國泰美國優質債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.1176 0.0377 0.34% 1.07% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - -

國泰美國優質債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 11.1176 0.34% 2025/01/24 11.0055 0.16%
2025/02/13 11.0799 0.57% 2025/01/23 10.9882 -0.12%
2025/02/12 11.0169 -0.46% 2025/01/22 11.0015 -0.12%
2025/02/11 11.0678 -0.18% 2025/01/21 11.0145 0.30%
2025/02/10 11.0882 0.04% 2025/01/17 10.9819 -0.02%
2025/02/07 11.0839 -0.38% 2025/01/16 10.9842 0.24%
2025/02/06 11.1257 -0.12% 2025/01/15 10.9576 0.83%
2025/02/05 11.1395 0.56% 2025/01/14 10.8673 -0.02%
2025/02/04 11.0778 0.28% 2025/01/13 10.8697 -0.17%
2025/02/03 11.0473 0.38% 2025/01/10 10.8882 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國優質債券基金-A不配息/美元 0.34% 0.30% 2.30% 0.77% N/A% N/A% 1.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)