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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.8928 |
-0.0078 |
-0.06% |
0.79% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.12% |
1.46% |
-3.27% |
5.19% |
6.22% |
-1.88% |
-5.54% |
3.22% |
3.91% |
4.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
13.8928 |
-0.06% |
2026/01/15 |
13.8964 |
-0.06% |
| 2026/01/28 |
13.9006 |
-0.46% |
2026/01/14 |
13.9048 |
0.10% |
| 2026/01/27 |
13.9648 |
0.20% |
2026/01/13 |
13.8909 |
0.04% |
| 2026/01/26 |
13.9370 |
-0.07% |
2026/01/12 |
13.8852 |
0.11% |
| 2026/01/23 |
13.9472 |
0.20% |
2026/01/09 |
13.8695 |
0.13% |
| 2026/01/22 |
13.9188 |
0.21% |
2026/01/08 |
13.8517 |
-0.06% |
| 2026/01/21 |
13.8896 |
0.25% |
2026/01/07 |
13.8598 |
0.04% |
| 2026/01/20 |
13.8552 |
-0.23% |
2026/01/06 |
13.8545 |
0.13% |
| 2026/01/19 |
13.8878 |
0.07% |
2026/01/05 |
13.8365 |
0.43% |
| 2026/01/16 |
13.8776 |
-0.14% |
2026/01/02 |
13.7774 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/台幣 |
-0.06% |
-0.19% |
0.78% |
2.99% |
8.34% |
4.81% |
0.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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