國泰臺韓科技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 118.8900 2.8000 2.41% 125.98% 2026/06/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 60.74%
含息 - - - - - - - - - 62.02%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.1 - -
07/16 2.73 - -
總計 3.83 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.17 33.2000 0.51%
07/16 0.25 35.4200 0.71%
總計 0.42 35.4200 1.19%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 1 59.7500 1.67%
總計 1 59.7500 1.67%

國泰臺韓科技基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/18 118.8900 2.41% 2026/06/04 113.8000 -2.04%
2026/06/17 116.0900 1.11% 2026/06/02 116.1700 0.16%
2026/06/16 114.8200 1.74% 2026/06/01 115.9800 3.22%
2026/06/15 112.8600 4.19% 2026/05/29 112.3600 3.27%
2026/06/12 108.3200 3.74% 2026/05/28 108.8000 -1.14%
2026/06/11 104.4100 -0.09% 2026/05/27 110.0500 3.71%
2026/06/10 104.5000 -5.64% 2026/05/26 106.1100 5.00%
2026/06/09 110.7500 7.36% 2026/05/22 101.0600 1.33%
2026/06/08 103.1600 -5.34% 2026/05/21 99.7300 6.77%
2026/06/05 108.9800 -4.24% 2026/05/20 93.4100 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰臺韓科技基金/台幣 2.41% 13.87% 23.19% 66.02% 145.95% 256.71% 125.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)