國泰美國優質債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.4185 0.0382 0.34% 3.80% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰美國優質債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 11.4185 0.34% 2025/06/13 11.2721 -0.28%
2025/06/27 11.3803 -0.12% 2025/06/12 11.3043 0.40%
2025/06/26 11.3942 0.29% 2025/06/11 11.2596 0.30%
2025/06/25 11.3610 -0.01% 2025/06/10 11.2261 0.06%
2025/06/24 11.3619 0.39% 2025/06/09 11.2199 0.26%
2025/06/23 11.3178 0.15% 2025/06/06 11.1911 -0.52%
2025/06/20 11.3005 0.13% 2025/06/05 11.2500 -0.20%
2025/06/18 11.2853 0.03% 2025/06/04 11.2731 0.58%
2025/06/17 11.2817 0.23% 2025/06/03 11.2076 0.08%
2025/06/16 11.2554 -0.15% 2025/06/02 11.1983 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國優質債券基金-A不配息/美元 0.34% 0.89% 1.95% 1.91% 3.61% N/A% 3.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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