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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8104 |
0.0378 |
0.32% |
-2.15% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
- |
- |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
11.8104 |
0.32% |
2025/07/15 |
11.6809 |
-0.03% |
| 2025/07/28 |
11.7726 |
0.14% |
2025/07/14 |
11.6848 |
0.16% |
| 2025/07/25 |
11.7559 |
0.13% |
2025/07/11 |
11.6662 |
-0.14% |
| 2025/07/24 |
11.7412 |
0.03% |
2025/07/10 |
11.6827 |
0.19% |
| 2025/07/23 |
11.7381 |
-0.10% |
2025/07/09 |
11.6602 |
0.21% |
| 2025/07/22 |
11.7496 |
0.11% |
2025/07/08 |
11.6359 |
-0.02% |
| 2025/07/21 |
11.7363 |
0.14% |
2025/07/07 |
11.6385 |
0.32% |
| 2025/07/18 |
11.7195 |
0.07% |
2025/07/03 |
11.6018 |
-0.30% |
| 2025/07/17 |
11.7112 |
0.08% |
2025/07/02 |
11.6372 |
-0.24% |
| 2025/07/16 |
11.7024 |
0.18% |
2025/07/01 |
11.6653 |
-1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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