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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3001 |
0.0125 |
0.11% |
1.77% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.3001 |
0.11% |
2025/04/11 |
11.2199 |
-0.11% |
| 2025/04/25 |
11.2876 |
0.12% |
2025/04/10 |
11.2323 |
-0.02% |
| 2025/04/24 |
11.2745 |
0.12% |
2025/04/09 |
11.2340 |
-0.10% |
| 2025/04/23 |
11.2606 |
-0.02% |
2025/04/08 |
11.2448 |
-0.11% |
| 2025/04/22 |
11.2625 |
-0.01% |
2025/04/07 |
11.2569 |
-0.15% |
| 2025/04/21 |
11.2638 |
0.04% |
2025/04/02 |
11.2741 |
0.02% |
| 2025/04/17 |
11.2590 |
0.04% |
2025/04/01 |
11.2716 |
0.02% |
| 2025/04/16 |
11.2541 |
0.10% |
2025/03/31 |
11.2692 |
0.07% |
| 2025/04/15 |
11.2428 |
0.05% |
2025/03/28 |
11.2617 |
0.09% |
| 2025/04/14 |
11.2377 |
0.16% |
2025/03/27 |
11.2519 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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