|
|
|
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8849 |
-0.0027 |
-0.02% |
1.69% |
2026/06/17 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.25% |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
11.8849 |
-0.02% |
2026/06/03 |
11.8681 |
-0.00% |
| 2026/06/16 |
11.8876 |
0.01% |
2026/06/02 |
11.8684 |
0.01% |
| 2026/06/15 |
11.8860 |
0.03% |
2026/06/01 |
11.8668 |
0.02% |
| 2026/06/12 |
11.8824 |
0.02% |
2026/05/29 |
11.8640 |
0.03% |
| 2026/06/11 |
11.8801 |
0.03% |
2026/05/28 |
11.8610 |
0.02% |
| 2026/06/10 |
11.8762 |
0.01% |
2026/05/27 |
11.8584 |
0.02% |
| 2026/06/09 |
11.8747 |
0.02% |
2026/05/26 |
11.8564 |
0.05% |
| 2026/06/08 |
11.8724 |
0.03% |
2026/05/22 |
11.8501 |
0.02% |
| 2026/06/05 |
11.8683 |
-0.02% |
2026/05/21 |
11.8472 |
0.00% |
| 2026/06/04 |
11.8708 |
0.02% |
2026/05/20 |
11.8469 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
