國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 45.0991 -0.0501 -0.11% -8.27% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/04 0.33301304 48.4559 0.69%
12/03 0.32166969 48.9975 0.66%
總計 0.65468273 48.9975 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 45.0991 -0.11% 2025/05/28 44.7996 -0.04%
2025/06/11 45.1492 -0.07% 2025/05/27 44.8167 1.83%
2025/06/10 45.1794 0.27% 2025/05/23 44.0113 -0.78%
2025/06/09 45.0595 0.12% 2025/05/22 44.3557 0.26%
2025/06/06 45.0057 0.82% 2025/05/21 44.2388 -1.19%
2025/06/05 44.6381 0.02% 2025/05/20 44.7720 -0.29%
2025/06/04 44.6290 -0.18% 2025/05/19 44.9026 -0.16%
2025/06/03 44.7107 0.01% 2025/05/16 44.9732 0.16%
2025/06/02 44.7064 -0.27% 2025/05/15 44.9019 -0.02%
2025/05/29 44.8260 0.06% 2025/05/14 44.9105 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/日圓 -0.11% 1.03% -0.00% 0.39% -8.48% N/A% -8.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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