國泰全球積極組合基金-B配息
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.6100 0.0600 0.25% -6.75% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.056817 - -
02/02 0.058625 - -
03/02 0.057808 - -
04/11 0.058975 - -
05/03 0.0595 - -
06/02 0.059908 - -
07/05 0.063321 - -
08/02 0.065858 - -
09/05 0.064779 - -
10/03 0.062796 - -
11/03 0.060813 - -
12/04 0.063204 25.7900 0.25%
總計 0.732404 25.7900 2.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.064721 - -
02/02 0.11335 - -
03/04 0.1186 - -
04/02 0.12205 - -
05/03 0.11935 - -
06/04 0.1224 - -
07/02 0.12565 - -
08/02 0.12585 - -
09/04 0.1237 - -
10/04 0.12365 24.7100 0.50%
11/04 0.1244 24.4800 0.51%
12/03 0.1286 25.9100 0.50%
總計 1.412321 25.9100 5.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1266 25.3000 0.50%
02/04 0.12965 25.6400 0.51%
03/04 0.1261 25.2100 0.50%
04/02 0.1214 24.4200 0.50%
總計 0.50375 24.4200 2.06%

國泰全球積極組合基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 23.6100 0.25% 2025/04/11 22.8500 0.93%
2025/04/25 23.5500 0.56% 2025/04/10 22.6400 -0.26%
2025/04/24 23.4200 1.34% 2025/04/09 22.7000 4.18%
2025/04/23 23.1100 1.09% 2025/04/08 21.7900 0.00%
2025/04/22 22.8600 1.33% 2025/04/07 21.7900 -10.40%
2025/04/21 22.5600 -1.14% 2025/04/02 24.3200 -0.41%
2025/04/17 22.8200 0.18% 2025/04/01 24.4200 0.58%
2025/04/16 22.7800 -1.00% 2025/03/31 24.2800 -0.37%
2025/04/15 23.0100 0.22% 2025/03/28 24.3700 -1.54%
2025/04/14 22.9600 0.48% 2025/03/27 24.7500 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球積極組合基金-B配息/台幣 0.25% 4.65% -3.12% -8.98% -5.33% N/A% -6.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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