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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.4852 |
0.0086 |
0.07% |
3.44% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
- |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
12.4852 |
0.07% |
2025/12/05 |
12.3958 |
-0.16% |
| 2025/12/18 |
12.4766 |
0.10% |
2025/12/04 |
12.4159 |
-0.02% |
| 2025/12/17 |
12.4636 |
0.11% |
2025/12/03 |
12.4189 |
-0.12% |
| 2025/12/16 |
12.4494 |
0.19% |
2025/12/02 |
12.4337 |
0.08% |
| 2025/12/15 |
12.4260 |
0.46% |
2025/12/01 |
12.4232 |
0.01% |
| 2025/12/12 |
12.3693 |
-0.20% |
2025/11/28 |
12.4215 |
0.23% |
| 2025/12/11 |
12.3946 |
0.18% |
2025/11/26 |
12.3929 |
-0.07% |
| 2025/12/10 |
12.3727 |
0.03% |
2025/11/25 |
12.4016 |
0.12% |
| 2025/12/09 |
12.3693 |
-0.01% |
2025/11/24 |
12.3867 |
0.15% |
| 2025/12/08 |
12.3710 |
-0.20% |
2025/11/21 |
12.3677 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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