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國泰新興市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
31.9800 |
0.2900 |
0.92% |
63.83% |
2026/06/17 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.46% |
26.01% |
-12.40% |
10.14% |
7.71% |
-3.77% |
-20.08% |
17.22% |
22.89% |
35.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
31.9800 |
0.92% |
2026/06/03 |
30.6800 |
0.92% |
| 2026/06/16 |
31.6900 |
1.02% |
2026/06/02 |
30.4000 |
0.33% |
| 2026/06/15 |
31.3700 |
5.77% |
2026/06/01 |
30.3000 |
-0.49% |
| 2026/06/12 |
29.6600 |
1.47% |
2026/05/29 |
30.4500 |
1.03% |
| 2026/06/11 |
29.2300 |
1.00% |
2026/05/28 |
30.1400 |
1.04% |
| 2026/06/10 |
28.9400 |
-3.34% |
2026/05/27 |
29.8300 |
0.81% |
| 2026/06/09 |
29.9400 |
4.50% |
2026/05/26 |
29.5900 |
2.21% |
| 2026/06/08 |
28.6500 |
-1.38% |
2026/05/25 |
28.9500 |
1.69% |
| 2026/06/05 |
29.0500 |
-4.41% |
2026/05/22 |
28.4700 |
2.15% |
| 2026/06/04 |
30.3900 |
-0.95% |
2026/05/21 |
27.8700 |
3.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰新興市場基金/台幣 |
0.92% |
10.50% |
17.31% |
47.51% |
67.87% |
129.74% |
63.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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