國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 43.3559 -0.2384 -0.55% -11.82% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/04 0.33301304 48.4559 0.69%
12/03 0.32166969 48.9975 0.66%
總計 0.65468273 48.9975 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 43.3559 -0.55% 2025/04/11 42.3865 0.25%
2025/04/25 43.5943 1.03% 2025/04/10 42.2827 -2.65%
2025/04/24 43.1517 0.73% 2025/04/09 43.4329 4.03%
2025/04/23 42.8376 1.79% 2025/04/08 41.7519 -1.44%
2025/04/22 42.0858 1.22% 2025/04/07 42.3601 -6.28%
2025/04/21 41.5793 -1.84% 2025/04/02 45.2004 -0.50%
2025/04/17 42.3569 0.18% 2025/04/01 45.4257 0.17%
2025/04/16 42.2800 -1.13% 2025/03/31 45.3482 0.35%
2025/04/15 42.7642 0.33% 2025/03/28 45.1907 -1.11%
2025/04/14 42.6236 0.56% 2025/03/27 45.6969 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/日圓 -0.55% 4.27% -4.06% -11.99% -11.59% N/A% -11.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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