國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.8497 0.5348 1.89% -10.05% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.46 - -
05/17 0.41 - -
08/16 0.43 - -
11/16 0.46 - -
總計 1.76 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.43 - -
05/17 0.43 - -
08/16 0.45 - -
11/18 0.5 32.7890 1.52%
總計 1.81 32.7890 5.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.55 32.4487 1.69%
05/19 0.55 28.7222 1.91%
總計 1.1 28.7222 3.83%

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 28.8497 1.89% 2025/07/15 27.7587 -0.43%
2025/07/28 28.3149 -0.23% 2025/07/14 27.8774 0.19%
2025/07/25 28.3803 0.83% 2025/07/11 27.8255 -1.29%
2025/07/24 28.1461 0.04% 2025/07/10 28.1891 0.61%
2025/07/23 28.1356 -0.62% 2025/07/09 28.0183 0.87%
2025/07/22 28.3123 0.50% 2025/07/08 27.7772 -0.26%
2025/07/21 28.1712 1.05% 2025/07/07 27.8488 -0.12%
2025/07/18 27.8793 -0.23% 2025/07/03 27.8831 -0.89%
2025/07/17 27.9445 0.29% 2025/07/02 28.1337 -1.01%
2025/07/16 27.8632 0.38% 2025/07/01 28.4197 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣 1.89% 1.90% 3.80% -8.66% -10.20% N/A% -10.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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