國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.7033 0.0848 0.62% 3.99% 2025/02/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰亞太入息平衡基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/17 13.7033 0.62% 2025/02/04 13.3365 1.00%
2025/02/14 13.6185 0.42% 2025/02/03 13.2046 -1.88%
2025/02/13 13.5616 0.24% 2025/01/24 13.4571 0.11%
2025/02/12 13.5292 -0.01% 2025/01/23 13.4420 0.23%
2025/02/11 13.5310 -0.14% 2025/01/22 13.4113 0.82%
2025/02/10 13.5506 0.08% 2025/01/21 13.3022 0.67%
2025/02/08 13.5402 0.08% 2025/01/20 13.2132 0.50%
2025/02/07 13.5298 0.24% 2025/01/17 13.1470 0.06%
2025/02/06 13.4979 0.51% 2025/01/16 13.1394 0.90%
2025/02/05 13.4294 0.70% 2025/01/15 13.0217 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞太入息平衡基金-A不配息/台幣 0.62% 1.13% 4.23% 3.55% N/A% N/A% 3.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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