國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.0875 -0.0273 -0.18% -9.37% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.23 - -
03/18 0.07 - -
04/18 0.07 - -
05/17 0.07 - -
06/20 0.072 - -
07/16 0.072 - -
08/16 0.072 - -
09/18 0.075 17.6852 0.42%
10/17 0.08 17.5105 0.46%
11/18 0.082 16.9287 0.48%
12/17 0.082 17.0154 0.48%
總計 0.975 17.0154 5.73%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.082 16.7029 0.49%
02/20 0.082 16.8053 0.49%
03/18 0.082 16.9184 0.48%
04/21 0.082 16.1815 0.51%
總計 0.328 16.1815 2.03%

國泰10年以上投資級金融債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 15.0875 -0.18% 2025/05/28 14.8913 -0.45%
2025/06/11 15.1148 0.34% 2025/05/27 14.9581 1.18%
2025/06/10 15.0634 0.18% 2025/05/23 14.7830 -0.04%
2025/06/09 15.0369 0.32% 2025/05/22 14.7882 0.04%
2025/06/06 14.9887 -0.70% 2025/05/21 14.7829 -1.59%
2025/06/05 15.0950 -0.49% 2025/05/20 15.0221 -0.29%
2025/06/04 15.1688 0.94% 2025/05/19 15.0661 -0.26%
2025/06/03 15.0276 0.25% 2025/05/16 15.1052 0.12%
2025/06/02 14.9901 -0.07% 2025/05/15 15.0875 0.31%
2025/05/29 15.0005 0.73% 2025/05/14 15.0414 -0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金/台幣 -0.18% -0.05% 0.26% -10.16% -11.78% N/A% -9.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)