國泰美國優質債券基金-B配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6929 0.0417 0.43% -0.82% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/10 0.11842988 - -
07/05 0.11748296 - -
10/03 0.11255229 - -
總計 0.34846513 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.15785 - -
04/02 0.1539 - -
07/02 0.202 - -
10/04 0.2103 10.4601 2.01%
11/04 0.0677 9.9222 0.68%
12/03 0.066 10.0301 0.66%
總計 0.85775 10.0301 8.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0664 9.7810 0.68%
02/04 0.066 9.7481 0.68%
03/04 0.0604 9.8874 0.61%
總計 0.1928 9.8874 1.95%

國泰美國優質債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 9.6929 0.43% 2025/07/15 9.5814 -0.22%
2025/07/28 9.6512 -0.10% 2025/07/14 9.6022 -0.10%
2025/07/25 9.6604 0.07% 2025/07/11 9.6120 -0.38%
2025/07/24 9.6540 -0.03% 2025/07/10 9.6491 -0.01%
2025/07/23 9.6568 -0.10% 2025/07/09 9.6502 0.33%
2025/07/22 9.6660 0.11% 2025/07/08 9.6189 -0.17%
2025/07/21 9.6549 0.33% 2025/07/07 9.6353 -0.32%
2025/07/18 9.6236 0.19% 2025/07/03 9.6659 -0.23%
2025/07/17 9.6054 0.12% 2025/07/02 9.6885 -0.67%
2025/07/16 9.5937 0.13% 2025/07/01 9.7543 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國優質債券基金-B配息/美元 0.43% 0.28% -0.21% -0.19% -0.19% N/A% -0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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