國泰臺灣低波動股利精選30基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.7300 0.2400 0.81% 1.95% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 0.69%
含息 - - - - - - - - - 13.98%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.79 - -
08/16 0.3 - -
總計 1.09 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 2.05 29.0800 7.05%
08/18 1.8 29.6200 6.08%
總計 3.85 29.6200 13.00%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.7 30.1000 2.33%
總計 0.7 30.1000 2.33%

國泰臺灣低波動股利精選30基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 29.7300 0.81% 2026/01/28 29.6300 0.03%
2026/02/10 29.4900 0.37% 2026/01/27 29.6200 0.24%
2026/02/09 29.3800 0.69% 2026/01/26 29.5500 1.09%
2026/02/06 29.1800 -0.07% 2026/01/23 29.2300 -0.24%
2026/02/05 29.2000 0.48% 2026/01/22 29.3000 0.03%
2026/02/04 29.0600 0.66% 2026/01/21 29.2900 -0.48%
2026/02/03 28.8700 0.63% 2026/01/20 29.4300 -2.23%
2026/02/02 28.6900 -0.76% 2026/01/19 30.1000 1.01%
2026/01/30 28.9100 -1.73% 2026/01/16 29.8000 0.71%
2026/01/29 29.4200 -0.71% 2026/01/15 29.5900 0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰臺灣低波動股利精選30基金/台幣 0.81% 2.31% 0.75% 7.80% 1.54% 8.78% 1.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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