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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
32.9133 |
-1.6781 |
-4.85% |
92.83% |
2026/06/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
32.9133 |
-4.85% |
2026/06/11 |
29.8993 |
1.77% |
| 2026/06/25 |
34.5914 |
4.81% |
2026/06/10 |
29.3789 |
-4.23% |
| 2026/06/24 |
33.0040 |
0.18% |
2026/06/09 |
30.6773 |
4.33% |
| 2026/06/23 |
32.9463 |
-7.03% |
2026/06/08 |
29.4049 |
-3.38% |
| 2026/06/22 |
35.4375 |
3.51% |
2026/06/05 |
30.4322 |
-3.99% |
| 2026/06/18 |
34.2364 |
2.63% |
2026/06/04 |
31.6965 |
-2.24% |
| 2026/06/17 |
33.3597 |
1.04% |
2026/06/03 |
32.4240 |
0.49% |
| 2026/06/16 |
33.0154 |
1.47% |
2026/06/02 |
32.2646 |
-0.65% |
| 2026/06/15 |
32.5356 |
6.08% |
2026/06/01 |
32.4748 |
1.24% |
| 2026/06/12 |
30.6711 |
2.58% |
2026/05/29 |
32.0767 |
3.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/台幣 |
-4.85% |
-3.86% |
5.84% |
57.98% |
92.37% |
153.84% |
92.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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