國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.8375 0.0728 0.23% -3.11% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.51 - -
04/21 0.46 - -
07/18 0.5 - -
10/19 0.27 - -
總計 1.74 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.45 - -
04/18 0.37 - -
07/16 0.41 - -
10/17 0.5 34.5938 1.45%
總計 1.73 34.5938 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 32.7045 1.53%
04/21 0.5 31.7928 1.57%
總計 1 31.7928 3.15%

國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 31.8375 0.23% 2025/04/11 31.5545 -0.16%
2025/04/25 31.7647 0.64% 2025/04/10 31.6064 -2.49%
2025/04/24 31.5627 1.21% 2025/04/09 32.4139 1.16%
2025/04/23 31.1839 1.02% 2025/04/08 32.0409 -1.78%
2025/04/22 30.8702 0.63% 2025/04/07 32.6228 -2.66%
2025/04/21 30.6764 -3.51% 2025/04/02 33.5141 0.06%
2025/04/17 31.7928 -0.27% 2025/04/01 33.4955 0.63%
2025/04/16 31.8794 0.45% 2025/03/31 33.2847 0.73%
2025/04/15 31.7355 0.58% 2025/03/28 33.0432 1.00%
2025/04/14 31.5521 -0.01% 2025/03/27 32.7148 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣 0.23% 3.78% -3.65% -1.25% -3.22% N/A% -3.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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