國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.1232 -0.2045 -0.65% -0.44% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -4.87%
含息 - - - - - - - - - 1.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.45 - -
04/18 0.37 - -
07/16 0.41 - -
10/17 0.5 34.5938 1.45%
總計 1.73 34.5938 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 32.7045 1.53%
04/21 0.5 31.7928 1.57%
07/16 0.5 28.5356 1.75%
10/20 0.5 31.6995 1.58%
總計 2 31.6995 6.31%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.5 31.6578 1.58%
總計 0.5 31.6578 1.58%

國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 31.1232 -0.65% 2026/01/28 30.8532 -0.49%
2026/02/10 31.3277 0.68% 2026/01/27 31.0059 -0.60%
2026/02/09 31.1149 -0.46% 2026/01/26 31.1921 -0.06%
2026/02/06 31.2585 0.14% 2026/01/23 31.2104 -0.12%
2026/02/05 31.2163 1.13% 2026/01/22 31.2475 0.24%
2026/02/04 30.8666 -0.31% 2026/01/21 31.1735 0.99%
2026/02/03 30.9637 -0.11% 2026/01/20 30.8678 -2.50%
2026/02/02 30.9982 0.35% 2026/01/16 31.6578 -0.32%
2026/01/30 30.8891 0.32% 2026/01/15 31.7601 -0.03%
2026/01/29 30.7917 -0.20% 2026/01/14 31.7699 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣 -0.65% 0.83% -1.61% 0.54% 5.33% -4.14% -0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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