國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.4281 0.0151 0.05% -11.37% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.46 - -
05/17 0.41 - -
08/16 0.43 - -
11/16 0.46 - -
總計 1.76 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.43 - -
05/17 0.43 - -
08/16 0.45 - -
11/18 0.5 32.7890 1.52%
總計 1.81 32.7890 5.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.55 32.4487 1.69%
05/19 0.55 28.7222 1.91%
總計 1.1 28.7222 3.83%

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 28.4281 0.05% 2025/05/28 27.9230 -0.50%
2025/06/11 28.4130 0.32% 2025/05/27 28.0639 1.47%
2025/06/10 28.3223 0.24% 2025/05/23 27.6560 -0.01%
2025/06/09 28.2544 0.33% 2025/05/22 27.6578 0.25%
2025/06/06 28.1612 -0.74% 2025/05/21 27.5896 -1.82%
2025/06/05 28.3722 -0.39% 2025/05/20 28.1005 -0.43%
2025/06/04 28.4844 1.18% 2025/05/19 28.2217 -1.74%
2025/06/03 28.1534 0.19% 2025/05/16 28.7222 0.21%
2025/06/02 28.0990 -0.34% 2025/05/15 28.6633 0.17%
2025/05/29 28.1957 0.98% 2025/05/14 28.6135 -1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣 0.05% 0.20% -1.15% -12.04% -13.39% N/A% -11.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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