國泰台灣高股息基金-B配息
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 58.25 0.96 1.68% 82.60% 2026/06/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 31.38%
含息 - - - - - - - - - 38.57%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.522 - -
02/02 0.042 - -
03/04 0.042 - -
04/02 0.042 - -
05/03 0.042 - -
06/04 0.042 - -
07/02 0.522 - -
08/02 0.042 - -
09/03 0.138 - -
10/04 0.138 23.1300 0.60%
11/04 0.138 23.7200 0.58%
12/03 0.138 24.1500 0.57%
總計 1.848 24.1500 7.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.138 24.05 0.57%
02/04 0.138 23.11 0.60%
03/04 0.138 22.65 0.61%
04/02 0.138 21.19 0.65%
05/05 0.138 20.37 0.68%
06/03 0.138 21.10 0.65%
07/02 0.138 22.62 0.61%
08/04 0.138 24.14 0.57%
09/02 0.138 26.90 0.51%
10/02 0.168 28.08 0.60%
11/04 0.168 30.94 0.54%
12/02 0.168 30.76 0.55%
總計 1.746 30.76 5.68%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.238 31.87 0.75%
02/03 0.238 34.38 0.69%
03/03 0.238 38.34 0.62%
04/02 0.268 39.25 0.68%
05/05 0.268 53.18 0.50%
06/02 0.268 57.78 0.46%
總計 1.518 57.78 2.63%

國泰台灣高股息基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/18 58.25 1.68% 2026/06/04 57.10 -1.45%
2026/06/17 57.29 0.58% 2026/06/03 57.94 2.28%
2026/06/16 56.96 0.73% 2026/06/02 56.65 -1.96%
2026/06/15 56.55 2.54% 2026/06/01 57.78 1.01%
2026/06/12 55.15 2.40% 2026/05/29 57.20 1.89%
2026/06/11 53.86 0.02% 2026/05/28 56.14 -3.11%
2026/06/10 53.85 -4.61% 2026/05/27 57.94 1.61%
2026/06/09 56.45 4.11% 2026/05/26 57.02 0.67%
2026/06/08 54.22 -3.37% 2026/05/25 56.64 4.58%
2026/06/05 56.11 -1.73% 2026/05/22 54.16 3.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰台灣高股息基金-B配息/台幣 1.68% 8.15% 14.31% 45.55% 92.69% 162.03% 82.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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