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國泰日經225基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
52.8700 |
0.1500 |
0.28% |
12.99% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
52.8700 |
0.28% |
2025/09/01 |
49.8900 |
-1.15% |
| 2025/09/12 |
52.7200 |
0.84% |
2025/08/29 |
50.4700 |
-0.28% |
| 2025/09/11 |
52.2800 |
1.20% |
2025/08/28 |
50.6100 |
0.86% |
| 2025/09/10 |
51.6600 |
0.72% |
2025/08/27 |
50.1800 |
0.36% |
| 2025/09/09 |
51.2900 |
-0.45% |
2025/08/26 |
50.0000 |
-0.99% |
| 2025/09/08 |
51.5200 |
1.46% |
2025/08/25 |
50.5000 |
0.50% |
| 2025/09/05 |
50.7800 |
0.95% |
2025/08/22 |
50.2500 |
-0.04% |
| 2025/09/04 |
50.3000 |
1.53% |
2025/08/21 |
50.2700 |
-0.53% |
| 2025/09/03 |
49.5400 |
-0.92% |
2025/08/20 |
50.5400 |
-1.39% |
| 2025/09/02 |
50.0000 |
0.22% |
2025/08/19 |
51.2500 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰日經225基金/台幣 |
0.28% |
3.08% |
3.52% |
17.36% |
20.30% |
22.41% |
12.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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