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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.8239 |
0.0545 |
0.43% |
-3.05% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.15% |
4.12% |
1.46% |
-3.27% |
5.19% |
6.22% |
-1.88% |
-5.54% |
3.22% |
3.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
12.8239 |
0.43% |
2025/07/15 |
12.6452 |
-0.06% |
| 2025/07/28 |
12.7694 |
0.11% |
2025/07/14 |
12.6526 |
0.11% |
| 2025/07/25 |
12.7553 |
0.17% |
2025/07/11 |
12.6384 |
-0.21% |
| 2025/07/24 |
12.7340 |
0.04% |
2025/07/10 |
12.6652 |
0.24% |
| 2025/07/23 |
12.7293 |
-0.13% |
2025/07/09 |
12.6352 |
0.29% |
| 2025/07/22 |
12.7462 |
0.26% |
2025/07/08 |
12.5990 |
-0.07% |
| 2025/07/21 |
12.7136 |
0.22% |
2025/07/07 |
12.6075 |
0.07% |
| 2025/07/18 |
12.6857 |
0.17% |
2025/07/04 |
12.5987 |
0.26% |
| 2025/07/17 |
12.6645 |
-0.02% |
2025/07/03 |
12.5666 |
-0.35% |
| 2025/07/16 |
12.6672 |
0.17% |
2025/07/02 |
12.6110 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/台幣 |
0.43% |
0.61% |
1.69% |
-2.66% |
-3.25% |
-3.37% |
-3.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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