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國泰人民幣貨幣市場基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.8854 |
-0.0004 |
-0.02% |
5.68% |
2025/12/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.66% |
-3.22% |
9.86% |
-1.36% |
1.35% |
9.11% |
3.82% |
-6.05% |
-0.97% |
-0.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
1.8854 |
-0.02% |
2025/12/05 |
1.8753 |
0.03% |
| 2025/12/18 |
1.8858 |
0.11% |
2025/12/04 |
1.8747 |
-0.19% |
| 2025/12/17 |
1.8837 |
-0.05% |
2025/12/03 |
1.8783 |
0.13% |
| 2025/12/16 |
1.8847 |
0.10% |
2025/12/02 |
1.8758 |
0.07% |
| 2025/12/15 |
1.8828 |
0.15% |
2025/12/01 |
1.8744 |
-0.01% |
| 2025/12/12 |
1.8800 |
-0.01% |
2025/11/28 |
1.8746 |
0.06% |
| 2025/12/11 |
1.8802 |
0.12% |
2025/11/27 |
1.8735 |
-0.07% |
| 2025/12/10 |
1.8779 |
0.01% |
2025/11/26 |
1.8749 |
0.19% |
| 2025/12/09 |
1.8777 |
0.15% |
2025/11/25 |
1.8713 |
0.34% |
| 2025/12/08 |
1.8748 |
-0.03% |
2025/11/24 |
1.8650 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰人民幣貨幣市場基金/美元 |
-0.02% |
0.29% |
1.27% |
1.47% |
2.73% |
5.33% |
5.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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