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國泰人民幣貨幣市場基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.8067 |
0.0012 |
0.07% |
1.27% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.66% |
-3.22% |
9.86% |
-1.36% |
1.35% |
9.11% |
3.82% |
-6.05% |
-0.97% |
-0.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
1.8067 |
0.07% |
2025/04/10 |
1.7991 |
0.50% |
| 2025/04/25 |
1.8055 |
0.03% |
2025/04/09 |
1.7901 |
1.09% |
| 2025/04/24 |
1.8050 |
-0.07% |
2025/04/08 |
1.7708 |
-1.08% |
| 2025/04/23 |
1.8062 |
0.38% |
2025/04/07 |
1.7902 |
-0.64% |
| 2025/04/22 |
1.7994 |
-0.13% |
2025/04/02 |
1.8017 |
-0.21% |
| 2025/04/17 |
1.8017 |
-0.03% |
2025/04/01 |
1.8055 |
-0.20% |
| 2025/04/16 |
1.8022 |
0.41% |
2025/03/31 |
1.8091 |
0.07% |
| 2025/04/15 |
1.7948 |
-0.23% |
2025/03/28 |
1.8078 |
-0.03% |
| 2025/04/14 |
1.7989 |
-0.32% |
2025/03/27 |
1.8083 |
0.17% |
| 2025/04/11 |
1.8046 |
0.31% |
2025/03/26 |
1.8053 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰人民幣貨幣市場基金/美元 |
0.07% |
0.28% |
-0.06% |
-0.13% |
-1.10% |
1.64% |
1.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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