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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.7847 |
0.0855 |
0.62% |
0.01% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.12% |
1.46% |
-3.27% |
5.19% |
6.22% |
-1.88% |
-5.54% |
3.22% |
3.91% |
4.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
13.7847 |
0.62% |
2026/03/18 |
13.8444 |
-0.34% |
| 2026/03/31 |
13.6992 |
-0.00% |
2026/03/17 |
13.8920 |
0.16% |
| 2026/03/30 |
13.6996 |
0.12% |
2026/03/16 |
13.8702 |
0.31% |
| 2026/03/27 |
13.6832 |
-0.47% |
2026/03/13 |
13.8268 |
-0.44% |
| 2026/03/26 |
13.7477 |
-0.53% |
2026/03/12 |
13.8874 |
-0.20% |
| 2026/03/25 |
13.8212 |
0.05% |
2026/03/11 |
13.9149 |
-0.46% |
| 2026/03/24 |
13.8146 |
-0.20% |
2026/03/10 |
13.9793 |
0.36% |
| 2026/03/23 |
13.8427 |
0.37% |
2026/03/09 |
13.9292 |
0.24% |
| 2026/03/20 |
13.7917 |
-0.51% |
2026/03/06 |
13.8962 |
-0.28% |
| 2026/03/19 |
13.8629 |
0.13% |
2026/03/05 |
13.9350 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/台幣 |
0.62% |
-0.26% |
-1.44% |
0.01% |
3.08% |
2.05% |
0.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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