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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.2279 |
0.0195 |
0.15% |
0.00% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.15% |
4.12% |
1.46% |
-3.27% |
5.19% |
6.22% |
-1.88% |
-5.54% |
3.22% |
3.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
13.2279 |
0.15% |
2025/04/10 |
13.0793 |
0.01% |
| 2025/04/25 |
13.2084 |
0.32% |
2025/04/09 |
13.0778 |
-0.44% |
| 2025/04/24 |
13.1663 |
0.44% |
2025/04/08 |
13.1361 |
-0.49% |
| 2025/04/23 |
13.1092 |
0.33% |
2025/04/07 |
13.2006 |
-2.10% |
| 2025/04/22 |
13.0661 |
-0.19% |
2025/04/02 |
13.4834 |
-0.18% |
| 2025/04/17 |
13.0912 |
0.14% |
2025/04/01 |
13.5083 |
0.15% |
| 2025/04/16 |
13.0730 |
0.14% |
2025/03/31 |
13.4877 |
0.13% |
| 2025/04/15 |
13.0543 |
0.35% |
2025/03/28 |
13.4706 |
0.10% |
| 2025/04/14 |
13.0094 |
0.23% |
2025/03/27 |
13.4573 |
-0.20% |
| 2025/04/11 |
12.9796 |
-0.76% |
2025/03/26 |
13.4840 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/台幣 |
0.15% |
1.04% |
-1.80% |
-0.20% |
0.55% |
2.94% |
0.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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