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國泰中國內需增長基金-I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6732 |
0.0002 |
0.03% |
1.36% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
0.6732 |
0.03% |
2025/05/27 |
0.6524 |
0.18% |
| 2025/06/11 |
0.6730 |
0.79% |
2025/05/26 |
0.6512 |
-0.53% |
| 2025/06/10 |
0.6677 |
-0.58% |
2025/05/23 |
0.6547 |
-0.35% |
| 2025/06/09 |
0.6716 |
0.42% |
2025/05/22 |
0.6570 |
-0.17% |
| 2025/06/06 |
0.6688 |
-0.39% |
2025/05/21 |
0.6581 |
0.02% |
| 2025/06/05 |
0.6714 |
0.06% |
2025/05/20 |
0.6580 |
0.70% |
| 2025/06/04 |
0.6710 |
0.90% |
2025/05/19 |
0.6534 |
0.41% |
| 2025/06/03 |
0.6650 |
0.96% |
2025/05/16 |
0.6507 |
0.11% |
| 2025/05/29 |
0.6587 |
0.89% |
2025/05/15 |
0.6500 |
-0.37% |
| 2025/05/28 |
0.6529 |
0.08% |
2025/05/14 |
0.6524 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國內需增長基金-I類型/美元 |
0.03% |
0.27% |
4.21% |
4.47% |
-0.18% |
N/A% |
1.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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