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國泰新興市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.0300 |
-0.1400 |
-0.99% |
-2.50% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.09% |
11.46% |
26.01% |
-12.40% |
10.14% |
7.71% |
-3.77% |
-20.08% |
17.22% |
22.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
14.0300 |
-0.99% |
2025/05/28 |
13.4100 |
-0.30% |
| 2025/06/11 |
14.1700 |
0.64% |
2025/05/27 |
13.4500 |
-0.15% |
| 2025/06/10 |
14.0800 |
0.21% |
2025/05/26 |
13.4700 |
-0.37% |
| 2025/06/09 |
14.0500 |
1.30% |
2025/05/23 |
13.5200 |
-0.07% |
| 2025/06/06 |
13.8700 |
-0.07% |
2025/05/22 |
13.5300 |
-0.51% |
| 2025/06/05 |
13.8800 |
1.02% |
2025/05/21 |
13.6000 |
0.59% |
| 2025/06/04 |
13.7400 |
0.96% |
2025/05/20 |
13.5200 |
0.00% |
| 2025/06/03 |
13.6100 |
0.89% |
2025/05/19 |
13.5200 |
-0.07% |
| 2025/06/02 |
13.4900 |
-0.07% |
2025/05/16 |
13.5300 |
0.00% |
| 2025/05/29 |
13.5000 |
0.67% |
2025/05/15 |
13.5300 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰新興市場基金/台幣 |
-0.99% |
1.08% |
5.25% |
-0.92% |
-5.01% |
2.41% |
-2.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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