國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.6730 0.0289 0.62% -0.80% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 0.57%
含息 - - - - - - - - - 5.49%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02131857 - -
02/02 0.02178523 - -
03/04 0.02051651 - -
04/02 0.02008205 - -
05/03 0.01923658 - -
06/04 0.02008672 - -
07/02 0.01954151 - -
08/02 0.02043834 - -
09/04 0.02025913 - -
10/04 0.01968699 4.8052 0.41%
11/04 0.02030032 4.7676 0.43%
12/03 0.0194852 4.7525 0.41%
總計 0.24273715 4.7525 5.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01989053 4.6944 0.42%
02/04 0.0195351 4.6068 0.42%
03/04 0.01793917 4.6944 0.38%
04/02 0.01971345 4.6373 0.43%
05/05 0.0184052 4.4413 0.41%
06/03 0.01884375 4.4322 0.43%
07/02 0.01842616 4.4422 0.41%
08/04 0.01922297 4.5290 0.42%
09/03 0.0196799 4.6442 0.42%
10/02 0.01922465 4.6774 0.41%
11/04 0.01997843 4.7098 0.42%
12/02 0.01928342 4.6944 0.41%
總計 0.23014273 4.6944 4.90%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.02000434 4.7095 0.42%
02/03 0.02019713 4.7628 0.42%
03/03 0.01823912 4.7429 0.38%
總計 0.05844059 4.7429 1.23%

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 4.6730 0.62% 2026/03/18 4.7001 -0.09%
2026/03/31 4.6441 0.08% 2026/03/17 4.7041 -0.05%
2026/03/30 4.6403 -0.02% 2026/03/16 4.7064 0.03%
2026/03/27 4.6412 -0.32% 2026/03/13 4.7050 -0.33%
2026/03/26 4.6560 -0.21% 2026/03/12 4.7205 -0.04%
2026/03/25 4.6659 0.18% 2026/03/11 4.7223 -0.22%
2026/03/24 4.6574 -0.05% 2026/03/10 4.7326 0.40%
2026/03/23 4.6595 -0.52% 2026/03/09 4.7139 -0.19%
2026/03/20 4.6840 -0.27% 2026/03/06 4.7228 0.01%
2026/03/19 4.6965 -0.08% 2026/03/05 4.7224 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息/台幣 0.62% 0.15% -1.70% -0.80% -0.09% 0.77% -0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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