國泰人民幣貨幣市場基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.7798 -0.0023 -0.13% -1.18% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -2.66% -3.22% 9.86% -1.36% 1.35% 9.11% 3.82% -6.05% -0.97%

國泰人民幣貨幣市場基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 1.7798 -0.13% 2024/07/08 1.7809 0.06%
2024/07/19 1.7821 -0.10% 2024/07/05 1.7798 0.07%
2024/07/18 1.7839 -0.07% 2024/07/04 1.7785 0.14%
2024/07/17 1.7852 0.24% 2024/07/03 1.7761 0.06%
2024/07/16 1.7809 -0.19% 2024/07/02 1.7751 -0.08%
2024/07/15 1.7843 -0.02% 2024/06/28 1.7766 0.07%
2024/07/12 1.7846 -0.06% 2024/06/27 1.7754 -0.03%
2024/07/11 1.7856 0.34% 2024/06/26 1.7760 -0.15%
2024/07/10 1.7795 -0.04% 2024/06/25 1.7787 -0.08%
2024/07/09 1.7803 -0.03% 2024/06/24 1.7801 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰人民幣貨幣市場基金/美元 -0.13% -0.25% 0.10% -0.10% -0.37% 0.54% -1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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