國泰臺灣低波動股利精選30基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.9700 0.3000 0.95% 9.64% 2026/05/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 0.69%
含息 - - - - - - - - - 13.98%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.79 - -
08/16 0.3 - -
總計 1.09 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 2.05 29.0800 7.05%
08/18 1.8 29.6200 6.08%
總計 3.85 29.6200 13.00%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.7 30.1000 2.33%
總計 0.7 30.1000 2.33%

國泰臺灣低波動股利精選30基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/14 31.9700 0.95% 2026/04/29 30.4200 0.60%
2026/05/13 31.6700 0.22% 2026/04/28 30.2400 0.67%
2026/05/12 31.6000 -0.57% 2026/04/27 30.0400 -0.27%
2026/05/11 31.7800 -0.13% 2026/04/24 30.1200 0.13%
2026/05/08 31.8200 0.54% 2026/04/23 30.0800 -1.31%
2026/05/07 31.6500 1.34% 2026/04/22 30.4800 0.46%
2026/05/06 31.2300 1.89% 2026/04/21 30.3400 -0.30%
2026/05/05 30.6500 1.16% 2026/04/20 30.4300 0.33%
2026/05/04 30.3000 0.43% 2026/04/17 30.3300 0.66%
2026/04/30 30.1700 -0.82% 2026/04/16 30.1300 1.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰臺灣低波動股利精選30基金/台幣 0.95% 1.01% 8.41% 7.53% 16.13% 15.54% 9.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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