國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.7071 -0.0097 -0.21% -0.08% 2026/05/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 0.57%
含息 - - - - - - - - - 5.49%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02131857 - -
02/02 0.02178523 - -
03/04 0.02051651 - -
04/02 0.02008205 - -
05/03 0.01923658 - -
06/04 0.02008672 - -
07/02 0.01954151 - -
08/02 0.02043834 - -
09/04 0.02025913 - -
10/04 0.01968699 4.8052 0.41%
11/04 0.02030032 4.7676 0.43%
12/03 0.0194852 4.7525 0.41%
總計 0.24273715 4.7525 5.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01989053 4.6944 0.42%
02/04 0.0195351 4.6068 0.42%
03/04 0.01793917 4.6944 0.38%
04/02 0.01971345 4.6373 0.43%
05/05 0.0184052 4.4413 0.41%
06/03 0.01884375 4.4322 0.43%
07/02 0.01842616 4.4422 0.41%
08/04 0.01922297 4.5290 0.42%
09/03 0.0196799 4.6442 0.42%
10/02 0.01922465 4.6774 0.41%
11/04 0.01997843 4.7098 0.42%
12/02 0.01928342 4.6944 0.41%
總計 0.23014273 4.6944 4.90%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.02000434 4.7095 0.42%
02/03 0.02019713 4.7628 0.42%
03/03 0.01823912 4.7429 0.38%
04/02 0.01935041 4.6730 0.41%
05/05 0.01966958 4.7218 0.42%
總計 0.09746058 4.7218 2.06%

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/15 4.7071 -0.21% 2026/04/30 4.7207 0.08%
2026/05/14 4.7168 0.04% 2026/04/29 4.7168 -0.08%
2026/05/13 4.7148 -0.01% 2026/04/28 4.7208 0.09%
2026/05/12 4.7152 0.00% 2026/04/27 4.7167 -0.00%
2026/05/11 4.7150 -0.12% 2026/04/24 4.7169 -0.03%
2026/05/08 4.7205 0.16% 2026/04/23 4.7185 -0.11%
2026/05/07 4.7128 0.01% 2026/04/22 4.7238 0.08%
2026/05/06 4.7122 0.18% 2026/04/21 4.7200 -0.02%
2026/05/05 4.7038 -0.38% 2026/04/20 4.7208 0.07%
2026/05/04 4.7218 0.02% 2026/04/17 4.7173 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息/台幣 -0.21% -0.28% -0.15% -1.09% -0.17% 5.81% -0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)