國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.4088 -0.1381 -0.45% -5.19% 2025/12/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.46 - -
05/17 0.41 - -
08/16 0.43 - -
11/16 0.46 - -
總計 1.76 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.43 - -
05/17 0.43 - -
08/16 0.45 - -
11/18 0.5 32.7890 1.52%
總計 1.81 32.7890 5.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.55 32.4487 1.69%
05/19 0.55 28.7222 1.91%
08/18 0.55 29.2545 1.88%
11/18 0.55 30.6007 1.80%
總計 2.2 30.6007 7.19%

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 30.4088 -0.45% 2025/12/05 30.2488 -0.51%
2025/12/18 30.5469 0.44% 2025/12/04 30.4029 -0.26%
2025/12/17 30.4132 -0.01% 2025/12/03 30.4825 -0.22%
2025/12/16 30.4153 0.92% 2025/12/02 30.5488 0.07%
2025/12/15 30.1367 0.72% 2025/12/01 30.5262 -0.91%
2025/12/12 29.9220 -1.21% 2025/11/28 30.8064 -0.17%
2025/12/11 30.2891 0.21% 2025/11/26 30.8588 0.18%
2025/12/10 30.2256 0.41% 2025/11/25 30.8021 0.53%
2025/12/09 30.1032 0.10% 2025/11/24 30.6396 0.68%
2025/12/08 30.0745 -0.58% 2025/11/21 30.4335 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣 -0.45% 1.63% 0.94% 2.15% 8.02% -5.10% -5.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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