |
0.5000 |
-0.42% |
2025/03/31 |
0.5095 |
-0.08% |
| 2025/04/15 |
0.5021 |
0.20% |
2025/03/28 |
0.5099 |
-0.93% |
| 2025/04/14 |
0.5011 |
0.74% |
2025/03/27 |
0.5147 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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