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國泰人民幣貨幣市場基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.9621 |
0.0010 |
0.05% |
3.17% |
2026/05/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.22% |
9.86% |
-1.36% |
1.35% |
9.11% |
3.82% |
-6.05% |
-0.97% |
-0.94% |
6.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
1.9621 |
0.05% |
2026/04/24 |
1.9476 |
0.02% |
| 2026/05/12 |
1.9611 |
0.02% |
2026/04/23 |
1.9473 |
-0.05% |
| 2026/05/11 |
1.9607 |
0.08% |
2026/04/22 |
1.9483 |
-0.05% |
| 2026/05/08 |
1.9592 |
0.18% |
2026/04/21 |
1.9492 |
-0.18% |
| 2026/05/07 |
1.9557 |
0.08% |
2026/04/20 |
1.9528 |
0.01% |
| 2026/05/06 |
1.9542 |
0.28% |
2026/04/17 |
1.9526 |
0.11% |
| 2026/04/30 |
1.9487 |
0.23% |
2026/04/16 |
1.9505 |
-0.07% |
| 2026/04/29 |
1.9443 |
-0.10% |
2026/04/15 |
1.9519 |
-0.10% |
| 2026/04/28 |
1.9463 |
-0.20% |
2026/04/14 |
1.9539 |
0.13% |
| 2026/04/27 |
1.9502 |
0.13% |
2026/04/13 |
1.9513 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰人民幣貨幣市場基金/美元 |
0.05% |
0.40% |
0.55% |
1.93% |
5.08% |
7.26% |
3.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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