國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.6874 0.1104 0.35% -1.21% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.46 - -
05/17 0.41 - -
08/16 0.43 - -
11/16 0.46 - -
總計 1.76 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.43 - -
05/17 0.43 - -
08/16 0.45 - -
11/18 0.5 32.7890 1.52%
總計 1.81 32.7890 5.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.55 32.4487 1.69%
總計 0.55 32.4487 1.69%

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 31.6874 0.35% 2025/04/11 30.9035 -0.28%
2025/04/25 31.5770 0.68% 2025/04/10 30.9906 -2.47%
2025/04/24 31.3642 1.21% 2025/04/09 31.7746 1.25%
2025/04/23 30.9883 1.02% 2025/04/08 31.3816 -2.17%
2025/04/22 30.6767 0.65% 2025/04/07 32.0763 -2.72%
2025/04/21 30.4781 -1.96% 2025/04/02 32.9732 -0.02%
2025/04/17 31.0860 -0.42% 2025/04/01 32.9784 0.64%
2025/04/16 31.2177 0.48% 2025/03/31 32.7702 0.74%
2025/04/15 31.0678 0.29% 2025/03/28 32.5305 0.92%
2025/04/14 30.9779 0.24% 2025/03/27 32.2355 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣 0.35% 3.97% -2.59% -1.37% -3.54% N/A% -1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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