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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
13.7033 |
0.0848 |
0.62% |
3.99% |
2025/02/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/17 |
13.7033 |
0.62% |
2025/02/04 |
13.3365 |
1.00% |
2025/02/14 |
13.6185 |
0.42% |
2025/02/03 |
13.2046 |
-1.88% |
2025/02/13 |
13.5616 |
0.24% |
2025/01/24 |
13.4571 |
0.11% |
2025/02/12 |
13.5292 |
-0.01% |
2025/01/23 |
13.4420 |
0.23% |
2025/02/11 |
13.5310 |
-0.14% |
2025/01/22 |
13.4113 |
0.82% |
2025/02/10 |
13.5506 |
0.08% |
2025/01/21 |
13.3022 |
0.67% |
2025/02/08 |
13.5402 |
0.08% |
2025/01/20 |
13.2132 |
0.50% |
2025/02/07 |
13.5298 |
0.24% |
2025/01/17 |
13.1470 |
0.06% |
2025/02/06 |
13.4979 |
0.51% |
2025/01/16 |
13.1394 |
0.90% |
2025/02/05 |
13.4294 |
0.70% |
2025/01/15 |
13.0217 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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