國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.0569 0.0011 0.00% -11.58% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.51 - -
04/21 0.46 - -
07/18 0.5 - -
10/19 0.27 - -
總計 1.74 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.45 - -
04/18 0.37 - -
07/16 0.41 - -
10/17 0.5 34.5938 1.45%
總計 1.73 34.5938 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 32.7045 1.53%
04/21 0.5 31.7928 1.57%
總計 1 31.7928 3.15%

國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 29.0569 0.00% 2025/05/28 28.5330 -0.49%
2025/06/11 29.0558 0.30% 2025/05/27 28.6721 1.41%
2025/06/10 28.9693 0.26% 2025/05/23 28.2745 -0.05%
2025/06/09 28.8936 0.28% 2025/05/22 28.2891 0.20%
2025/06/06 28.8142 -0.67% 2025/05/21 28.2314 -1.73%
2025/06/05 29.0097 -0.32% 2025/05/20 28.7280 -0.54%
2025/06/04 29.1036 1.15% 2025/05/19 28.8849 0.13%
2025/06/03 28.7741 0.19% 2025/05/16 28.8460 0.20%
2025/06/02 28.7198 -0.32% 2025/05/15 28.7879 0.25%
2025/05/29 28.8111 0.97% 2025/05/14 28.7170 -1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣 0.00% 0.16% 0.62% -11.23% -13.47% N/A% -11.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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