國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.5683 -0.2219 -0.72% 0.78% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -5.43%
含息 - - - - - - - - - 1.43%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.43 - -
05/17 0.43 - -
08/16 0.45 - -
11/18 0.5 32.7890 1.52%
總計 1.81 32.7890 5.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.55 32.4487 1.69%
05/19 0.55 28.7222 1.91%
08/18 0.55 29.2545 1.88%
11/18 0.55 30.6007 1.80%
總計 2.2 30.6007 7.19%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 0.55 - -
總計 0.55 - -

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 30.5683 -0.72% 2026/01/28 30.3676 -0.44%
2026/02/10 30.7902 0.62% 2026/01/27 30.5026 -0.68%
2026/02/09 30.6014 -0.47% 2026/01/26 30.7126 0.03%
2026/02/06 30.7456 0.06% 2026/01/23 30.7046 -0.10%
2026/02/05 30.7279 1.14% 2026/01/22 30.7346 0.29%
2026/02/04 30.3815 -0.37% 2026/01/21 30.6452 1.08%
2026/02/03 30.4938 -0.10% 2026/01/20 30.3181 -0.96%
2026/02/02 30.5248 0.42% 2026/01/16 30.6109 -0.44%
2026/01/30 30.3978 0.26% 2026/01/15 30.7461 -0.05%
2026/01/29 30.3177 -0.16% 2026/01/14 30.7618 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣 -0.72% 0.61% -0.31% -0.24% 4.58% -5.80% 0.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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