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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4385 |
0.0039 |
0.03% |
3.01% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
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| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
11.4385 |
0.03% |
2025/07/15 |
11.4088 |
-0.01% |
| 2025/07/28 |
11.4346 |
0.03% |
2025/07/14 |
11.4102 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
11.4309 |
0.02% |
2025/07/11 |
11.4075 |
-0.00% |
| 2025/07/24 |
11.4291 |
-0.02% |
2025/07/10 |
11.4076 |
0.01% |
| 2025/07/23 |
11.4310 |
-0.01% |
2025/07/09 |
11.4066 |
0.05% |
| 2025/07/22 |
11.4317 |
0.03% |
2025/07/08 |
11.4011 |
0.00% |
| 2025/07/21 |
11.4282 |
0.04% |
2025/07/07 |
11.4011 |
0.00% |
| 2025/07/18 |
11.4233 |
0.06% |
2025/07/03 |
11.4006 |
-0.06% |
| 2025/07/17 |
11.4167 |
0.02% |
2025/07/02 |
11.4075 |
0.01% |
| 2025/07/16 |
11.4148 |
0.05% |
2025/07/01 |
11.4063 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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