國泰亞洲成長基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.6500 0.0300 0.26% 9.49% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - -2.09% 41.37% -13.64% 11.11% 16.36% -1.92% -33.09% 15.15%

國泰亞洲成長基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 11.6500 0.26% 2024/03/14 11.4100 -0.09%
2024/03/27 11.6200 0.09% 2024/03/13 11.4200 0.00%
2024/03/26 11.6100 -0.09% 2024/03/12 11.4200 0.44%
2024/03/25 11.6200 -0.77% 2024/03/11 11.3700 -1.22%
2024/03/22 11.7100 0.34% 2024/03/08 11.5100 -0.52%
2024/03/21 11.6700 1.48% 2024/03/07 11.5700 0.52%
2024/03/20 11.5000 0.70% 2024/03/06 11.5100 0.52%
2024/03/19 11.4200 0.00% 2024/03/05 11.4500 -0.52%
2024/03/18 11.4200 1.06% 2024/03/04 11.5100 0.26%
2024/03/15 11.3000 -0.96% 2024/03/01 11.4800 1.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲成長基金/台幣 0.26% -0.17% 2.01% 9.39% 13.22% 20.10% 9.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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