國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.1268 0.1195 0.40% -6.07% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.46 - -
05/17 0.41 - -
08/16 0.43 - -
11/16 0.46 - -
總計 1.76 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.43 - -
05/17 0.43 - -
08/16 0.45 - -
11/18 0.5 32.7890 1.52%
總計 1.81 32.7890 5.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.55 32.4487 1.69%
05/19 0.55 28.7222 1.91%
08/18 0.55 29.2545 1.88%
總計 1.65 29.2545 5.64%

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 30.1268 0.40% 2025/08/29 29.1290 -0.91%
2025/09/12 30.0073 -0.53% 2025/08/28 29.3955 0.52%
2025/09/11 30.1679 0.84% 2025/08/27 29.2427 0.04%
2025/09/10 29.9158 0.32% 2025/08/26 29.2307 0.10%
2025/09/09 29.8212 -0.89% 2025/08/25 29.2016 -0.77%
2025/09/08 30.0903 0.69% 2025/08/22 29.4293 1.13%
2025/09/05 29.8829 0.82% 2025/08/21 29.1004 0.32%
2025/09/04 29.6391 0.78% 2025/08/20 29.0080 0.66%
2025/09/03 29.4097 1.23% 2025/08/19 28.8169 0.51%
2025/09/02 29.0531 -0.26% 2025/08/18 28.6712 -1.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣 0.40% 0.12% 2.98% 7.05% -7.26% -13.44% -6.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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