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國泰人民幣貨幣市場基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.8286 |
0.0002 |
0.01% |
1.53% |
2024/10/22 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-2.66% |
-3.22% |
9.86% |
-1.36% |
1.35% |
9.11% |
3.82% |
-6.05% |
-0.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
1.8286 |
0.01% |
2024/09/27 |
1.8667 |
-0.12% |
| 2024/10/21 |
1.8284 |
-0.25% |
2024/09/26 |
1.8689 |
0.86% |
| 2024/10/18 |
1.8329 |
0.27% |
2024/09/25 |
1.8530 |
-0.30% |
| 2024/10/17 |
1.8279 |
0.00% |
2024/09/24 |
1.8586 |
0.71% |
| 2024/10/16 |
1.8279 |
-0.01% |
2024/09/23 |
1.8455 |
-0.25% |
| 2024/10/15 |
1.8281 |
-0.55% |
2024/09/20 |
1.8501 |
0.43% |
| 2024/10/14 |
1.8383 |
-0.02% |
2024/09/19 |
1.8422 |
0.44% |
| 2024/10/09 |
1.8386 |
-0.26% |
2024/09/13 |
1.8342 |
0.27% |
| 2024/10/08 |
1.8434 |
-0.90% |
2024/09/12 |
1.8293 |
0.15% |
| 2024/09/30 |
1.8601 |
-0.35% |
2024/09/11 |
1.8266 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰人民幣貨幣市場基金/美元 |
0.01% |
0.03% |
-1.16% |
2.74% |
2.64% |
4.80% |
1.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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