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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6960 |
-0.0503 |
-0.43% |
-3.10% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
- |
- |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.6960 |
-0.43% |
2025/05/28 |
11.6827 |
-0.06% |
| 2025/06/11 |
11.7463 |
-0.01% |
2025/05/27 |
11.6900 |
0.19% |
| 2025/06/10 |
11.7471 |
0.03% |
2025/05/23 |
11.6679 |
-0.21% |
| 2025/06/09 |
11.7439 |
0.04% |
2025/05/22 |
11.6920 |
-0.19% |
| 2025/06/06 |
11.7393 |
0.03% |
2025/05/21 |
11.7141 |
-0.19% |
| 2025/06/05 |
11.7358 |
-0.03% |
2025/05/20 |
11.7360 |
0.01% |
| 2025/06/04 |
11.7396 |
0.03% |
2025/05/19 |
11.7346 |
0.04% |
| 2025/06/03 |
11.7357 |
0.14% |
2025/05/16 |
11.7304 |
0.03% |
| 2025/06/02 |
11.7190 |
0.14% |
2025/05/15 |
11.7268 |
-0.18% |
| 2025/05/29 |
11.7026 |
0.17% |
2025/05/14 |
11.7478 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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