國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 47.5398 0.1996 0.42% -3.31% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/04 0.33301304 48.4559 0.69%
12/03 0.32166969 48.9975 0.66%
總計 0.65468273 48.9975 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 47.5398 0.42% 2025/08/29 46.5174 -0.49%
2025/09/12 47.3402 0.15% 2025/08/28 46.7488 0.13%
2025/09/11 47.2713 0.24% 2025/08/27 46.6896 0.08%
2025/09/10 47.1561 0.69% 2025/08/26 46.6521 0.02%
2025/09/09 46.8325 0.15% 2025/08/25 46.6442 0.13%
2025/09/08 46.7605 0.33% 2025/08/22 46.5817 0.28%
2025/09/05 46.6068 -0.28% 2025/08/21 46.4496 0.06%
2025/09/04 46.7358 0.84% 2025/08/20 46.4201 -0.17%
2025/09/03 46.3461 -0.35% 2025/08/19 46.5002 -0.64%
2025/09/02 46.5093 -0.02% 2025/08/18 46.7992 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/日圓 0.42% 1.67% 1.79% 5.67% 5.30% N/A% -3.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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