國泰全球積極組合基金-B配息
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.2800 0.1400 0.56% -0.16% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.056817 - -
02/02 0.058625 - -
03/02 0.057808 - -
04/11 0.058975 - -
05/03 0.0595 - -
06/02 0.059908 - -
07/05 0.063321 - -
08/02 0.065858 - -
09/05 0.064779 - -
10/03 0.062796 - -
11/03 0.060813 - -
12/04 0.063204 25.7900 0.25%
總計 0.732404 25.7900 2.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.064721 - -
02/02 0.11335 - -
03/04 0.1186 - -
04/02 0.12205 - -
05/03 0.11935 - -
06/04 0.1224 - -
07/02 0.12565 - -
08/02 0.12585 - -
09/04 0.1237 - -
10/04 0.12365 24.7100 0.50%
11/04 0.1244 24.4800 0.51%
12/03 0.1286 25.9100 0.50%
總計 1.412321 25.9100 5.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1266 25.3000 0.50%
02/04 0.12965 25.6400 0.51%
03/04 0.1261 25.2100 0.50%
04/02 0.1214 24.4200 0.50%
05/05 0.11645 23.0500 0.51%
06/03 0.1149 23.0500 0.50%
07/02 0.1185 23.1800 0.51%
08/04 0.11925 23.5300 0.51%
09/03 0.12455 24.7800 0.50%
總計 1.0974 24.7800 4.43%

國泰全球積極組合基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 25.2800 0.56% 2025/08/29 24.9100 -0.16%
2025/09/12 25.1400 -0.36% 2025/08/28 24.9500 0.56%
2025/09/11 25.2300 1.08% 2025/08/27 24.8100 0.00%
2025/09/10 24.9600 0.20% 2025/08/26 24.8100 0.45%
2025/09/09 24.9100 -0.24% 2025/08/25 24.7000 -0.36%
2025/09/08 24.9700 0.16% 2025/08/22 24.7900 1.56%
2025/09/05 24.9300 0.40% 2025/08/21 24.4100 0.41%
2025/09/04 24.8300 0.28% 2025/08/20 24.3100 0.00%
2025/09/03 24.7600 -0.08% 2025/08/19 24.3100 -0.45%
2025/09/02 24.7800 -0.52% 2025/08/18 24.4200 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球積極組合基金-B配息/台幣 0.56% 1.24% 3.82% 10.59% 3.02% 3.35% -0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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