國泰臺灣低波動股利精選30基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.0300 0.1000 0.36% -3.21% 2025/06/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.66 - -
08/16 0.2 - -
總計 0.86 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.79 - -
08/16 0.3 - -
總計 1.09 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 2.05 29.0800 7.05%
總計 2.05 29.0800 7.05%

國泰臺灣低波動股利精選30基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/13 28.0300 0.36% 2025/05/29 27.4300 -1.05%
2025/06/12 27.9300 0.25% 2025/05/28 27.7200 -0.07%
2025/06/11 27.8600 -0.07% 2025/05/27 27.7400 -0.75%
2025/06/10 27.8800 0.40% 2025/05/26 27.9500 -0.32%
2025/06/09 27.7700 0.62% 2025/05/23 28.0400 0.25%
2025/06/06 27.6000 0.55% 2025/05/22 27.9700 -0.82%
2025/06/05 27.4500 0.00% 2025/05/21 28.2000 0.64%
2025/06/04 27.4500 0.11% 2025/05/20 28.0200 0.21%
2025/06/03 27.4200 0.18% 2025/05/19 27.9600 0.07%
2025/06/02 27.3700 -0.22% 2025/05/16 27.9400 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰臺灣低波動股利精選30基金/台幣 0.36% 1.56% 1.52% -0.07% -5.14% N/A% -3.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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