國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9686 0.0255 0.32% -5.60% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.03941854 - -
02/02 0.03959823 - -
03/02 0.03502257 - -
04/11 0.03914972 - -
05/03 0.03817532 - -
06/02 0.03880884 - -
07/05 0.03766303 - -
08/02 0.03766303 - -
09/05 0.03998402 - -
10/03 0.03852856 - -
11/02 0.04043923 - -
12/04 0.03888533 8.4156 0.46%
總計 0.46333642 8.4156 5.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03892511 - -
02/02 0.03815354 - -
03/04 0.03596156 - -
04/02 0.03920895 - -
05/03 0.03913581 - -
06/04 0.04159963 - -
07/02 0.04038645 - -
08/02 0.04200102 - -
09/04 0.04347742 - -
10/04 0.04093313 8.3685 0.49%
11/04 0.04240007 8.3360 0.51%
12/03 0.0411236 8.4621 0.49%
總計 0.48330629 8.4621 5.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04337079 8.4652 0.51%
02/04 0.04355694 8.4836 0.51%
03/04 0.03989187 8.4846 0.47%
04/02 0.04500231 8.4240 0.53%
05/05 0.04279843 8.0994 0.53%
06/03 0.04124668 7.9883 0.52%
07/02 0.03992512 7.9106 0.50%
總計 0.29579214 7.9106 3.74%

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 7.9686 0.32% 2025/07/15 7.8812 -0.03%
2025/07/28 7.9431 0.14% 2025/07/14 7.8838 0.16%
2025/07/25 7.9318 0.12% 2025/07/11 7.8713 -0.14%
2025/07/24 7.9219 0.03% 2025/07/10 7.8825 0.19%
2025/07/23 7.9198 -0.10% 2025/07/09 7.8673 0.21%
2025/07/22 7.9276 0.11% 2025/07/08 7.8509 -0.02%
2025/07/21 7.9185 0.14% 2025/07/07 7.8526 0.32%
2025/07/18 7.9073 0.07% 2025/07/03 7.8279 -0.30%
2025/07/17 7.9017 0.08% 2025/07/02 7.8517 -0.74%
2025/07/16 7.8957 0.18% 2025/07/01 7.9106 -1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.32% 0.52% 0.92% -3.34% -5.33% N/A% -5.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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