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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.7127 |
0.0581 |
0.35% |
26.82% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
16.7127 |
0.35% |
2025/11/20 |
16.5665 |
1.23% |
| 2025/12/03 |
16.6546 |
0.33% |
2025/11/19 |
16.3651 |
-0.11% |
| 2025/12/02 |
16.5991 |
0.61% |
2025/11/18 |
16.3831 |
-2.97% |
| 2025/12/01 |
16.4979 |
-1.38% |
2025/11/17 |
16.8850 |
1.57% |
| 2025/11/28 |
16.7283 |
0.34% |
2025/11/14 |
16.6232 |
-1.93% |
| 2025/11/27 |
16.6713 |
1.08% |
2025/11/13 |
16.9496 |
-0.42% |
| 2025/11/26 |
16.4924 |
0.40% |
2025/11/12 |
17.0209 |
0.73% |
| 2025/11/25 |
16.4269 |
0.78% |
2025/11/11 |
16.8975 |
-0.08% |
| 2025/11/24 |
16.2998 |
0.99% |
2025/11/10 |
16.9106 |
2.00% |
| 2025/11/21 |
16.1394 |
-2.58% |
2025/11/07 |
16.5790 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/台幣 |
0.35% |
0.25% |
-0.29% |
19.32% |
31.32% |
24.15% |
26.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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