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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6692 |
0.0016 |
0.01% |
5.09% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
- |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
11.6692 |
0.01% |
2025/12/05 |
11.6447 |
0.00% |
| 2025/12/18 |
11.6676 |
0.03% |
2025/12/04 |
11.6442 |
-0.01% |
| 2025/12/17 |
11.6641 |
0.01% |
2025/12/03 |
11.6448 |
0.04% |
| 2025/12/16 |
11.6630 |
0.01% |
2025/12/02 |
11.6406 |
0.03% |
| 2025/12/15 |
11.6620 |
0.06% |
2025/12/01 |
11.6376 |
0.01% |
| 2025/12/12 |
11.6547 |
0.02% |
2025/11/28 |
11.6365 |
0.03% |
| 2025/12/11 |
11.6528 |
0.01% |
2025/11/26 |
11.6334 |
0.02% |
| 2025/12/10 |
11.6516 |
0.06% |
2025/11/25 |
11.6314 |
0.04% |
| 2025/12/09 |
11.6451 |
-0.01% |
2025/11/24 |
11.6271 |
0.03% |
| 2025/12/08 |
11.6461 |
0.01% |
2025/11/21 |
11.6234 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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