國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.8482 -0.0108 -0.04% -1.60% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -5.43%
含息 - - - - - - - - - 1.43%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.43 - -
05/17 0.43 - -
08/16 0.45 - -
11/18 0.5 32.7890 1.52%
總計 1.81 32.7890 5.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.55 32.4487 1.69%
05/19 0.55 28.7222 1.91%
08/18 0.55 29.2545 1.88%
11/18 0.55 30.6007 1.80%
總計 2.2 30.6007 7.19%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 0.55 30.8598 1.78%
05/19 0.45 29.4434 1.53%
總計 1 29.4434 3.40%

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 29.8482 -0.04% 2026/06/03 29.4986 -0.59%
2026/06/16 29.8590 0.35% 2026/06/02 29.6740 0.50%
2026/06/15 29.7544 -0.19% 2026/06/01 29.5278 0.22%
2026/06/12 29.8100 -0.31% 2026/05/29 29.4637 -0.19%
2026/06/11 29.9041 1.08% 2026/05/28 29.5198 0.59%
2026/06/10 29.5855 -0.12% 2026/05/27 29.3452 0.01%
2026/06/09 29.6199 0.52% 2026/05/26 29.3434 0.34%
2026/06/08 29.4672 -0.09% 2026/05/22 29.2447 0.12%
2026/06/05 29.4941 -0.44% 2026/05/21 29.2085 0.12%
2026/06/04 29.6238 0.42% 2026/05/20 29.1726 1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣 -0.04% 0.89% 1.45% -0.71% -1.86% 6.19% -1.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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