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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0674 |
-0.0024 |
-0.02% |
-0.02% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
12.0674 |
-0.02% |
2025/04/11 |
11.8856 |
-0.32% |
| 2025/04/25 |
12.0698 |
0.19% |
2025/04/10 |
11.9241 |
-0.03% |
| 2025/04/24 |
12.0470 |
0.25% |
2025/04/09 |
11.9271 |
-0.09% |
| 2025/04/23 |
12.0174 |
0.50% |
2025/04/08 |
11.9373 |
-0.05% |
| 2025/04/22 |
11.9578 |
0.29% |
2025/04/07 |
11.9427 |
-2.15% |
| 2025/04/21 |
11.9233 |
-0.29% |
2025/04/02 |
12.2045 |
-0.19% |
| 2025/04/17 |
11.9582 |
0.25% |
2025/04/01 |
12.2274 |
0.14% |
| 2025/04/16 |
11.9278 |
0.06% |
2025/03/31 |
12.2098 |
0.06% |
| 2025/04/15 |
11.9207 |
0.25% |
2025/03/28 |
12.2029 |
-0.17% |
| 2025/04/14 |
11.8914 |
0.05% |
2025/03/27 |
12.2236 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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