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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.7656 |
-0.0757 |
-0.59% |
-3.13% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
12.7656 |
-0.59% |
2025/05/28 |
12.5071 |
-0.42% |
| 2025/06/11 |
12.8413 |
0.26% |
2025/05/27 |
12.5597 |
0.01% |
| 2025/06/10 |
12.8081 |
-0.01% |
2025/05/26 |
12.5586 |
-0.24% |
| 2025/06/09 |
12.8089 |
0.69% |
2025/05/23 |
12.5887 |
0.74% |
| 2025/06/06 |
12.7206 |
-0.08% |
2025/05/22 |
12.4967 |
-0.68% |
| 2025/06/05 |
12.7306 |
0.03% |
2025/05/21 |
12.5825 |
0.34% |
| 2025/06/04 |
12.7269 |
1.00% |
2025/05/20 |
12.5398 |
-0.05% |
| 2025/06/03 |
12.6004 |
0.33% |
2025/05/19 |
12.5461 |
-0.34% |
| 2025/06/02 |
12.5587 |
-0.36% |
2025/05/16 |
12.5888 |
0.30% |
| 2025/05/29 |
12.6042 |
0.78% |
2025/05/15 |
12.5509 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/台幣 |
-0.59% |
0.27% |
2.61% |
-3.37% |
-4.44% |
N/A% |
-3.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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