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國泰中國內需增長基金-I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8375 |
-0.0025 |
-0.30% |
26.09% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
0.8375 |
-0.30% |
2025/09/01 |
0.8119 |
0.57% |
| 2025/09/12 |
0.8400 |
0.78% |
2025/08/29 |
0.8073 |
0.09% |
| 2025/09/11 |
0.8335 |
3.10% |
2025/08/28 |
0.8066 |
3.29% |
| 2025/09/10 |
0.8084 |
2.02% |
2025/08/27 |
0.7809 |
-0.23% |
| 2025/09/09 |
0.7924 |
-0.30% |
2025/08/26 |
0.7827 |
-0.10% |
| 2025/09/08 |
0.7948 |
-0.75% |
2025/08/25 |
0.7835 |
2.12% |
| 2025/09/05 |
0.8008 |
3.56% |
2025/08/22 |
0.7672 |
2.54% |
| 2025/09/04 |
0.7733 |
-3.13% |
2025/08/21 |
0.7482 |
-0.81% |
| 2025/09/03 |
0.7983 |
0.16% |
2025/08/20 |
0.7543 |
0.87% |
| 2025/09/02 |
0.7970 |
-1.84% |
2025/08/19 |
0.7478 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國內需增長基金-I類型/美元 |
-0.30% |
5.37% |
13.44% |
25.37% |
28.71% |
39.40% |
26.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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