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國泰美國優質債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8328 |
0.0063 |
0.05% |
0.56% |
2026/06/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
11.8328 |
0.05% |
2026/06/11 |
11.7808 |
0.57% |
| 2026/06/25 |
11.8265 |
0.00% |
2026/06/10 |
11.7143 |
-0.19% |
| 2026/06/24 |
11.8260 |
0.49% |
2026/06/09 |
11.7364 |
0.26% |
| 2026/06/23 |
11.7683 |
0.10% |
2026/06/08 |
11.7056 |
-0.15% |
| 2026/06/22 |
11.7564 |
-0.28% |
2026/06/05 |
11.7235 |
-0.40% |
| 2026/06/18 |
11.7889 |
0.14% |
2026/06/04 |
11.7709 |
0.17% |
| 2026/06/17 |
11.7720 |
-0.23% |
2026/06/03 |
11.7511 |
-0.29% |
| 2026/06/16 |
11.7986 |
0.09% |
2026/06/02 |
11.7856 |
0.05% |
| 2026/06/15 |
11.7879 |
0.07% |
2026/06/01 |
11.7795 |
-0.08% |
| 2026/06/12 |
11.7796 |
-0.01% |
2026/05/29 |
11.7886 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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