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國泰中國內需增長基金-I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8683 |
0.0102 |
1.19% |
30.73% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
0.8683 |
1.19% |
2025/12/05 |
0.8683 |
1.00% |
| 2025/12/18 |
0.8581 |
-1.07% |
2025/12/04 |
0.8597 |
1.37% |
| 2025/12/17 |
0.8674 |
1.75% |
2025/12/03 |
0.8481 |
-0.07% |
| 2025/12/16 |
0.8525 |
-1.00% |
2025/12/02 |
0.8487 |
-0.61% |
| 2025/12/15 |
0.8611 |
-1.98% |
2025/12/01 |
0.8539 |
-0.13% |
| 2025/12/12 |
0.8785 |
-0.44% |
2025/11/28 |
0.8550 |
1.00% |
| 2025/12/11 |
0.8824 |
-0.52% |
2025/11/27 |
0.8465 |
0.08% |
| 2025/12/10 |
0.8870 |
-0.24% |
2025/11/26 |
0.8458 |
1.77% |
| 2025/12/09 |
0.8891 |
1.02% |
2025/11/25 |
0.8311 |
1.94% |
| 2025/12/08 |
0.8801 |
1.36% |
2025/11/24 |
0.8153 |
1.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國內需增長基金-I類型/美元 |
1.19% |
-1.16% |
2.93% |
2.96% |
31.20% |
31.08% |
30.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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