國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.5386 0.0025 0.10% -5.92% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00730912 - -
02/02 0.0058565 - -
03/02 0.00583295 - -
04/10 0.00581575 - -
05/03 0.005911 - -
06/02 0.0060575 - -
07/05 0.00722775 - -
08/02 0.00627025 - -
09/05 0.00630225 - -
10/03 0.006111 - -
11/02 0.00601925 - -
12/04 0.006318 2.7588 0.23%
總計 0.07503132 2.7588 2.72%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00665676 - -
02/02 0.00894532 - -
03/04 0.00848929 - -
04/02 0.00927044 - -
05/03 0.01731419 - -
06/04 0.01835132 - -
07/02 0.01784219 - -
08/02 0.01843217 - -
09/04 0.01854836 - -
10/04 0.01792175 2.7228 0.66%
11/04 0.01832686 2.6732 0.69%
12/03 0.01812887 2.7699 0.65%
總計 0.17822752 2.7699 6.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01833433 2.6959 0.68%
02/04 0.01841179 2.6970 0.68%
03/04 0.01631395 2.6574 0.61%
04/02 0.01742794 2.5753 0.68%
總計 0.07048801 2.5753 2.74%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 2.5386 0.10% 2025/04/11 2.4657 0.53%
2025/04/25 2.5361 0.58% 2025/04/10 2.4526 -1.46%
2025/04/24 2.5215 1.13% 2025/04/09 2.4889 2.94%
2025/04/23 2.4934 0.83% 2025/04/08 2.4178 -0.39%
2025/04/22 2.4728 0.99% 2025/04/07 2.4272 -5.50%
2025/04/21 2.4485 -1.20% 2025/04/02 2.5685 -0.26%
2025/04/17 2.4783 -0.04% 2025/04/01 2.5753 0.40%
2025/04/16 2.4793 -0.73% 2025/03/31 2.5650 0.27%
2025/04/15 2.4976 0.37% 2025/03/28 2.5582 -0.61%
2025/04/14 2.4885 0.92% 2025/03/27 2.5738 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/人民幣 0.10% 3.68% -0.77% -6.29% -6.12% N/A% -5.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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