國泰臺韓科技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 48.5200 0.1800 0.37% 48.24% 2025/12/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.32 - -
07/18 1.2 - -
總計 1.52 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.1 - -
07/16 2.73 - -
總計 3.83 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.17 33.2000 0.51%
07/16 0.25 35.4200 0.71%
總計 0.42 35.4200 1.19%

國泰臺韓科技基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 48.5200 0.37% 2025/12/05 49.4800 1.44%
2025/12/18 48.3400 -0.33% 2025/12/04 48.7800 -0.29%
2025/12/17 48.5000 1.21% 2025/12/03 48.9200 0.49%
2025/12/16 47.9200 -1.88% 2025/12/02 48.6800 1.48%
2025/12/15 48.8400 -1.75% 2025/12/01 47.9700 -0.12%
2025/12/12 49.7100 0.40% 2025/11/28 48.0300 -0.99%
2025/12/11 49.5100 -1.69% 2025/11/27 48.5100 1.21%
2025/12/10 50.3600 0.94% 2025/11/26 47.9300 2.72%
2025/12/09 49.8900 -0.66% 2025/11/25 46.6600 1.74%
2025/12/08 50.2200 1.50% 2025/11/24 45.8600 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰臺韓科技基金/台幣 0.37% -2.39% 4.37% 16.47% 47.12% 48.79% 48.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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