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國泰中國內需增長基金-I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6289 |
0.0021 |
0.34% |
-5.31% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
0.6289 |
0.34% |
2025/04/14 |
0.6137 |
0.57% |
| 2025/04/25 |
0.6268 |
-0.49% |
2025/04/11 |
0.6102 |
1.29% |
| 2025/04/24 |
0.6299 |
0.38% |
2025/04/10 |
0.6024 |
0.75% |
| 2025/04/23 |
0.6275 |
1.49% |
2025/04/09 |
0.5979 |
2.75% |
| 2025/04/22 |
0.6183 |
0.44% |
2025/04/08 |
0.5819 |
0.71% |
| 2025/04/21 |
0.6156 |
0.59% |
2025/04/07 |
0.5778 |
-9.05% |
| 2025/04/18 |
0.6120 |
-0.20% |
2025/04/02 |
0.6353 |
0.49% |
| 2025/04/17 |
0.6132 |
0.56% |
2025/04/01 |
0.6322 |
0.49% |
| 2025/04/16 |
0.6098 |
-0.94% |
2025/03/31 |
0.6291 |
-0.27% |
| 2025/04/15 |
0.6156 |
0.31% |
2025/03/28 |
0.6308 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國內需增長基金-I類型/美元 |
0.34% |
2.16% |
-0.30% |
-8.48% |
-4.80% |
N/A% |
-5.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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