國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.1551 0.5270 1.84% -11.28% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.51 - -
04/21 0.46 - -
07/18 0.5 - -
10/19 0.27 - -
總計 1.74 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.45 - -
04/18 0.37 - -
07/16 0.41 - -
10/17 0.5 34.5938 1.45%
總計 1.73 34.5938 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 32.7045 1.53%
04/21 0.5 31.7928 1.57%
07/16 0.5 28.5356 1.75%
總計 1.5 28.5356 5.26%

國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 29.1551 1.84% 2025/07/15 28.5356 -0.42%
2025/07/28 28.6281 -0.24% 2025/07/14 28.6563 0.22%
2025/07/25 28.6976 0.86% 2025/07/11 28.5931 -1.21%
2025/07/24 28.4540 0.06% 2025/07/10 28.9429 0.59%
2025/07/23 28.4360 -0.66% 2025/07/09 28.7727 1.01%
2025/07/22 28.6241 0.55% 2025/07/08 28.4847 -0.20%
2025/07/21 28.4665 1.06% 2025/07/07 28.5405 -0.06%
2025/07/18 28.1686 -0.20% 2025/07/03 28.5578 -0.92%
2025/07/17 28.2249 0.29% 2025/07/02 28.8224 -0.95%
2025/07/16 28.1420 -1.38% 2025/07/01 29.0996 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣 1.84% 1.86% 2.40% -8.06% -9.57% N/A% -11.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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