國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.2695 -0.0016 -0.02% -2.04% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.03941854 - -
02/02 0.03959823 - -
03/02 0.03502257 - -
04/11 0.03914972 - -
05/03 0.03817532 - -
06/02 0.03880884 - -
07/05 0.03766303 - -
08/02 0.03766303 - -
09/05 0.03998402 - -
10/03 0.03852856 - -
11/02 0.04043923 - -
12/04 0.03888533 8.4156 0.46%
總計 0.46333642 8.4156 5.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03892511 - -
02/02 0.03815354 - -
03/04 0.03596156 - -
04/02 0.03920895 - -
05/03 0.03913581 - -
06/04 0.04159963 - -
07/02 0.04038645 - -
08/02 0.04200102 - -
09/04 0.04347742 - -
10/04 0.04093313 8.3685 0.49%
11/04 0.04240007 8.3360 0.51%
12/03 0.0411236 8.4621 0.49%
總計 0.48330629 8.4621 5.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04337079 8.4652 0.51%
02/04 0.04355694 8.4836 0.51%
03/04 0.03989187 8.4846 0.47%
04/02 0.04500231 8.4240 0.53%
總計 0.17182191 8.4240 2.04%

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 8.2695 -0.02% 2025/04/11 8.1449 -0.32%
2025/04/25 8.2711 0.19% 2025/04/10 8.1712 -0.03%
2025/04/24 8.2554 0.25% 2025/04/09 8.1733 -0.09%
2025/04/23 8.2352 0.50% 2025/04/08 8.1803 -0.05%
2025/04/22 8.1944 0.29% 2025/04/07 8.1840 -2.15%
2025/04/21 8.1707 -0.29% 2025/04/02 8.3634 -0.72%
2025/04/17 8.1946 0.25% 2025/04/01 8.4240 0.14%
2025/04/16 8.1738 0.06% 2025/03/31 8.4120 0.06%
2025/04/15 8.1689 0.25% 2025/03/28 8.4072 -0.17%
2025/04/14 8.1489 0.05% 2025/03/27 8.4214 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.02% 1.21% -1.64% -1.75% -1.12% N/A% -2.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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