|
|
|
國泰豐益債券組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.2763 |
0.0062 |
0.05% |
0.37% |
2025/09/15 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.15% |
4.12% |
1.46% |
-3.27% |
5.19% |
6.22% |
-1.88% |
-5.54% |
3.22% |
3.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
13.2763 |
0.05% |
2025/09/01 |
13.2153 |
0.06% |
| 2025/09/12 |
13.2701 |
-0.13% |
2025/08/29 |
13.2077 |
0.03% |
| 2025/09/11 |
13.2871 |
0.30% |
2025/08/28 |
13.2040 |
0.16% |
| 2025/09/10 |
13.2476 |
-0.05% |
2025/08/27 |
13.1831 |
0.08% |
| 2025/09/09 |
13.2548 |
-0.26% |
2025/08/26 |
13.1725 |
0.22% |
| 2025/09/08 |
13.2893 |
-0.01% |
2025/08/25 |
13.1440 |
-0.16% |
| 2025/09/05 |
13.2905 |
0.22% |
2025/08/22 |
13.1651 |
0.36% |
| 2025/09/04 |
13.2619 |
0.10% |
2025/08/21 |
13.1175 |
0.24% |
| 2025/09/03 |
13.2492 |
0.25% |
2025/08/20 |
13.0867 |
0.27% |
| 2025/09/02 |
13.2159 |
0.00% |
2025/08/19 |
13.0514 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/台幣 |
0.05% |
-0.10% |
1.92% |
5.03% |
-1.08% |
0.54% |
0.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
