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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3619 |
0.0050 |
0.04% |
2.32% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.3619 |
0.04% |
2025/05/28 |
11.3220 |
-0.02% |
| 2025/06/11 |
11.3569 |
0.08% |
2025/05/27 |
11.3239 |
0.07% |
| 2025/06/10 |
11.3482 |
0.02% |
2025/05/23 |
11.3160 |
0.03% |
| 2025/06/09 |
11.3462 |
0.07% |
2025/05/22 |
11.3131 |
0.05% |
| 2025/06/06 |
11.3379 |
-0.07% |
2025/05/21 |
11.3071 |
-0.06% |
| 2025/06/05 |
11.3462 |
-0.04% |
2025/05/20 |
11.3138 |
0.04% |
| 2025/06/04 |
11.3503 |
0.09% |
2025/05/19 |
11.3094 |
0.05% |
| 2025/06/03 |
11.3403 |
0.02% |
2025/05/16 |
11.3036 |
0.02% |
| 2025/06/02 |
11.3384 |
0.08% |
2025/05/15 |
11.3019 |
0.12% |
| 2025/05/29 |
11.3297 |
0.07% |
2025/05/14 |
11.2887 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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