國泰臺韓科技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 41.7000 0.8500 2.08% 27.41% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.32 - -
07/18 1.2 - -
總計 1.52 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.1 - -
07/16 2.73 - -
總計 3.83 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.17 33.2000 0.51%
07/16 0.25 35.4200 0.71%
總計 0.42 35.4200 1.19%

國泰臺韓科技基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 41.7000 2.08% 2025/09/02 37.2900 0.62%
2025/09/15 40.8500 -0.02% 2025/09/01 37.0600 -1.88%
2025/09/12 40.8600 2.00% 2025/08/29 37.7700 -0.18%
2025/09/11 40.0600 0.65% 2025/08/28 37.8400 -0.63%
2025/09/10 39.8000 1.95% 2025/08/27 38.0800 0.66%
2025/09/09 39.0400 1.91% 2025/08/26 37.8300 -0.16%
2025/09/08 38.3100 0.50% 2025/08/25 37.8900 2.07%
2025/09/05 38.1200 1.22% 2025/08/22 37.1200 0.13%
2025/09/04 37.6600 0.45% 2025/08/21 37.0700 0.82%
2025/09/03 37.4900 0.54% 2025/08/20 36.7700 -2.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰臺韓科技基金/台幣 2.08% 6.81% 10.00% 27.41% 31.21% 29.62% 27.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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