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國泰新興市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.7400 |
-0.0700 |
-0.39% |
23.28% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.09% |
11.46% |
26.01% |
-12.40% |
10.14% |
7.71% |
-3.77% |
-20.08% |
17.22% |
22.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
17.7400 |
-0.39% |
2025/09/01 |
17.2900 |
-0.80% |
| 2025/09/12 |
17.8100 |
-0.45% |
2025/08/29 |
17.4300 |
0.46% |
| 2025/09/11 |
17.8900 |
2.00% |
2025/08/28 |
17.3500 |
1.88% |
| 2025/09/10 |
17.5400 |
2.21% |
2025/08/27 |
17.0300 |
0.89% |
| 2025/09/09 |
17.1600 |
0.23% |
2025/08/26 |
16.8800 |
-0.12% |
| 2025/09/08 |
17.1200 |
-0.52% |
2025/08/25 |
16.9000 |
1.44% |
| 2025/09/05 |
17.2100 |
2.56% |
2025/08/22 |
16.6600 |
1.40% |
| 2025/09/04 |
16.7800 |
-1.70% |
2025/08/21 |
16.4300 |
0.74% |
| 2025/09/03 |
17.0700 |
0.41% |
2025/08/20 |
16.3100 |
-0.18% |
| 2025/09/02 |
17.0000 |
-1.68% |
2025/08/19 |
16.3400 |
-1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰新興市場基金/台幣 |
-0.39% |
3.62% |
8.70% |
27.44% |
24.93% |
30.15% |
23.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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