國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.7312 -0.0040 -0.01% -1.69% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -4.87%
含息 - - - - - - - - - 1.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.45 - -
04/18 0.37 - -
07/16 0.41 - -
10/17 0.5 34.5938 1.45%
總計 1.73 34.5938 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 32.7045 1.53%
04/21 0.5 31.7928 1.57%
07/16 0.5 28.5356 1.75%
10/20 0.5 31.6995 1.58%
總計 2 31.6995 6.31%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.5 31.6578 1.58%
04/20 0.5 31.1649 1.60%
總計 1 31.1649 3.21%

國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 30.7312 -0.01% 2026/06/03 30.3675 -0.59%
2026/06/16 30.7352 0.35% 2026/06/02 30.5490 0.41%
2026/06/15 30.6295 -0.20% 2026/06/01 30.4245 0.16%
2026/06/12 30.6897 -0.26% 2026/05/29 30.3767 -0.18%
2026/06/11 30.7687 1.07% 2026/05/28 30.4321 0.55%
2026/06/10 30.4416 -0.11% 2026/05/27 30.2671 0.07%
2026/06/09 30.4741 0.51% 2026/05/26 30.2452 0.31%
2026/06/08 30.3204 -0.03% 2026/05/22 30.1527 0.12%
2026/06/05 30.3304 -0.48% 2026/05/21 30.1156 0.09%
2026/06/04 30.4765 0.36% 2026/05/20 30.0896 1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣 -0.01% 0.95% 2.84% -1.01% -1.86% 6.94% -1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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