國泰台灣高股息基金-B配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.94 0.32 1.16% 15.07% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.042 - -
02/02 0.042 - -
03/02 0.042 - -
04/07 0.042 - -
05/03 0.042 - -
06/02 0.042 - -
07/04 0.282 - -
08/02 0.042 - -
09/04 0.042 - -
10/03 0.042 - -
11/02 0.042 - -
12/04 0.042 24.20 0.17%
總計 0.744 24.20 3.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.522 - -
02/02 0.042 - -
03/04 0.042 - -
04/02 0.042 - -
05/03 0.042 - -
06/04 0.042 - -
07/02 0.522 - -
08/02 0.042 - -
09/03 0.138 - -
10/04 0.138 23.1300 0.60%
11/04 0.138 23.7200 0.58%
12/03 0.138 24.1500 0.57%
總計 1.848 24.1500 7.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.138 24.05 0.57%
02/04 0.138 23.11 0.60%
03/04 0.138 22.65 0.61%
04/02 0.138 21.19 0.65%
05/05 0.138 20.37 0.68%
06/03 0.138 21.10 0.65%
07/02 0.138 22.62 0.61%
08/04 0.138 24.14 0.57%
09/02 0.138 26.90 0.51%
總計 1.242 26.90 4.62%

國泰台灣高股息基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 27.94 1.16% 2025/09/02 26.50 -1.49%
2025/09/15 27.62 -1.74% 2025/09/01 26.90 -1.65%
2025/09/12 28.11 -0.67% 2025/08/29 27.35 2.13%
2025/09/11 28.30 -0.49% 2025/08/28 26.78 -0.41%
2025/09/10 28.44 1.46% 2025/08/27 26.89 1.70%
2025/09/09 28.03 1.05% 2025/08/26 26.44 1.15%
2025/09/08 27.74 0.29% 2025/08/25 26.14 1.99%
2025/09/05 27.66 2.98% 2025/08/22 25.63 -0.54%
2025/09/04 26.86 0.67% 2025/08/21 25.77 2.47%
2025/09/03 26.68 0.68% 2025/08/20 25.15 -3.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰台灣高股息基金-B配息/台幣 1.16% -0.32% 6.56% 27.12% 27.41% 21.32% 15.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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