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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.6249 |
-0.0110 |
-0.09% |
1.07% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.49% |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
12.6249 |
-0.09% |
2026/06/03 |
12.5556 |
-0.18% |
| 2026/06/16 |
12.6359 |
-0.04% |
2026/06/02 |
12.5778 |
0.22% |
| 2026/06/15 |
12.6412 |
0.04% |
2026/06/01 |
12.5501 |
0.01% |
| 2026/06/12 |
12.6366 |
0.07% |
2026/05/29 |
12.5484 |
0.00% |
| 2026/06/11 |
12.6278 |
0.16% |
2026/05/28 |
12.5484 |
0.05% |
| 2026/06/10 |
12.6082 |
0.03% |
2026/05/27 |
12.5426 |
-0.01% |
| 2026/06/09 |
12.6048 |
0.14% |
2026/05/26 |
12.5443 |
-0.08% |
| 2026/06/08 |
12.5866 |
0.34% |
2026/05/22 |
12.5545 |
0.04% |
| 2026/06/05 |
12.5442 |
-0.25% |
2026/05/21 |
12.5497 |
-0.09% |
| 2026/06/04 |
12.5758 |
0.16% |
2026/05/20 |
12.5609 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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